环旭电子：关于“环旭转债”回售结果的公告

环旭电子股份有限公司关于“环旭转债”回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 回售期间：2024年3月11日至2024年3月15日

? 回售有效申报数量：0张

? 回售金额：0元

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日公开发行了3,450万张可转换公司债券，至2024年3月3日发行时间已满三年。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“环旭转债”选择回售条款生效。现根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和公司《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体“环旭转债”持有人公告如下：

一、本次可转债回售的公告情况

2024年3月4日，公司披露了《关于“环旭转债”可选择回售公告》（公告编号：2024-014），并分别于2024年3月5日、2024年3月12日、2024年3月13日、2024年3月14日、2024年3月15日披露了关于“环旭转债”可选择回售的提示性公告（公告编号：2024-015、2024-017、2024-018、2024-019、2024-020），详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次“环旭转债”的回售申报已于2024年3月15日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“环旭转债”的回售申报期间为2024年3月11日至2024年3月15日，回售价格为102.00元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“环旭转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元。

（二）回售的影响

本次“环旭转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“环旭转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年3月20日