青岛港：2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临2024-043

青岛港国际股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发字﹝2023﹞193号）等有关规定，现将青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“青岛港”）首次公开发行A股股票募集资金2024年上半年存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞1839号文），公司获准首次公开发行人民币普通股A股454,376,000股，每股发行价格为人民币4.61元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,094,673,360元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币115,743,592元后，募集资金净额共计人民币1,978,929,768元（以下简称“A股募集资金”），上述资金于2019年1月15日到账，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第0026号验资报告。

截至2024年6月30日，公司本年度使用A股募集资金人民币63,385,371元，累计使用A股募集资金总额人民币1,843,353,560元，尚未使用A股募集资金余额人民币135,576,208元。A股募集资金存放专项账户余额人民币213,340,085元，与尚未使用的

A股募集资金余额的差异为人民币77,763,877元，为尚未到期而未返还至A股募集资金存放专项账户的结构性存款人民币80,000,000元与收到的银行利息（已扣除银行手续费用）人民币157,763,877元之差（对闲置募集资金进行现金管理情况参见附表1）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《青岛港国际股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对A股募集资金实行专户存储，截至2024年6月30日，尚未使用的A股募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币 万元

注：因资金使用完毕，青岛银行股份有限公司港口支行、中信银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛市分行账号均已注销。

2019年1月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司青岛市北第三支行、中信银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司港口支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年7月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司青岛分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将原协议中专户的用途由“董家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港设备购置项目”。2021年10月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司青岛市北第三支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与公司全资子公司青岛港通用码头有限公司（原名称为大唐青岛港务有限公司，以下简称“通用码头”）、保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛市北第三支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，将原募集资金投资项目“董家口港区港投通用泊位及配

套北二突堤后方堆场项目”的预计剩余募集资金全部投入到新募集资金投资项目“董家口港区大唐码头二期工程项目”。上述三方及四方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

三、上半年募集资金的实际使用情况

2024年上半年，公司A股募集资金实际使用情况详见“附表1：A股募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目（简称“募投项目”）于2024年上半年未发生变更，以前年度募投项目变更详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规存放、使用、管理及披露的情形。

附表1：A股募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1：A股募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

附表1：A股募集资金使用情况对照表（续）：

注(a)：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注(b)：“本年度实现的效益”计算的口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注释1：募集资金投入进度超出100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金现金管理利息收入。注释2：根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目的预期内

部收益率为10.2%（税后）。该项目已于2023年达到预定可使用状态，截止2024年6月末内部收益率为10.3%（税后），达到预期效益，剩余募集资金将在工程结算审计完成后继续支付工程尾款。注释3：根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，青岛港港区智能化升级项目的预期内部收益率为14.5%（税后）。该项目已于2022年达到预定可使用状态，截止2024年6月末内部收益率为15.9%（税后），达到预期效益。注释4：根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，青岛港设备购置项目的预期内部收益率为15.8%（税后）。该项目已于2023年达到预定可使用状态，截止2024年6月末内部收益率为17.4%（税后），达到预期效益。注释5：根据《青岛港国际股份有限公司关于变更部分A股募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2021-017），董家口港区大唐码头二期工程项目的预期内部收益率为10.9%（税后）。该项目已于2023年达到预定可使用状态，截止2024年6月末内部收益率为11.1%（税后），达到预期效益，剩余募集资金将在工程结算审计完成后继续支付工程尾款。注释6：2024年上半年公司闲置募集资金现金管理情况列示如下：

金额单位：人民币万元

附表2：变更募集资金投资项目情况表：

金额单位：人民币万元

附表2：变更募集资金投资项目情况表（续）：