青岛港：2024年第三季度报告
证券代码：601298 证券简称：青岛港
青岛港国际股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告 期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 4,910,661,460 | 9.10 | 13,978,035,896 | 2.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,289,648,974 | 5.31 | 3,931,419,395 | 3.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,294,207,127 | 9.01 | 3,884,651,257 | 4.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 3,121,578,143 | -27.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 5.31 | 0.61 | 3.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 5.31 | 0.61 | 3.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.09 | 减少0.07个百分点 | 9.45 | 减少0.35个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 61,734,126,648 | 60,245,860,643 | 2.47 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 42,324,006,043 | 40,277,056,758 | 5.08 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告 期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -4,709,826 | 17,139,707 | / |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 325,445 | 40,150,860 | 计入当期损益的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,496,411 | 4,471,468 | 交易性金融资产的公允价值变动以及股权投资公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,154,953 | -776,999 | 其他营业外收入和支出净额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -413,433 | 4,589,280 | / |
| 减：所得税影响额 | -181,113 | 15,246,259 | / |
| 少数股东权益影响额（税后） | -717,090 | 3,559,919 | / |
| 合计 | -4,558,153 | 46,768,138 | / |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 本报告期末/本报告期(元) | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | 5,315,308 | -98.13 | 主要为结构性存款到期赎回所致。 |
| 预付款项 | 321,096,310 | 153.61 | 主要为预付运输费增加所致。 |
| 合同资产 | 190,952,201 | 113.49 | 主要为未达到收款条件的应收供电工程施工款项增加所致。 |
| 持有待售资产 | - | -100.00 | 主要为去年末持有待售的资产本期出售完成。 |
| 其他流动资产 | 340,892,098 | 72.68 | 主要为本期增值税待抵扣进项税额增加。 |
| 在建工程 | 2,480,897,785 | 41.17 | 主要为液体化工码头罐区工程、董家口通用码头粮食筒仓三期工程投资增加。 |
| 应付票据 | 477,007,457 | -48.02 | 主要为支付到期票据。 |
| 销售费用 | 54,096,560 | -45.37 | 主要为市场开发服务费减少。 |
| 财务费用 | 48,015,469 | -46.33 | 主要为通过压缩有息负债规模、压降借款利率导致利息费用减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,121,578,143 | -27.50 | 主要为本期集中结算上年发生的装卸业务分包款和本期支付的税费高于上年同期。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 258,497,936 | 120.12 | 主要为取得合营公司分红金额高于上年同期。 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,657 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东港口青岛港集团有限公司 | 国有法人 | 3,522,179,000 | 54.26 | 0 | 无 | / |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 1,098,764,770 | 16.93 | 0 | 未知 | / |
| 上海中海码头发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1,015,520,000 | 15.64 | 0 | 无 | / |
| 中远海运（青岛）有限公司 | 国有法人 | 96,000,000 | 1.48 | 0 | 无 | / |
| 中海码头发展有限公司 | 境内非国有法人 | 96,000,000 | 1.48 | 0 | 无 | / |
| 青岛国际投资有限公司 | 国有法人 | 48,000,000 | 0.74 | 0 | 无 | / |
| 码来仓储（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 47,089,000 | 0.73 | 0 | 无 | / |
| 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 23,125,507 | 0.36 | 0 | 无 | / |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 21,432,032 | 0.33 | 0 | 无 | / |
| 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 其他 | 18,568,591 | 0.29 | 0 | 无 | / |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 山东港口青岛港集团有限公司 | 3,522,179,000 | 人民币普通股 | 3,522,179,000 | |||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,098,764,770 | 境外上市外资股 | 1,098,764,770 | |||
| 上海中海码头发展有限公司 | 1,015,520,000 | 人民币普通股 | 1,015,520,000 | |||
| 中远海运（青岛）有限公司 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 | |||
| 中海码头发展有限公司 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 | |||
| 青岛国际投资有限公司 | 48,000,000 | 人民币普通股 | 48,000,000 | |||
| 码来仓储（深圳）有限公司 | 47,089,000 | 人民币普通股 | 47,089,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 23,125,507 | 人民币普通股 | 23,125,507 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 21,432,032 | 人民币普通股 | 21,432,032 | |||
| 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 18,568,591 | 人民币普通股 | 18,568,591 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | |||||
注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。
2、截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接及间接持有公司H股97,924,000股，约占公司总股本的1.51%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
3、截至本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有公司H股173,313,000股，约占公司总股本的2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,980,537,236 | 10,934,026,950 |
| 交易性金融资产 | 5,315,308 | 284,562,083 |
| 应收票据 | 61,572,965 | 83,814,533 |
| 应收账款 | 2,122,894,928 | 1,952,312,395 |
| 应收款项融资 | 284,731,532 | 314,538,178 |
| 预付款项 | 321,096,310 | 126,611,960 |
| 其他应收款 | 813,994,044 | 668,058,871 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,713,242 | 33,615,186 |
| 存货 | 67,660,976 | 51,604,817 |
| 合同资产 | 190,952,201 | 89,441,090 |
| 持有待售资产 | 84,925,902 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,041,890 | 4,184,479 |
| 其他流动资产 | 340,892,098 | 197,410,270 |
| 流动资产合计 | 16,194,689,488 | 14,791,491,528 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 32,540,794 | 31,217,303 |
| 长期股权投资 | 14,198,257,251 | 14,045,730,100 |
| 其他非流动金融资产 | 357,184,402 | 393,840,402 |
| 投资性房地产 | 275,761,557 | 208,311,370 |
| 固定资产 | 23,127,687,705 | 23,728,480,297 |
| 在建工程 | 2,480,897,785 | 1,757,339,288 |
| 使用权资产 | 482,688,808 | 555,717,415 |
| 无形资产 | 2,997,399,811 | 3,070,313,078 |
| 其中：数据资源 | 208,251 | |
| 开发支出 | 41,485,146 | 42,279,529 |
| 商誉 | 28,014,688 | 28,014,688 |
| 长期待摊费用 | 55,209,454 | 61,493,616 |
| 递延所得税资产 | 901,458,313 | 910,182,364 |
| 其他非流动资产 | 560,851,446 | 621,449,665 |
| 非流动资产合计 | 45,539,437,160 | 45,454,369,115 |
| 资产总计 | 61,734,126,648 | 60,245,860,643 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,006,750 | 126,411,604 |
| 应付票据 | 477,007,457 | 917,624,305 |
| 应付账款 | 1,476,126,468 | 1,870,122,136 |
| 预收款项 | 7,940,923 | 5,482,745 |
| 合同负债 | 419,380,083 | 315,410,460 |
| 应付职工薪酬 | 591,565,811 | 669,288,869 |
| 应交税费 | 340,066,403 | 353,882,889 |
| 其他应付款 | 3,838,737,566 | 3,815,970,467 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 137,020,441 | 42,676,147 |
| 一年内到期的非流动负债 | 378,323,524 | 452,224,323 |
| 其他流动负债 | 26,093,196 | 27,621,665 |
| 流动负债合计 | 7,685,248,181 | 8,554,039,463 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,228,429,769 | 1,791,983,620 |
| 租赁负债 | 262,502,498 | 289,111,936 |
| 长期应付款 | 286,448,736 | 205,376,025 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,483,291,576 | 2,394,130,000 |
| 递延收益 | 328,247,872 | 336,794,453 |
| 递延所得税负债 | 38,825,505 | 55,371,959 |
| 其他非流动负债 | 1,916,054,523 | 2,080,390,497 |
| 非流动负债合计 | 7,543,800,479 | 7,153,158,490 |
| 负债合计 | 15,229,048,660 | 15,707,197,953 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,491,100,000 | 6,491,100,000 |
| 资本公积 | 11,732,358,818 | 11,734,763,579 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -182,778,137 | -185,948,952 |
| 专项储备 | 23,183,309 | 8,474,502 |
| 盈余公积 | 2,802,635,193 | 2,802,635,193 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 21,457,506,860 | 19,426,032,436 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 42,324,006,043 | 40,277,056,758 |
| 少数股东权益 | 4,181,071,945 | 4,261,605,932 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 46,505,077,988 | 44,538,662,690 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 61,734,126,648 | 60,245,860,643 |
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
合并利润表2024年1—9月编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 13,978,035,896 | 13,658,507,451 |
| 其中：营业收入 | 13,978,035,896 | 13,658,507,451 |
| 二、营业总成本 | 10,034,667,969 | 9,813,460,276 |
| 其中：营业成本 | 8,951,614,073 | 8,738,391,180 |
| 税金及附加 | 129,464,086 | 114,275,745 |
| 销售费用 | 54,096,560 | 99,018,422 |
| 管理费用 | 756,169,897 | 691,699,329 |
| 研发费用 | 95,307,884 | 80,611,141 |
| 财务费用 | 48,015,469 | 89,464,459 |
| 其中：利息费用 | 82,846,673 | 157,326,377 |
| 利息收入 | -101,157,942 | -35,436,883 |
| 加：其他收益 | 67,343,136 | 86,922,022 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,293,969,848 | 1,190,898,133 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,257,676,511 | 1,155,003,518 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,895,407 | -1,018,336 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,364,698 | 62,410,228 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -173,208 | 385,259 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,139,707 | 10,187,598 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,306,178,119 | 5,194,832,079 |
| 加：营业外收入 | 3,965,683 | 8,540,914 |
| 减：营业外支出 | 5,225,974 | 896,660 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,304,917,828 | 5,202,476,333 |
| 减：所得税费用 | 970,863,994 | 952,921,958 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,334,053,834 | 4,249,554,375 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,334,053,834 | 4,249,554,375 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,931,419,395 | 3,788,195,438 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 402,634,439 | 461,358,937 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,170,815 | -95,042,408 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,170,815 | -92,275,240 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -92,275,240 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -95,392,832 | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 3,117,592 | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 3,170,815 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,170,815 | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,767,168 | |
| 七、综合收益总额 | 4,337,224,649 | 4,154,511,967 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,934,590,210 | 3,695,920,198 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 402,634,439 | 458,591,769 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.58 |
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,343,570,270 | 12,961,097,907 |
| 收到的税费返还 | 69,941,543 | 75,220,445 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 526,234,372 | 450,186,332 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,939,746,185 | 13,486,504,684 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,253,825,659 | 5,155,027,265 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,567,840,732 | 2,379,893,385 |
| 支付的各项税费 | 1,685,005,120 | 1,322,973,853 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 311,496,531 | 322,719,558 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,818,168,042 | 9,180,614,061 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,121,578,143 | 4,305,890,623 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,334,088,868 | 2,356,392,277 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,227,030,165 | 197,358,801 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,012,656 | 8,204,226 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106,283,050 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 477,118 | 8,832,711 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,686,608,807 | 2,677,071,064 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,704,678,003 | 1,870,258,022 |
| 投资支付的现金 | 723,432,868 | 2,091,329,565 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,428,110,871 | 3,961,587,586 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 258,497,936 | -1,284,516,522 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 111,080,009 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111,080,009 | |
| 取得借款收到的现金 | 758,144,672 | 732,371,467 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,617,639 | 407,087,500 |
| 筹资活动现金流入小计 | 891,762,311 | 1,250,538,976 |
| 偿还债务支付的现金 | 291,665,040 | 567,441,111 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,357,457,979 | 2,408,589,931 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 407,673,353 | 608,103,180 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257,133,900 | 412,370,897 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,906,256,919 | 3,388,401,939 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,014,494,608 | -2,137,862,963 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,074,298 | 15,319,582 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,362,507,173 | 898,830,719 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,132,048,600 | 9,021,244,964 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,494,555,773 | 9,920,075,683 |
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件：公告原文