青岛港:2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券简称:青岛港 证券代码:601298 公告编号:临2025-012
青岛港国际股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告﹝2022﹞15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发字﹝2023﹞193号)等有关规定,现将青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“青岛港”)首次公开发行A股股票募集资金2024年度存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2018﹞1839号文),公司获准首次公开发行人民币普通股A股454,376,000股,每股发行价格为人民币4.61元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币2,094,673,360元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币115,743,592元后,募集资金净额共计人民币1,978,929,768元(以下简称“A股募集资金”),上述资金于2019年1月15日到账,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第0026号验资报告。
截至2024年12月31日,公司各募集资金投资项目(简称“募投项目”)已按计划完成资金投入并已结项,本年度使用A股募集资金人民币215,215,180元,累计使用A股募集资金总额人民币1,995,183,369元,收到利息收入人民币158,867,081元,节余
资金人民币142,613,480元(含利息收入及扣除手续费后的净额,为募集资金从专户转出当日募集资金专户余额合计金额)已永久补充公司流动资金,用于日常运营,期末募集资金账户无余额。截至2024年12月31日,公司已办理完毕募集资金存放专户的注销手续。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《青岛港国际股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,公司对A股募集资金实行专户存储,截至2024年12月31日,A股募集资金存放专项账户的情况如下:
A股募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 账号状态 |
交通银行股份有限公司青岛市北第三支行 | 372005532018000028917 | 活期 | 已销户 |
中信银行股份有限公司青岛分行 | 8110601012700890516 | 活期 | 已销户 |
交通银行股份有限公司青岛市北第三支行 | 372005532013001307933 | 活期 | 已销户 |
中国银行股份有限公司青岛市分行 | 227337982725 | 活期 | 已销户 |
合计 | - |
注:因资金使用完毕,上述账号均已注销。
2019年1月,公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司青岛市北第三支行、中信银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司港口支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年7月,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司青岛分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,将原协议中专户的用途由“董家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港设备购置项目”。2021年10月,公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司青岛市北第三支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与公司全资子公司青岛港通用码头有限公司(原名称为大唐青岛港务有限公司,以下简称“通用码头”)、保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛市北第三支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,将原募投项目“董家口港区港投通用泊位及配套北二突
堤后方堆场项目”的预计剩余募集资金全部投入到新募投项目“董家口港区大唐码头二期工程项目”。上述三方及四方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异,协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年,公司A股募集资金实际使用情况详见“附表1:A股募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募投项目于2024年度未发生变更,以前年度募投项目变更详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在违规存放、使用、管理及披露的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《青岛港国际股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》(XYZH/2025BJAA2B0080)认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会公告﹝2022﹞15号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2024年11月修订)》编制,在所有重大方面如实反映了青岛港2024年度A股股票募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司通过审阅相关资料、现场核查等方式对本公司首次公开发行A股股票募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为:青岛港首次公开发行A股股票募集资金在2024年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定;2024年度,公司不存在违规使用首次公开发行A股股票募集资金的情况。附表1:A股募集资金使用情况对照表附表2:变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2025年3月29日
? 上网公告文件
青岛港国际股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票募集资金2024年度存放与使用情况的专项核查意见
附表1:A股募集资金使用情况对照表:
金额单位:人民币 万元
募集资金总额 | 197,892.98 | 2024年投入募集资金总额 | 21,521.52 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 100,998.77 | 已累计投入募集资金总额 | 199,518.34 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 51% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
董家口港区原油商业储备库工程项目 | 已变更 请参见附表2 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目 | 已变更 请参见附表2 | 100,000.00 | 31,283.00 | 31,283.00 | 6,448.73 | 36,380.27 | 5,097.27 | 116 | 2023年 | 注释2 | 是 | 否 |
董家口港区综合物流堆场一期项目 | 已变更 请参见附表2 | 18,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
青岛港港区智能化升级项目 | 不适用 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 21,162.30 | 1,162.30 | 106 (注释1) | 2022年 | 注释3 | 是 | 否 |
青岛港设备购置项目 | 已变更 请参见附表2 | 30,210.00 | 48,210.00 | 48,210.00 | - | 50,994.82 | 2,784.82 | 106 (注释1) | 2023年 | 注释4 | 是 | 否 |
董家口港区大唐码头二期工程项目 | 已变更 请参见附表2 | - | 68,717.00 | 68,717.00 | 15,072.79 | 61,297.97 | -7,419.03 | 89 | 2023年 | 注释5 | 是 | 否 |
补充流动资金 | 不适用 | 29,682.98 | 29,682.98 | 29,682.98 | - | 29,682.98 | - | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合计 | 197,892.98 | 197,892.98 | 197,892.98 | 21,521.52 | 199,518.34 | 1,625.36 | - | |||||
未达到计划进度的原因(分具体募投项目) | 不适用 |
附表1:A股募集资金使用情况对照表(续):
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目建设的前提下,使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的银行产品。具体内容详见公司于2023年12月21日披露的《青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-052)。保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,公司监事会发表了同意意见。 本年度公司闲置募集资金仅用于购买结构性存款,截至2024年12月31日,结构性存款均已到期赎回,使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见注释6。 | |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |
募集资金结余的金额及形成原因 | 公司对募投项目结项,将全部募集资金结余金额永久补充流动资金,用于日常运营,募集资金结余金额为人民币14,261.35万元(截至2024年9月30日,含利息收入及扣除手续费后的净额,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),最终实际金额合计人民币142,613,480元。形成原因主要是在募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用有关规定,加强对募投项目费用的控制、监督、管理,严格管理募集资金支出;同时为提高募集资金使用效率,在确保募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的投资收益。 | |
募集资金其他使用情况 | 本年度不存在募集资金其他使用情况。 |
注(a):“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注(b):“本年度实现的效益”计算的口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注释1:募集资金投入进度超出100%,系因实际募集资金投入金额包含了募集资金现金管理利息收入。注释2:根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》,董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目的预期内
部收益率为10.2%(税后)。该项目已于2023年达到预定可使用状态,截止2024年末内部收益率为10.4%(税后),达到预期效益。注释3:根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》,青岛港港区智能化升级项目的预期内部收益率为14.5%(税后)。该项目已于2022年达到预定可使用状态,截止2024年末内部收益率为15.9%(税后),达到预期效益。注释4:根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》,青岛港设备购置项目的预期内部收益率为15.8%(税后)。该项目已于2023年达到预定可使用状态,截止2024年末内部收益率为19.4%(税后),达到预期效益。注释5:根据《青岛港国际股份有限公司关于变更部分A股募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2021-017),董家口港区大唐码头二期工程项目的预期内部收益率为10.9%(税后)。该项目已于2023年达到预定可使用状态,截止2024年末内部收益率为11.2%(税后),达到预期效益。注释6:2024年度公司闲置募集资金现金管理情况列示如下:
金额单位:人民币万元
受托人 | 产品名称 | 认购金额 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 | 是否赎回 |
交通银行股份有限公司青岛市北第三支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 6,000.00 | 2024.1.8 | 2024.6.5 | 66.13 | 是 |
交通银行股份有限公司青岛市北第三支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 8,000.00 | 2024.1.17 | 2024.4.15 | 52.67 | 是 |
交通银行股份有限公司青岛市北第三支行 | 交通银行蕴通财富定期性结构性存款 | 6,000.00 | 2024.3.28 | 2024.6.25 | 39.50 | 是 |
交通银行股份有限公司青岛市北第三支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 8,000.00 | 2024.4.17 | 2024.7.16 | 53.26 | 是 |
附表2:变更募集资金投资项目情况表:
金额单位:人民币 万元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
不适用,已终止 | 董家口港区原油商业储备库工程项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
青岛港设备购置项目
青岛港设备购置项目 | 董家口港区综合物流堆场一期项目 | 48,210.00 | 48,210.00 | - | 50,994.82 | 106 | 2023年 | 参见附表1 | 参见附表1 | 否 |
青岛港设备购置项目 | ||||||||||
董家口港区大唐码头二期工程项目 | 董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目 | 68,717.00 | 68,717.00 | 15,072.79 | 61,297.97 | 89 | 2023年 | 参见附表1 | 参见附表1 | 否 |
合计
合计 | 116,927.00 | 116,927.00 | 15,072.79 | 112,292.79 | ||||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 董家口港区原油商业储备库工程项目:该项目计划总投资额为人民币453,017万元,使用募集资金投入金额为0元,所有投资均为公司自筹解决。因所需资金规模较大,为进一步促进本项目顺利推进,公司不再将董家口港区原油商业储备库工程项目作为募集资金投资项目,未来计划通过自筹资金或引入合资方共同投资建设本项目。 董家口港区综合物流堆场一期项目:根据《青岛市黄岛区人民政府关于青岛港董家口港区控制性详细规划的批复》(青黄政字﹝2019﹞98号),董家口港区综合物流堆场一期项目所在区域规划发生调整,土地用途由原仓储物流用地变更为工业用地,变更后该区域土地可以用于建设综合物流堆场、仓库、加工制造业基地等多种用途。考虑到当地政府上述区域规划的变化,同时基于董家口港区及临港区域开发建设过程中预期存在较高的建材需求,为充分利用董家口港区较为稀缺的工业用地资源,抓住市场机遇,提高公司盈利,经公司充分研究论证,拟使用该区域工业用地建设建材基地,并终止董家口港区综合物流堆场一期项目(募集资金承诺投资总额人民币18,000万元),未来再根据实际生产经营需要,择机在董家口港区另行选择符合规划的仓储物流用地,以自筹资金建设综合物流堆场。 青岛港设备购置项目:由于设备购置项目的原拟投入募集资金人民币30,210万元与计划投资总额之间存在较大缺口,为提高募集资金使用效率,购置公司业务发展所需机械设备,经充分论证研究,公司将原拟用于董家口港区物流堆场一期项目的募集资金人民币18,000万元全部用于设备购置项目。变更A股募集资金投资项目后,用于本项目的募集资金为人民币48,210万元,其余部分由公司自筹解决。 上述变更已由公司于2020年3月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,发布了《青岛港国际股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2020-015),并于2020年6月10日召开的2019年年度股东大会审议通过。 |
附表2:变更募集资金投资项目情况表(续):
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 董家口港区大唐码头二期工程项目:为支持临港产业加工项目落地,青岛市西海岸新区将董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目建设范围内约300亩用地性质由仓储物流用地调整为工业用地,用于建设临港产业加工项目,该项目建设规模相应减少,预计2023年底建设完工后将剩余A股募集资金人民币68,717万元,目前暂无使用计划。另一方面,公司全资子公司通用码头拟投资建设的董家口港区大唐码头二期工程项目计划投入人民币108,485万元,存在较大资金缺口。为提高募集资金使用效率,公司将上述预计剩余A股募集资金人民币68,717万元全部用于投资建设董家口港区大唐码头二期工程项目,其余部分资金由通用码头自筹解决。 上述变更已由公司于2021年5月15日至2021年5月24日以通讯表决书面议案的方式进行的第三届董事会第十九次会议表决通过,发布了《青岛港国际股份有限公司关于变更部分A股募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2021-017),并于2021年6月28日召开的2020年年度股东大会审议通过。 |
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |