利群股份：可转债转股结果暨股份变动公告

利群商业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 转股情况：截至2025年3月31日，累计有503,331,000元“利群转债”已转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为103,485,407股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.03%。

? 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币1,296,669,000元，占“利群转债”发行总量的72.0372%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。

（二）经上海证券交易所同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

（三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“利群转债”自2020 年10月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格7.16元/股，当期有效转股价格为4.86元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“利群转债”转股期起止日期为2020年10月9日至2026年3月31日。在2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有7,000元“利群转债”转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为1,437股。

（二）截至2025年3月31日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币1,296,669,000元，占“利群转债”发行总量的72.0372%。

三、股本变动情况

公司股份结构变动如下：

单位：股

注：公司于2025年2月19日披露了《关于“利群转债”变更转股股份来源的公告》，自2025年2月19日起，公司可转债转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。2025年一季度，公司可转债转股共计1437股，其中821股来源于公司回购股份，并未导致公司总股本的增加。

四、其他

投资者如需要了解利群转债的详细发行条款，请查阅2020年3月30日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全文。

联系部门：公司证券部

咨询电话：0532-58668898

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会2025年4月2日