绿城水务：致同会计师事务所关于广西绿城水务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
关于广西绿城水务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广西绿城水务股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86（10）8566558
附表2
关于广西绿城水务股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2024年 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年期 | 往来形成 | 往来性质 |
| 名称 | 公司的关系 | 核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 偿还累计发生金额 | 末往来资金余额 | 原因 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南宁市排水有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.93 | 3,050.97 | 1,836.61 | 1,225.29 | 工程劳务收入 | 经营性往来 | |
| 南宁市排水有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 434.52 | 567.87 | 1,002.39 | 提供补水服务 | 经营性往来 | |||
| 广西金水建设开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.54 | 9.54 | 租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| 南宁市排水有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 916.91 | 916.91 | 工程劳务收入 | 经营性往来 | ||||
| 南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0.11 | 0.11 | 工程劳务收入 | 经营性往来 | ||||
| 南宁万丰开泰房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 81.28 | 81.28 | 工程劳务收入 | 经营性往来 | ||||
| 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 84.24 | 79.29 | 4.95 | 工程劳务收入 | 经营性往来 | |||
| 南宁建宁智慧生活服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0.57 | 0.57 | 工程劳务收入 | 经营性往来 | ||||
| 南宁建宁水务投资集团 | 控股股东 | 其他应收款 | 22.86 | 129.95 | 129.95 | 22.86 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 有限责任公司 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 553.12 | 4,756.63 | 2,045.85 | 3,263.90 | / | / |
附件：公告原文