中国中铁：关于2023年第三季度对外担保实际发生情况的公告
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2023-044H 股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司关于2023年第三季度对外担保实际发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：本期被担保人涉及公司31家全资子公司、1家控股子公司和1家参股公司。28家全资子公司为：中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁置业集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中国铁工投资建设集团有限公司、中铁商业保理有限公司、中铁四川生态城投资有限公司、中国中铁匈牙利有限责任公司、中铁一局集团物资工贸有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁一局集团建筑安装工程有限公司、中铁十局集团泰国有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气工业有限公司、中铁电工保定制品有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司、中铁二院昆明勘察
设计研究院有限责任公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、鲁班工业品（天津）有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司。2家控股子公司为：中铁开发投资集团有限公司、北京兴晔置业有限公司；1家参股公司为：汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。
? 本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司2023年第三季度实际发生担保金额为46.98亿元；截至2023年9月30日，公司累计担保余额为1,600.41亿元，（其中，差额补足承诺979亿元）。
? 本期担保事项是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：截至2023年9月30日，公司对外担保总额控制
在公司（合并）净资产的40%以内，本期被担保人的资产负债率基本都超过70%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定，公司制定了2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会审议通过，同意股份公司2023年下半年至2024年上半年对外担保预算2,251.68亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1,045.89亿元，对参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，差额补足承诺1,100亿元。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2023年下半年至2024年上半
年对外担保额度的公告》（临2023-020）。为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展，2023年第三季度公司及控股子公司在公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为，本期实际发生担保金额为46.98亿元，其中差额补足承诺24.55亿元，贷款、保函、票据及履约担保22.43亿元，具体情况如下表：
| 序号 | 担保主体全称 | 被担保人全称 | 担保方式 | 担保种类 | 受益人/债权人名称 | 担保金额 （万元） | 期限 | 担保开始日期 | 是否有反担保 |
| 1 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 一般保证 | 差额补足承诺 | 中铁资本工鑫21期资产支持专项计划 | 21,000.00 | 2-3年（含） | 2023/9/27 | 否 |
| 2 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 一般保证 | 差额补足承诺 | 先锋2号优先级受益人 | 20,075.00 | 2-3年（含） | 2023/8/3 | 否 |
| 3 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 一般保证 | 差额补足承诺 | 中铁资本工鑫21期资产支持专项计划 | 25,000.00 | 2-3年（含） | 2023/9/27 | 否 |
| 4 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 一般保证 | 差额补足承诺 | 中铁资本工鑫21期资产支持专项计划 | 24,500.00 | 2-3年（含） | 2023/9/27 | 否 |
| 5 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 连带责任保证 | 发债担保 | 本次中期票据的合法持有人 | 70,000.00 | 2-3年（含） | 2023/9/26 | 否 |
| 6 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 一般保证 | 差额补足承诺 | 先锋2号优先级受益人 | 41,800.00 | 2-3年（含） | 2023/8/3 | 否 |
| 7 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁置业集团有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 中国人寿资产管理有限公司 | 10,000.00 | 5年以上 | 2023/7/19 | 否 |
| 8 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁投资集团有限公司 | 一般保证 | 差额补足承诺 | 先锋2号优先级受益人 | 12,500.00 | 2-3年（含） | 2023/8/3 | 否 |
| 9 | 中国中铁股份有限公司 | 中国铁工投资建设集团有限公司 | 一般保证 | 差额补足承诺 | 先锋2号优先级受益人 | 9,125.00 | 2-3年（含） | 2023/8/3 | 否 |
| 10 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁开发投资集团有限公司 | 一般保证 | 差额补足承诺 | 先锋2号优先级受益人 | 41,500.00 | 2-3年（含） | 2023/8/3 | 否 |
| 11 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁商业保理有限公司 | 一般保证 | 差额补足承诺 | 中铁资本保理工瑞1期资产支持专项计划 | 26,000.00 | 2-3年（含） | 2023/7/27 | 否 |
| 12 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁商业保理有限公司 | 一般保证 | 差额补足承诺 | 中铁资本保理工瑞2期资产支持专项计划 | 24,000.00 | 2-3年（含） | 2023/9/14 | 否 |
| 13 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四川生态城投资有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 中国光大银行玉双路支行 | 10,000.00 | 1年(含)以下 | 2023/9/5 | 否 |
| 14 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁匈牙利有限责任公司 | 连带责任保证 | 完工履约担保 | 匈牙利国家铁路公司 | 62,499.99 | 3-4年（含） | 2023/8/22 | 否 |
| 15 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团物资工贸有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 建行陕西省分行 | 1,229.62 | 3-4年（含） | 2023/7/3 | 否 |
| 16 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团物资工贸有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 建行陕西省分行 | 1,100.00 | 1年(含)以下 | 2023/7/12 | 否 |
| 17 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团天津建设工程有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 建行天津河东支行 | 23.24 | 1年(含)以下 | 2023/7/31 | 否 |
| 18 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 建行陕西省分行 | 2,164.33 | 2-3年（含） | 2023/8/15 | 否 |
| 19 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局集团泰国有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 香港上海汇丰银行有限公司曼谷分行 | 9,349.00 | 5年以上 | 2023/7/19 | 否 |
| 20 | 中铁大桥局集团有限公司 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 国家开发银行广东省分行等银团 | 221.50 | 5年以上 | 2023/8/3 | 否 |
| 21 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 中国光大银行北京分行、平安银行北京知春路支行 | 1,464.93 | 1年(含)以下 | 2023/8/8 | 否 |
| 22 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行 | 1,750.00 | 1年(含)以下 | 2023/8/16 | 否 |
| 23 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行 | 3,288.48 | 1-2年（含） | 2023/8/21 | 否 |
| 24 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气工业有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 上海浦发银行保定分行 | 3,000.00 | 1年(含)以下 | 2023/9/8 | 否 |
| 25 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电工保定制品有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 浦发银行保定分行 | 1,500.00 | 1年(含)以下 | 2023/9/8 | 否 |
| 26 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 平安银行北京知春路支行 | 686.01 | 1年(含)以下 | 2023/7/7 | 否 |
| 27 | 中铁国际集团有限公司 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 中国建设银行成都铁道支行 | 7,028.54 | 1-2年（含） | 2023/9/15 | 否 |
| 28 | 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际集团商贸有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、江苏银行股份有限公司北京亚运村支行、宁波银行北京石景山支行 | 9,500.19 | 1年(含)以下 | 2023/7/4 | 否 |
| 29 | 中铁置业集团有限公司 | 北京兴晔置业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 中国农业银行股份有限公司北京宣武支行 | 1,494.92 | 4-5年（含） | 2023/9/19 | 否 |
| 30 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 招商银行成都分行 | 687.00 | 2-3年（含） | 2023/7/11 | 否 |
| 31 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 招商银行昆明分行 | 226.05 | 2-3年（含） | 2023/9/18 | 否 |
| 32 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 中国银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 195.90 | 5年以上 | 2023/9/22 | 否 |
| 33 | 中铁南方投资集团有限公司 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 国家开发银行广东省分行等银团 | 9,945.35 | 5年以上 | 2023/8/3 | 否 |
| 34 | 中铁物贸集团有限公司 | 鲁班工业品（天津）有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 3,981.27 | 1年(含)以下 | 2023/9/22 | 否 |
| 35 | 中铁物贸集团有限公司 | 中铁物贸集团武汉有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 广发银行武汉分行 | 13,000.00 | 1年(含)以下 | 2023/8/18 | 否 |
二、被担保人基本情况
中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁置业集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中国铁工投资建设集团有限公司等9家被担保人基本情况和最近一年又一期财务数据情况详见公司于2023年3月31日和2023年8月31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2022年年度报告》《中国中铁2023年半年度报告》。其他22家被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
四、担保的必要性和合理性
本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2023年上半年至2024年上半年对外担保额度范围内的担保事项，是为了满足公司全资、控股子公司或参股公司项目建设及日常经营需要，有利于保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略；上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对参股公司按股权比例提供担保，担保风险处于公司可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2023年9月30日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累
计1,600.41亿元（其中差额补足承诺979亿元），公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1,533.57亿元（其中差额补足承诺979亿元），上述金额均控制在公司（合并）净资产的40%以内。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。
六、上网公告附件
中国中铁2023年第三季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2023年11月18日