中国中铁：关于2024年第三季度对外担保实际发生情况的公告
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-049H 股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司关于2024年第三季度对外担保实际发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：本期被担保人涉及公司12家全资子公司、1家控股
子公司和1家参股公司。12家全资子公司为：中铁一局集团电务工程有限公司、中铁电气化局集团(香港)有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁武汉勘察设计院有限公司、中铁文化旅游投资集团有限公司、中铁四川生态城投资有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司、中铁物贸集团西安有限公司、中铁物贸集团北京有限公司；1家控股子公司为：中铁十局集团泰国有限公司；1家参股公司为：汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。
? 本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司2024年第三季度实际发生担保金额为19.97亿元；截至2024年9月30日，公司累计担保余额为1,283.35亿元，（其中差额补足承诺689.35亿元）。
? 本期担保事项是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：截至2024年9月30日，公司对外担保总额控制
在公司最近一期经审计归属母公司净资产的50%以内，本期被担保人的资产负债率基本都超过70%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定，公司制定了2024年下半年至2025年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第三十九次会议和2023年年度股东大会审议通过，同意股份公司2024年下半年至2025年上半年对外担保预算2,036.78亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1,042.78亿元，对参股公司及外部单位担保预算94亿元，差额补足承诺900亿元。具体详见公司2023年年度股东大会资料《关于2024年下半年至2025年上半年对外担保额度的议案》。
为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展，2024年第三季度公司及控股子公司在公司2024年下半年至2025年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为，本期实际发生担保金额为19.97亿元，主要是贷款、保函、票据和完工履约担保，具体情况如下表：
| 序号 | 担保主体全称 | 被担保人全称 | 担保方式 | 担保种类 | 受益人/债权人名称 | 担保金额 （万元） | 担保开始日期 | 担保结束日期 | 是否有反担保 |
| 1 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四川生态城投资有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 中国光大银行玉双路支行 | 10,000.00 | 2024/9/6 | 2027/8/5 | 否 |
| 2 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团电务工程有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 建行陕西省分行 | 4,730.00 | 2024/7/23 | 2025/3/10 | 否 |
| 3 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局集团泰国有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 香港上海汇丰银行有限公司曼谷分行 | 745.07 | 2024/7/23 | 2028/9/20 | 否 |
| 4 | 中铁大桥局集团有限公司 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 国家开发银行广东省分行等银团 | 177.57 | 2024/8/7 | 2039/8/23 | 否 |
| 5 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团(香港)有限公司 | 连带责任保证 | 完工履约担保 | 香港上海汇丰银行 | 11,142.00 | 2024/7/28 | 2030/8/31 | 否 |
| 6 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行 | 7,010.58 | 2024/7/23 | 2025/7/25 | 否 |
| 7 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 平安银行北京知春路支行 | 300.00 | 2024/8/21 | 2025/2/21 | 否 |
| 8 | 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际集团商贸有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 宁波银行北京石景山支行 | 3,057.82 | 2024/7/15 | 2025/3/30 | 否 |
| 9 | 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际集团商贸有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 142.90 | 2024/9/23 | 2025/3/21 | 否 |
| 10 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 中国银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 58.00 | 2024/7/30 | 2027/12/30 | 否 |
| 11 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 中铁武汉勘察设计院有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行 | 133.56 | 2024/7/24 | 2027/12/31 | 否 |
| 12 | 中铁南方投资集团有限公司 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 国家开发银行广东省分行等银团 | 7,973.47 | 2024/8/7 | 2039/8/23 | 否 |
| 13 | 中铁置业集团有限公司 | 中铁文化旅游投资集团有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 国新商业保理（海南）有限公司 | 99,700.00 | 2024/7/29 | 2027/7/29 | 否 |
| 14 | 中铁置业集团有限公司 | 中铁文化旅游投资集团有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 诚通商业保理有限公司 | 49,472.03 | 2024/7/29 | 2027/7/29 | 否 |
| 15 | 中铁物贸集团有限公司 | 中铁物贸集团西安有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 兴业银行西安分行 | 3,795.54 | 2024/8/26 | 2025/8/26 | 否 |
| 16 | 中铁物贸集团有限公司 | 中铁物贸集团武汉有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 中国银行武汉省直支行 | 102.31 | 2024/8/26 | 2025/6/13 | 否 |
| 17 | 中铁物贸集团有限公司 | 中铁物贸集团武汉有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 华夏银行青山支行 | 700.00 | 2024/7/22 | 2025/6/20 | 否 |
| 18 | 中铁物贸集团有限公司 | 中铁物贸集团北京有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 中国建设银行北京西站支行 | 500.00 | 2024/9/6 | 2025/3/6 | 否 |
二、被担保人基本情况
详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
四、担保的必要性和合理性
本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2024年上半年至2025年上半年对外担保额度范围内的担保事项，是为了满足公司全资、控股子公司或参股公司项目建设及日常经营需要，有利于保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略；上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对参股公司按股权比例提供担保，担保风险处于公司可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2024年9月30日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1,283.35亿元（其中差额补足承诺689.35亿元）。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1,217.77亿元（其中差额补足承诺689.35亿元），上述金额分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产的38.59%和
36.62%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对
外担保。
六、上网公告附件
中国中铁2024年第三季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2024年10月31日