中新集团：2026年第一季度报告

中新集团：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-30  中新集团(601512)公司公告

证券代码：601512证券简称：中新集团

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2026年第一季度报告

重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入515,153,625.95858,060,798.87-39.96
利润总额211,244,410.46386,594,717.83-45.36
归属于上市公司股东的净利润118,702,665.32258,676,582.72-54.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,973,254.27213,633,323.73-47.12
经营活动产生的现金流量净额17,326,104.00150,944,273.68-88.52
基本每股收益（元/股）0.080.17-52.94
稀释每股收益（元/股）0.080.17-52.94
加权平均净资产收益率（%）0.771.78减少1.01个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产36,380,704,436.3436,486,233,483.28-0.29
归属于上市公司股东的所有者权益15,424,789,848.9115,306,359,341.980.77

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,188.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外16,309,306.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,293,598.43
减：所得税影响额4,179,173.18
少数股东权益影响额（税后）11,684,132.03
合计5,729,411.05

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目涉及金额原因
苏滁水务及修武亮化的市政公用设施综合提升改造项目利息收入1,288,953.14市政公用设施综合提升改造项目系公司的正常经营业务，公司将所取得的PPP利息收入确认为经常性损益。
本公司、中新资本、园创一期、园展一期等公司除衍生金融资产以外金融工具持有期间的公允价值变动收益、投资收益以及处置产生的投资收益54,291,018.86产业投资系公司经营范围内的业务，公司将该业务的收益确认为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称期末余额/本期金额（元）年初余额/上年同期金额（元）变动比例（%）主要原因
营业收入515,153,625.95858,060,798.87-39.96主要是本期园区开发运营业务较上年同期减少所致。
利润总额211,244,410.46386,594,717.83-45.36主要是本期园区开发运营业务利润较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润118,702,665.32258,676,582.72-54.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,973,254.27213,633,323.73-47.12
基本每股收益（元/股）0.080.17-52.94
稀释每股收益（元/股）0.080.17-52.94
在建工程402,850,205.08618,008,277.79-34.81主要是本期区中园项目竣工转入投资性房产所致。
长期待摊费用20,251,814.2014,954,179.9835.43主要是本期展厅工程竣工转入所致。
应交税费126,076,471.59206,248,197.33-38.87主要是本期缴纳上年计提的企业所得税、土增税款所致。
营业成本289,805,929.81492,115,453.00-41.11主要是本期园区开发运营业务减少，成本相应减少所致。
其他收益16,221,260.3833,924,890.34-52.18主要是本期收到的补贴款不及上年同期所致。
投资收益（损失以“－”号填列）46,892,089.2771,882,861.30-34.77本期处置子公司获得的收益，及从联合营企业计提投资收益较上年同期减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）468,823.58-2,978,735.33不适用主要是上年同期计提减值损失，本期部分转回所致。
营业外收入6,020,363.542,626,127.18129.25主要是本期清理往来款项所致。
所得税费用44,924,967.7785,753,363.03-47.61主要是本期园区开发运营业务利润较上年同期减少，所得税费用相应减少所致。
经营活动产生的现金流量净额17,326,104.00150,944,273.68-88.52主要是本期园区开发运营业务回款较上年同期减少，及本期支付税金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-258,255,312.29-74,088,993.98不适用主要是本期处置子公司、处置固定资产等长期资产收到的现金小于上年同期，及本期购建固定资产等长期资产、对外投资支付较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-63,294,768.54114,280,403.06-155.39主要是本期取得借款较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数20,304报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
苏州中方财团控股股份有限公司国有法人701,480,00046.800无0
SINGAPORE－SUZHOUTOWNSHIPDEVELOPMENTPTELTD境外法人377,720,00025.200无0
港华投资有限公司境内非国有法人134,900,0009.000无0
CPGCORPORATIONPTELTD境外法人65,522,8034.370无0
苏州新区高新技术产业股份有限公司国有法人53,960,0003.600无0
香港中央结算有限公司其他6,736,7790.450无0
金利臣境内自然人4,591,8000.310无0
卓作林境内自然人3,270,4000.220无0
丁萌境内自然人1,508,1000.100无0
薛启明境内自然人1,301,7000.090无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
苏州中方财团控股股份有限公司701,480,000人民币普通股701,480,000
SINGAPORE－SUZHOUTOWNSHIPDEVELOPMENTPTELTD377,720,000人民币普通股377,720,000
港华投资有限公司134,900,000人民币普通股134,900,000
CPGCORPORATIONPTELTD65,522,803人民币普通股65,522,803
苏州新区高新技术产业股份有限公司53,960,000人民币普通股53,960,000
香港中央结算有限公司6,736,779人民币普通股6,736,779
金利臣4,591,800人民币普通股4,591,800
卓作林3,270,400人民币普通股3,270,400
丁萌1,508,100人民币普通股1,508,100
薛启明1,301,700人民币普通股1,301,700
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金3,159,864,031.163,467,546,860.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据24,084,329.1812,542,484.12
应收账款2,374,205,641.452,385,783,923.33
应收款项融资14,256,544.6123,022,353.41
预付款项20,097,850.7017,285,986.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款130,227,388.61102,456,079.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货10,623,609,736.9710,601,366,310.19
其中：数据资源
合同资产55,702,509.5855,441,790.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产330,542,187.15325,370,111.57
其他流动资产346,474,544.76292,237,092.36
流动资产合计17,079,064,764.1717,283,052,991.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,206,129,839.301,218,354,255.71
长期股权投资3,625,093,909.483,582,709,846.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,547,309,849.975,473,265,241.87
投资性房地产5,084,005,149.984,867,294,377.15
固定资产2,687,189,368.192,713,220,450.94
在建工程402,850,205.08618,008,277.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产26,993,772.8927,732,612.80
无形资产153,511,263.61154,856,328.72
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉402,946.57402,946.57
长期待摊费用20,251,814.2014,954,179.98
递延所得税资产246,896,548.52245,468,733.38
其他非流动资产301,005,004.38286,913,239.87
非流动资产合计19,301,639,672.1719,203,180,491.54
资产总计36,380,704,436.3436,486,233,483.28
流动负债：
短期借款1,043,866,086.101,046,189,811.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,310,398,369.171,522,449,822.08
预收款项68,273,602.1373,316,629.12
合同负债1,806,557,276.431,804,412,042.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬146,263,434.19145,678,483.91
应交税费126,076,471.59206,248,197.33
其他应付款1,899,483,797.431,959,151,291.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,130,960,171.581,181,444,739.51
其他流动负债228,673,548.70185,707,608.52
流动负债合计7,760,552,757.328,124,598,625.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6,350,939,082.966,274,456,906.00
应付债券998,915,485.43998,807,924.66
其中：优先股
永续债
租赁负债21,961,949.8122,314,904.65
长期应付款300,000,000.00300,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债4,292,271.504,292,271.50
递延收益153,670,918.15156,276,417.01
递延所得税负债270,191,132.99261,390,605.35
其他非流动负债99,212,586.8799,785,400.27
非流动负债合计8,199,183,427.718,117,324,429.44
负债合计15,959,736,185.0316,241,923,054.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,498,890,000.001,498,890,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,233,993,266.961,233,993,266.96
减：库存股
其他综合收益1,802,192.582,074,350.97
专项储备
盈余公积749,445,000.00749,445,000.00
一般风险准备
未分配利润11,940,659,389.3711,821,956,724.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计15,424,789,848.9115,306,359,341.98
少数股东权益4,996,178,402.404,937,951,086.62
所有者权益（或股东权益）合计20,420,968,251.3120,244,310,428.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计36,380,704,436.3436,486,233,483.28

公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩

合并利润表2026年1—3月编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入515,153,625.95858,060,798.87
其中：营业收入515,153,625.95858,060,798.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本421,692,783.82628,193,068.05
其中：营业成本289,805,929.81492,115,453.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加40,020,192.8937,488,525.93
销售费用3,274,576.942,908,901.55
管理费用62,321,054.0365,559,889.95
研发费用1,710,102.941,777,846.28
财务费用24,560,927.2128,342,451.34
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益16,221,260.3833,924,890.34
投资收益（损失以“-”号填列）46,892,089.2771,882,861.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益42,517,901.2058,640,917.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）48,899,645.0846,256,235.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）468,823.58-2,978,735.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-10,805.005,070,888.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）205,931,855.44384,023,871.00
加：营业外收入6,020,363.542,626,127.18
减：营业外支出707,808.5255,280.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）211,244,410.46386,594,717.83
减：所得税费用44,924,967.7785,753,363.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）166,319,442.69300,841,354.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）166,319,442.69300,841,354.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）118,702,665.32258,676,582.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）47,616,777.3742,164,772.08
六、其他综合收益的税后净额-272,158.39-2,362,218.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-272,158.39-2,362,218.58
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-272,158.39-2,362,218.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-2,847,967.27
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-272,158.39485,748.69
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额166,047,284.30298,479,136.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额118,430,506.93256,314,364.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额47,616,777.3742,164,772.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金515,330,354.49552,233,258.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金70,697,749.67104,406,797.92
经营活动现金流入小计586,028,104.16656,640,056.21
购买商品、接受劳务支付的现金221,047,708.92242,140,708.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金103,082,020.01104,009,322.96
支付的各项税费175,608,330.2293,198,179.35
支付其他与经营活动有关的现金68,963,941.0166,347,571.88
经营活动现金流出小计568,702,000.16505,695,782.53
经营活动产生的现金流量净额17,326,104.00150,944,273.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金61,936,072.0254,154,735.74
取得投资收益收到的现金4,949,092.6817,062,119.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,840.0031,964,591.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,520,000.00120,546,244.95
收到其他与投资活动有关的现金9,346,086.46126,891.61
投资活动现金流入小计79,767,091.16223,854,582.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金238,248,233.69216,702,573.76
投资支付的现金99,695,890.0579,621,496.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金78,279.711,619,506.22
投资活动现金流出小计338,022,403.45297,943,576.94
投资活动产生的现金流量净额-258,255,312.29-74,088,993.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金605,710,028.35821,119,044.33
收到其他与筹资活动有关的现金21,375.803,973,929.52
筹资活动现金流入小计605,731,404.15826,742,973.85
偿还债务支付的现金586,838,691.23624,045,190.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,181,755.5063,993,099.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金29,005,725.9624,424,281.21
筹资活动现金流出小计669,026,172.69712,462,570.79
筹资活动产生的现金流量净额-63,294,768.54114,280,403.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-856,558.17101,199.86
五、现金及现金等价物净增加额-305,080,535.00191,236,882.62
加：期初现金及现金等价物余额3,315,768,999.342,974,918,445.23
六、期末现金及现金等价物余额3,010,688,464.343,166,155,327.85

公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金1,971,593,755.361,903,982,782.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款944,099,457.58912,686,351.07
应收款项融资
预付款项316,238.06303,732.17
其他应收款14,862,555.0021,835,403.41
其中：应收利息
应收股利
存货1,327,254,368.451,328,348,992.69
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产35,116,405.8829,449,464.51
其他流动资产45,180,478.5214,182,020.83
流动资产合计4,338,423,258.854,210,788,747.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款848,455,548.07861,399,285.29
长期股权投资4,865,088,287.384,843,879,374.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,935,406,876.503,857,970,590.58
投资性房地产2,642,054,914.832,679,578,123.75
固定资产84,329,726.3885,583,158.95
在建工程8,744,035.768,752,526.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,797,619.477,964,779.95
无形资产19,476,124.6719,728,326.78
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用112,750.00115,500.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计12,410,465,883.0612,364,971,665.95
资产总计16,748,889,141.9116,575,760,413.61
流动负债：
短期借款1,000,842,375.011,006,166,191.72
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款198,745,060.63300,603,318.59
预收款项48,987,846.4353,127,333.55
合同负债112,710,230.94113,284,656.23
应付职工薪酬38,737,768.3738,283,109.97
应交税费30,227,588.9396,127,363.92
其他应付款1,484,846,200.081,306,170,294.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,040,059,490.671,029,609,569.56
其他流动负债94,887,796.1353,224,783.35
流动负债合计4,050,044,357.193,996,596,621.69
非流动负债：
长期借款
应付债券998,915,485.43998,807,924.66
其中：优先股
永续债
租赁负债2,948,621.153,004,263.82
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,870,646.672,931,786.67
递延所得税负债155,271,864.38147,717,339.96
其他非流动负债3,826,558.683,924,675.57
非流动负债合计1,163,833,176.311,156,385,990.68
负债合计5,213,877,533.505,152,982,612.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,498,890,000.001,498,890,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,565,587,248.711,565,587,248.71
减：库存股
其他综合收益-57,899.81-16,465.30
专项储备
盈余公积749,445,000.00749,445,000.00
未分配利润7,721,147,259.517,608,872,017.83
所有者权益（或股东权益）合计11,535,011,608.4111,422,777,801.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计16,748,889,141.9116,575,760,413.61

公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩

母公司利润表2026年1—3月编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入155,420,298.37506,690,965.62
减：营业成本51,379,349.62238,482,953.35
税金及附加23,152,559.1921,165,555.24
销售费用
管理费用16,593,988.8918,981,482.63
研发费用
财务费用19,320,340.6726,373,117.44
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益63,565.47379,218.55
投资收益（损失以“-”号填列）57,374,915.8121,302,157.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益14,156,608.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）32,227,063.845,336,827.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,065,505.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）134,639,605.12225,640,554.95
加：营业外收入639,989.88837,484.45
减：营业外支出1,494.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）135,279,595.00226,476,545.23
减：所得税费用23,004,353.3253,166,789.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）112,275,241.68173,309,755.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）112,275,241.68173,309,755.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-41,434.51-2,835,295.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-41,434.51-2,835,295.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2,847,967.27
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-41,434.5112,671.28
7.其他
六、综合收益总额112,233,807.17170,474,459.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩

母公司现金流量表

2026年1—3月编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金147,899,935.62206,309,122.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,447,677.4017,403,190.87
经营活动现金流入小计156,347,613.02223,712,313.44
购买商品、接受劳务支付的现金21,631,523.0128,176,163.59
支付给职工及为职工支付的现金24,479,108.9325,041,528.34
支付的各项税费115,059,837.2347,620,063.14
支付其他与经营活动有关的现金14,493,842.5516,759,534.97
经营活动现金流出小计175,664,311.72117,597,290.04
经营活动产生的现金流量净额-19,316,698.70106,115,023.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金31,895,209.0432,032,136.79
取得投资收益收到的现金58,514,693.6314,511,794.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,240,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90,409,902.6759,783,931.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,264,395.4922,502,729.73
投资支付的现金73,260,000.0051,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计169,524,395.4974,452,729.73
投资活动产生的现金流量净额-79,114,492.82-14,668,798.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金760,000,000.00590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计760,000,000.00590,000,000.00
偿还债务支付的现金580,000,000.00596,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,957,836.1022,153,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金657,247.91
筹资活动现金流出小计593,957,836.10618,810,914.57
筹资活动产生的现金流量净额166,042,163.90-28,810,914.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额67,610,972.3862,635,310.73
加：期初现金及现金等价物余额1,903,982,782.981,594,941,452.57
六、期末现金及现金等价物余额1,971,593,755.361,657,576,763.30

公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026年4月29日


附件：公告原文
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