瑞丰银行：前次募集资金使用情况报告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，现将浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2021年6月募集的人民币普通股资金截至2023年12月31日的使用情况（以下简称前次募集资金使用情况）报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

本报告所指前次募集资金为本行2021年首次公开发行A股股票募集资金。

经2021年5月7日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1588号）核准，本行向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票150,935,492股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.12元。截至2021年6月17日，本行募集资金专户已收到本次发行募集资金总额人民币1,195,108,748.38元（已扣除承销保荐费用人民币30,487,446.66元，尚未扣除其他发行费用人民币13,366,684.43元）。上述募集资金在扣除该等其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,181,742,063.95元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月17日对本行首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字〔2021〕第ZH10237号”《验资报告》。

根据《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本行在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司总行营业部开立募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，账号为201000277467856，初始存放金额为人民币1,195,108,748.38元。上述募集资金在扣除该等其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,181,742,063.95元。截至2023年12月31日，存放金额为人民币零元，前次募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，本行公开发行普通股的募集资金净额人民币1,181,742,063.95元已全部用于补充核心一级资本，与首次公开发行股票发行时承诺的募集资金用途一致。截至2023年12月31日，本行2021年6月首次公开发行股票募集资金使用情况详见“前次募集资金使用情况对照表”（见附表一）。

三、前次募集资金投资项目实现收益情况

截至2023年12月31日，本行前次募集资金投资项目实现效益情况详见“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”（见附表二）。

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本行已将前次募集资金的实际使用情况与本行已披露的信息内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

本行董事会认为，本行按照首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本行对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月26日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币 元