三星医疗:关于为子公司提供担保的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-09-19  三星医疗(601567)公司公告

宁波三星医疗电气股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:Foxytech Sp.zo.o(以下简称“福克斯”)

● 本次担保金额及已实际为其担保的余额

公司预计对子公司提供担保额度不超过900,500万元,其中为福克斯提供3,000万元担保额度,截至本公告披露日,已实际为福克斯提供的担保余额约为90万美元(约为645万人民币)。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因子公司业务需要,宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日作为申请人向汇丰银行申请开立了保函,保函金额合计90万美元(约为645万人民币),为汇丰银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证,担保的最高本金余额为90万美元(约为645万人民币),担保期限为三年。

(二)履行的内部决策程序

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会,会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求,公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过900,500万元的担保,其中为福克斯提供3,000万元担保额度,担保期限一年,自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度大会召开之日止。截至2022年度末,福克斯资产负债率为88.33%,该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况

公司名称:Foxytech Sp.zo.o,注册资本:兹罗提579.5万元注册地址:?widnica法定代表人:马丽经营范围:主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备。最近一年又一期的财务数据:

单位:元

科目2022年度(经审计)2023年1-6月(未经审计)
营业收入61,742,317.8641,395,969.22
净利润-228,155.621,133,261.36
2022年12月31日2023年6月30日
总资产65,150,326.7036,161,413.83
净资产7,603,426.559,205,180.96

福克斯的其他1位股东为:SONEL S.A.,持有福克斯40%股权。

三、董事会意见

公司为控股子公司银行综合额度提供担保,保障了公司各控股子公司的资金需求,有利于促进各控股子公司的项目建设,符合公司日常经营和发展的需要。该事项的审议决策程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司的资金需求,保证其稳健经营,本次公司为福克斯提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司,公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况,被担保方目前经营情况良好,具备较好的偿债能力,本次担保总体风险可控。

福克斯是公司的控股子公司,公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权,可有效防控担保风险,因此少数股东未同比例提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币335,233.00万元,占公司2022年度归属于上市公司股东净资产的35.27%。上述担保额度在公司对外担

保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年九月十九日


附件:公告原文