中国外运：2024年第三季度报告

中国外运：2024年第三季度报告

查股网  2024-10-26  中国外运(601598)公司公告

H股证券代码：00598 H股证券简称：中国外运（Sinotrans）A股证券代码：601598 A股证券简称：中国外运

中国外运股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入29,504.5824,936.2424,947.7318.2785,872.2872,773.0072,816.2417.93
归属于上市公司股东的净利润880.17992.08981.69-10.342,825.233,163.753,153.66-10.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润792.13859.54859.54-7.842,591.002,790.072,790.07-7.13
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用415.24800.51795.25-47.79
基本每股收益（元/股）0.12120.13490.1349-10.160.38910.43010.4301-9.53
稀释每股收益（元/股）0.12100.13490.1349-10.300.38830.43010.4301-9.72
加权平均净资产收益率（%）2.262.702.70减少0.44个百分点7.288.728.72减少1.44个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产81,452.7675,886.6275,906.797.31
归属于上市公司股东的所有者权益38,500.3337,801.7337,803.811.84

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明本集团收购公司控股股东持有的银展国际有限公司100%股权，属于同一控制下企业合并，因此对上年同期及年初财务数据进行重述调整。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分41,336,034.5253,084,875.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外14,762,076.78190,206,473.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益50,593,840.4838,338,003.81本报告期主要为所持有的京东物流股票的公允价值变动
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-509,025.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,049,183.6713,825,294.91
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益298,526.16298,526.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,001,916.6656,848,455.87
减：所得税影响额8,083,340.8132,229,627.49
少数股东权益影响额（税后）17,919,015.5486,651,555.09
合计88,039,221.92234,229,472.44

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-47.79

一方面因业务量及运价增幅较大，在收入增长的同时应收账款增加，另一方面包机、班列运费等预付款规模有所扩大，导致现金净流入较上年同期减少。

（四） 政府补助

2024年1-9月，本集团获得与收益相关的政府补助合计15.80亿元人民币，主要为与本集团日常经营紧密相关的政府补助。其中，超过500万元人民币的大额政府补助均为物流业务相关财政补贴，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

单位名称发放主体批准文件金额
湖南中南国际陆港有限公司长沙市人民政府物流与口岸办公室湖南省财政厅关于印发《湘欧班列财政补贴资金管理办法》的通知（湘财外〔2018〕25号）/长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市有效降低疫情影响稳定经济运行实施方案》的通知（长政办发〔2020〕8号)38,453.81
中外运（沈阳）国际班列有限公司沈阳市发展和改革委员会沈阳市人民政府、中国外运股份有限公司《合作开行沈阳中欧班列战略合作协议》28,831.80
中外运空运有限公司杭州分公司杭州萧山国际机场有限公司《浙江省人民政府办公厅关于印发引导和培育杭州航空口岸新开国际航线专项资金管理办法的通知》（浙政办函〔2019〕33号）24,671.62
中外运空运有限公司杭州分公司宁波机场集团有限公司《航线发展合作协议》（美线）9,346.12
中外运深圳国际物流有限公司深圳市交通运输局（深圳市港务管理局）广东省中欧、中亚班列扶持政策框架协议8,617.96
深圳中外运物流有限公司深圳市龙岗区商务局深圳市人民政府关于印发《深圳市外贸稳增长调结构提质量若干措施》的通知（深府〔2017〕63号）4,657.60
中外运空运有限公司杭州分公司河南省机场集团有限公司2024年河南省机场集团有限公司与中外运空运有限公司杭州分公司合作协议2,137.36
新乡陆港开发建设有限责任公司新乡经济技术开发区管理委员会中欧班列（新乡号）协议1,656.08
中外运跨境电商供应链（湖南）有限公司长沙市人民政府物流与口岸办公室长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市国际（地区）航空货运航线航班发展管理暂行办法》的通知（长政办发〔2019〕40号）/关于印发《长沙市国际（地区）货运航线航班奖励专项资金管理办法》的通知（长物口办发〔2020〕16号）1,543.27
深圳市前海中外运供应链管理有限公司深圳市商务局深圳市商务局2022年外贸优质增长扶持计划1,071.00
武汉长伟国际航运实业有限公司武汉市交通运输局、武汉市财政局武汉市交通运输局、武汉市财政局关于印发《武汉长江中游航运中心航运航线补贴办法》的通知（武交（2023）58号）686.13
上海新洋山集装箱运输有限公司上海市交通委员会关于印发《上海市调整优化航运集疏运结构项目资金管理实施细则》的通知（沪交规〔2021〕10号）678.76

二、 2024年1-9月主要业务量数据

专业物流：

公司合同物流3,746.6万吨（含冷链物流73.6万吨），上年同期3,519.7万吨（含冷链物流74.8万吨）；项目物流518.6万吨，上年同期464.9万吨；化工物流335.1万吨，上年同期284.4万吨。注：因公司内部管理调整，已将冷链物流业务量合并至合同物流业务量中。

代理及相关业务：

公司海运代理1,096.4万标准箱，上年同期964.5万标准箱；公司空运通道业务量75.3万吨（含跨境电商物流17.7万吨），上年同期64.4万吨（含跨境电商物流14.8万吨）；铁路代理44.8万标准箱，上年同期32.4万标准箱；船舶代理47,917艘次，上年同期45,648艘次；库场站服务2,015.6万吨，上年同期1,801.5万吨。

电商业务：

公司跨境电商物流1.60亿票，上年同期2.51亿票；物流电商平台187.7万标准箱，上年同期180.1万标准箱；物流装备共享平台8.4万标准箱/天，上年同期8.5万标准箱/天。

三、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数48,119报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国外运长航集团有限公司国有法人2,472,216,20033.890无0
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人2,000,722,38927.430未知未知
招商局集团有限公司国有法人1,600,597,43921.940无0
香港中央结算有限公司境外法人127,531,6021.750无0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪未知43,032,8270.590无0
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金未知39,409,3900.540无0
国新投资有限公司国有法人39,276,4080.540无0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING境外法人35,616,0000.490未知未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金未知27,451,0770.380无0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪未知22,411,9000.310无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国外运长航集团有限公司2,472,216,200人民币普通股2,472,216,200
HKSCC NOMINEES LIMITED2,000,722,389境外上市外资股2,000,722,389
招商局集团有限公司1,600,597,439人民币普通股1,600,597,439
香港中央结算有限公司127,531,602人民币普通股127,531,602
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪43,032,827人民币普通股43,032,827
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金39,409,390人民币普通股39,409,390
国新投资有限公司39,276,408人民币普通股39,276,408
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING35,616,000境外上市外资股35,616,000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金27,451,077人民币普通股27,451,077
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪22,411,900人民币普通股22,411,900
上述股东关联关系或一致行动的说明中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

注：截至本报告期末，本公司共有47,991名A股股东和128名登记在册的H股股东。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

四、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金11,955,848,865.8113,964,177,974.41
交易性金融资产458,725.59520,189.78
衍生金融资产
应收票据12,405,185.78119,812,566.60
应收账款19,225,149,549.2312,327,492,866.76
应收款项融资401,945,496.25457,564,278.87
预付款项6,053,665,996.144,771,381,928.43
其他应收款2,548,166,713.442,460,313,672.46
其中：应收利息-1,160,913.17
应收股利26,743,009.8037,507,529.28
存货59,458,288.3558,682,194.17
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产10,000,000.0015,120,000.00
其他流动资产502,322,716.51446,308,469.68
流动资产合计40,769,421,537.1034,621,374,141.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资9,007,127,339.939,137,465,343.85
其他权益工具投资411,935,001.40415,223,441.98
其他非流动金融资产1,015,040,279.30976,841,095.30
投资性房地产2,761,448,469.202,885,653,066.58
固定资产14,552,994,322.0014,754,217,864.73
在建工程1,094,817,406.69824,783,662.00
使用权资产2,549,234,674.052,992,846,534.37
无形资产6,115,256,421.816,225,037,576.87
其中：数据资源
开发支出211,385,911.43165,869,779.23
其中：数据资源
商誉2,047,028,209.222,041,548,400.08
长期待摊费用234,264,720.32248,669,625.21
递延所得税资产325,951,573.62275,619,584.39
其他非流动资产356,854,650.85321,472,116.06
非流动资产合计40,683,338,979.8241,265,248,090.65
资产总计81,452,760,516.9275,886,622,231.81
流动负债：
短期借款3,419,981,563.69610,217,777.09
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据167,289,885.9380,827,292.06
应付账款17,432,095,904.6512,370,364,373.41
预收款项
合同负债4,286,269,964.834,256,879,722.73
应付职工薪酬2,101,835,700.752,360,635,022.87
应交税费417,736,307.10534,249,488.81
其他应付款3,140,348,509.492,318,749,515.89
其中：应付利息--
应付股利1,092,046,353.5569,477,271.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债957,831,424.955,211,189,002.62
其他流动负债207,147,407.70294,338,994.75
流动负债合计32,130,536,669.0928,037,451,190.23
非流动负债：
长期借款3,323,712,993.692,355,004,648.70
应付债券2,021,919,095.921,999,383,890.41
其中：优先股
永续债
租赁负债2,326,230,807.262,497,732,805.59
长期应付款20,000,000.0023,525,000.00
长期应付职工薪酬4,328,058.204,552,603.60
预计负债103,002,305.66151,935,993.70
递延收益399,364,602.01406,187,032.26
递延所得税负债266,195,675.18238,991,734.02
其他非流动负债52,576,521.50
非流动负债合计8,464,753,537.927,729,890,229.78
负债合计40,595,290,207.0135,767,341,420.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7,294,216,875.007,294,216,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,638,445,365.416,637,791,041.06
减：库存股111,234,609.84193,951,597.00
其他综合收益-155,150,794.70-30,890,925.81
专项储备145,704,618.71129,860,229.97
盈余公积2,076,495,475.542,076,495,475.54
未分配利润22,611,854,072.1721,888,204,114.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计38,500,331,002.2937,801,725,213.12
少数股东权益2,357,139,307.622,317,555,598.68
所有者权益（或股东权益）合计40,857,470,309.9140,119,280,811.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计81,452,760,516.9275,886,622,231.81

公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林

合并利润表2024年1—9月编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入85,872,282,099.4472,816,239,145.24
其中：营业收入85,872,282,099.4472,816,239,145.24
二、营业总成本85,304,886,031.1472,093,601,688.98
其中：营业成本81,685,055,094.5568,420,799,727.60
税金及附加229,060,913.62190,252,138.05
销售费用719,325,761.57766,247,980.85
管理费用2,297,856,342.972,384,024,026.17
研发费用124,337,803.87142,448,283.08
财务费用249,250,114.56189,829,533.23
其中：利息费用311,298,276.28402,046,945.60
利息收入109,277,383.17207,280,560.34
加：其他收益1,579,676,692.551,675,531,002.81
投资收益（损失以“-”号填列）1,468,075,683.991,674,867,887.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,457,366,589.591,621,022,418.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--6,495,459.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）38,338,003.81-49,774,284.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）-113,442,095.43-84,922,336.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）5,044.87-472,757.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）41,355,810.74147,641,668.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,581,405,208.834,085,508,636.76
加：营业外收入42,748,087.9355,839,518.60
减：营业外支出-19,028,166.2227,524,026.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,643,181,462.984,113,824,128.40
减：所得税费用605,649,745.74825,916,654.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,037,531,717.243,287,907,473.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3,037,531,717.243,287,907,473.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,825,229,326.003,153,657,020.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）212,302,391.24134,250,452.62
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-123,705,146.55273,229,212.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益-2,466,330.43-5,192,274.60
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-2,466,330.43-5,192,274.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-121,238,816.12278,421,487.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-93,410,676.02187,713,044.80
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-27,828,140.1091,835,358.21
（7）其他-1,126,915.97
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-480,122.235,871,153.94
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,701,524,179.453,426,886,233.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额211,822,269.01140,121,606.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.38910.4301
（二）稀释每股收益(元/股)0.38830.4301

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：人民币 298,526.16元, 上期被合并方实现的净利润为：人民币 -10,091,588.85元。公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林

合并现金流量表2024年1—9月编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金84,379,802,687.5771,251,405,435.13
收到的税费返还6,772,378.7123,123,049.35
收到其他与经营活动有关的现金1,389,708,844.391,517,439,493.49
经营活动现金流入小计85,776,283,910.6772,791,967,977.97
购买商品、接受劳务支付的现金76,403,321,507.9263,061,231,659.96
支付给职工及为职工支付的现金5,256,531,154.755,356,123,150.22
支付的各项税费1,759,251,781.811,649,513,522.68
支付其他与经营活动有关的现金1,941,943,097.121,929,845,987.50
经营活动现金流出小计85,361,047,541.6071,996,714,320.36
经营活动产生的现金流量净额415,236,369.07795,253,657.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,577,535.69
取得投资收益收到的现金1,664,882,308.212,150,292,440.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额114,182,515.20314,776,843.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,510,603.74939,680.00
收到其他与投资活动有关的现金1,641,973.9825,748,681.55
投资活动现金流入小计1,814,794,936.822,491,757,645.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,125,638,048.561,537,262,122.16
投资支付的现金159,863,656.33198,970,384.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-120,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金55,679,667.74515,440,091.39
投资活动现金流出小计1,341,181,372.632,372,272,598.33
投资活动产生的现金流量净额473,613,564.19119,485,047.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金28,542,400.0093,403,154.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金28,542,400.0093,403,154.35
取得借款收到的现金7,576,376,787.02434,702,790.14
收到其他与筹资活动有关的现金-7,900,000.00
筹资活动现金流入小计7,604,919,187.02536,005,944.49
偿还债务支付的现金8,162,818,332.881,436,955,070.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,512,680,106.151,200,580,050.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润201,674,900.69162,309,075.01
支付其他与筹资活动有关的现金681,141,456.74634,911,817.07
筹资活动现金流出小计10,356,639,895.773,272,446,938.19
筹资活动产生的现金流量净额-2,751,720,708.75-2,736,440,993.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67,065,177.5963,363,111.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,929,935,953.08-1,758,339,177.44
加：期初现金及现金等价物余额13,824,630,949.8816,406,448,110.16
六、期末现金及现金等价物余额11,894,694,996.8014,648,108,932.72

公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林

母公司资产负债表2024年9月30日编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4,451,999,975.346,690,061,399.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,164,012,206.071,040,841,279.70
应收款项融资31,396,248.1821,949,473.78
预付款项156,552,262.19124,077,585.97
其他应收款16,240,206,588.2213,048,259,857.92
其中：应收利息--
应收股利440,346,014.4463,165,640.92
存货99,934.1826,075.94
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产244,800,000.00290,893,907.68
其他流动资产69,186,059.8162,839,295.40
流动资产合计22,358,253,273.9921,278,948,876.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,804,869,592.121,328,745,776.06
长期股权投资19,111,261,627.6919,389,379,005.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,694,154,152.641,694,082,287.67
投资性房地产8,794,963.479,156,627.30
固定资产19,407,318.0522,500,390.43
在建工程1,300,993.032,716,371.97
使用权资产433,815,511.67453,718,510.79
无形资产194,929,235.55198,212,534.13
其中：数据资源
开发支出149,213,094.71118,680,218.80
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用4,629,511.814,246,460.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计23,422,376,000.7423,221,438,183.02
资产总计45,780,629,274.7344,500,387,059.25
流动负债：
短期借款2,780,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款967,286,727.36795,078,988.67
预收款项
合同负债80,871,141.6589,920,552.60
应付职工薪酬141,794,969.14167,368,542.35
应交税费-2,049,024.62
其他应付款12,125,801,663.9012,211,849,430.47
其中：应付利息--
应付股利1,043,694,210.63-
持有待售负债
一年内到期的非流动负债19,876,398.792,088,614,977.91
其他流动负债--
流动负债合计16,115,630,900.8415,354,881,516.62
非流动负债：
长期借款67,000,000.0067,000,000.00
应付债券2,021,919,095.921,999,383,890.41
其中：优先股
永续债
租赁负债497,391,320.70499,763,782.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,731,676.331,731,676.33
递延收益9,000,000.009,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,597,042,092.952,576,879,348.95
负债合计18,712,672,993.7917,931,760,865.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7,294,216,875.007,294,216,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积10,715,125,171.4710,713,308,264.02
减：库存股111,234,609.84193,951,597.00
其他综合收益-14,059,679.72-14,059,679.72
专项储备6,630,530.736,336,078.00
盈余公积2,076,495,475.542,076,495,475.54
未分配利润7,100,782,517.766,686,280,777.84
所有者权益（或股东权益）合计27,067,956,280.9426,568,626,193.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计45,780,629,274.7344,500,387,059.25

公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林

母公司利润表2024年1—9月编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业收入4,245,250,067.313,641,025,479.95
减：营业成本4,159,675,816.103,431,132,533.77
税金及附加793,245.82341,682.62
销售费用43,992,817.5959,111,677.50
管理费用226,678,834.04237,458,920.86
研发费用28,206,435.04106,656,717.15
财务费用75,382,536.11-32,336,348.06
其中：利息费用238,547,853.05212,092,566.52
利息收入171,311,731.08233,640,774.95
加：其他收益758,031.498,948,624.23
投资收益（损失以“-”号填列）2,828,177,264.632,989,554,196.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,106,870,411.011,223,776,366.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19,231,709.05-7,331,692.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）202,842.9315,417.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）2,520,426,812.612,829,846,842.10
加：营业外收入127,566.7145,121.79
减：营业外支出2,049,032.603,913,819.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,518,505,346.722,825,978,143.97
减：所得税费用2,518.72-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）2,518,502,828.002,825,978,143.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,518,502,828.002,825,978,143.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2,518,502,828.002,825,978,143.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林

母公司现金流量表

2024年1—9月编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,939,059,200.153,565,954,065.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金118,106,227.87220,824,784.88
经营活动现金流入小计4,057,165,428.023,786,778,850.74
购买商品、接受劳务支付的现金3,874,840,423.333,364,220,039.03
支付给职工及为职工支付的现金205,952,310.84204,332,390.69
支付的各项税费2,312,999.5021,142,356.08
支付其他与经营活动有关的现金230,018,778.78267,775,794.58
经营活动现金流出小计4,313,124,512.453,857,470,580.38
经营活动产生的现金流量净额-255,959,084.43-70,691,729.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,917,732,673.601,992,749,943.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,338.00134,031.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,737,710,149.672,448,717,417.06
投资活动现金流入小计4,655,488,161.274,441,601,392.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,326,834.9152,391,981.61
投资支付的现金182,500,000.00305,998,864.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金4,716,460,182.903,397,058,800.03
投资活动现金流出小计4,971,287,017.813,755,449,645.73
投资活动产生的现金流量净额-315,798,856.54686,151,746.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5,980,075,558.9128,961,222,415.64
收到其他与筹资活动有关的现金3,905,678.593,823,624.63
筹资活动现金流入小计5,983,981,237.5028,965,046,040.27
偿还债务支付的现金6,389,468,496.8629,008,708,241.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,211,870,297.61890,382,068.96
支付其他与筹资活动有关的现金56,269,656.9955,441,071.42
筹资活动现金流出小计7,657,608,451.4629,954,531,381.99
筹资活动产生的现金流量净额-1,673,627,213.96-989,485,341.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,323,730.43-18,591,303.17
五、现金及现金等价物净增加额-2,238,061,424.50-392,616,628.24
加：期初现金及现金等价物余额6,678,660,070.778,035,397,765.29
六、期末现金及现金等价物余额4,440,598,646.277,642,781,137.05

公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2024年10月25日


附件：公告原文
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