中国外运：关于完成向专业投资者公开发行公司债券的公告

中国外运股份有限公司关于完成向专业投资者公开发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月7日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》，同意公司发行债券类融资工具及相关授权事项。根据上述决议并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国外运股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1509号）（以下简称：《注册批复》）同意，公司拟向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。

根据《注册批复》，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。因此，公司已于2025年1月21日发行完成“中国外运股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（以下简称：本期公司债）。本期公司债的债券简称为“25外运K1”，债券代码为“242340.SH”，实际发行规模为人民币20亿元，债券期限为3年，票面利率为1.79%。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会二零二五年一月二十一日