上海医药：2023年第三季度报告

上海医药：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  上海医药(601607)公司公告

A股证券代码：601607 证券简称：上海医药H股证券代码：02607 证券简称：上海醫藥

上海医药集团股份有限公司

2023年第三季度报告

目录

重要内容提示： ...... 3

一、经营层讨论与分析 ...... 5

二、主要财务数据 ...... 7

三、股东信息 ...... 9

四、其他提醒事项 ...... 11

五、季度财务报表 ...... 12

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周军先生、主管会计工作负责人沈波先生及会计机构负责人（会计主管人员）沈波先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

释义本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义：

“上海医药”、“本集团”、“集团”、“本公司”或“公司”指上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码601607；亦于香港联交所主板上市，股票代码02607）或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用）
“同比”指与上年同期比较
“中国”指中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾
“股份”指上海医药每股面值人民币1.00元的股份，包括A股和H股
“A股”指在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币1.00元
“H股”指在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值人民币1.00元
“人民币”指中国法定货币人民币
“香港联交所”指香港联合交易所有限公司
“上实集团”指上海实业（集团）有限公司
“上海上实”指上海上实（集团）有限公司
“上药集团”指上海医药（集团）有限公司
“云南白药”指云南白药集团股份有限公司
“国盛集团”指上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海盛睿投资有限公司、上海国盛集团资产有限公司
“上药康希诺”指上药康希诺生物制药有限公司（分别由上海医药持股48.958%、上海生物医药基金持股1.245%、康希诺生物股份公司持股49.797%）
“上药信谊”指上海上药信谊药厂有限公司
“上药云健康”指上海医药大健康云商股份有限公司
“上海综改基金”指上海国资国企综改试验私募基金合伙企业（有限合伙）
“工银投资”指工银金融资产投资有限公司
“上海生物医药基金”指上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
“青春宝”指正大青春宝药业有限公司
“国家药监局”指中华人民共和国国家药品监督管理局
“上海市国资委”指上海市国有资产监督管理委员会

一、 经营层讨论与分析

业绩概述2023年1-9月，公司实现营业收入1,975.08亿元（币种为人民币，下同），同比增长13.11%，其中医药工业实现销售收入208亿元，同比增长5.09%；医药商业实现销售收入1,767.08亿元，同比增长14.14%。2023年1-9月，由于上年同期子公司青春宝搬迁收益以及本期参股公司上药康希诺计提资产减值准备等一次性特殊损益的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润37.97亿元，同比下降21.13%；剔除上述一次性特殊损益影响后的归母净利润42.65亿元，同比增长8.57%。其中：

工业业务贡献利润18.13亿元，同比增长9.72%；商业业务贡献利润26.26亿元，同比增长8.8%；主要参股企业贡献利润4.61亿元（剔除上药康希诺影响），同比下降3.54%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33.04亿元，同比下降10.64%；剔除上药康希诺影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37.72亿元，同比增长2.11%。

医药工业2023年1-9月，公司医药工业销售收入208亿元，较上年同期增长5.09%。上海医药以科技创新为驱动，截至报告期末新药管线中已有3项提交pre NDA或上市申请。报告期内，公司新药管线新增3项，其中2项为创新药：

? WST04，是一种口服微生态活菌制剂，拟用于治疗晚期恶性实体瘤，临床试验申请已于2023年9月获国家药监局受理。临床前研究显示WST04制剂可显著增强免疫检查点抑制剂的抗肿瘤作用。该项目由上药信谊自主研发并拥有完全知识产权。截至目前，全球尚无同类微生态活菌药物上市。

? I035，是一款免疫调节剂，能抑制肠道的炎症反应和增强肠道的免疫调节，临床试验申

请已于2023年9月获国家药监局受理。临床前研究显示I035能改善肠炎动物模型的症状和肠道的炎症反应。该项目由上海医药自主研发并拥有完全知识产权。截至目前，全球未有同靶点同适应症的药品上市。2023年7-9月，上海医药新增2个品种（2个品规）通过了仿制药一致性评价，使得获批一致性评价的产品累计增加到55个品种（79个品规）。持续推进中药大品种培育是上海医药中药工业板块的战略举措，报告期内，中药六大品种养心氏片、瘀血痹胶囊、冠心宁片、八宝丹、胃复春、银杏酮酯的循证医学研究持续推进，病例入组数进一步增加。2023年1-9月中药板块实现工业收入74.72亿元，同比增长16.51%。

医药商业2023年1-9月，公司医药流通业务实现销售收入1,771.94亿元，同比增长14.17%；医药零售业务实现销售收入65.32亿元，同比增长15%。

在医药流通供应链业务板块，公司着力打造创新药服务平台，为全球医药企业创新产品提供涵盖上市前合作、进出口服务、全国流通、创新增值四大领域的全供应链一站式管理服务。2023年前三季度，公司创新药板块销售同比增幅21%，成功签约21个进口总代品种。

为更好地赋能商业业务发展，公司已启动医药商业板块南北融合项目。经过前期研讨沟通，工作小组初步梳理形成商业板块整合策略。整合后的商业单位将聚焦创新药及进口平台服务、全国全渠道整合营销服务、器械大健康及国际供应链服务、全国业务一体化发展、数字化与新零售发展五大战略重点，发挥南北优势，扩大产业协同。

在“互联网+”医药商业科技领域，上药云健康以其独特的亮点获得市场的青睐，于近日宣布完成5亿元C轮融资。该轮融资由上海综改基金、工银投资联合领投，上海生物医药基金持续加

持。上药云健康将在深度混改的资本化道路上持续迈进，并将进一步夯实创新药商业化全周期服务领域的领先优势。

二、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入64,916,156,869.693.20197,508,314,193.0613.11
归属于上市公司股东的净利润1,186,948,817.876.143,796,770,660.15-21.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,104,900,759.088.663,304,202,932.34-10.64
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2,302,460,609.68不适用
基本每股收益（元/股）0.32-1.001.03-29.31
稀释每股收益（元/股）0.320.061.03-29.32
加权平均净资产收益率（%）1.75增加0.05个百分点5.57减少2.72个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产213,146,380,397.62198,134,901,498.957.58
归属于上市公司股东的所有者权益68,509,809,654.0567,063,005,889.232.16

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益30,832,844.88104,465,225.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政44,912,910.65280,198,219.71
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益42,181,084.59239,023,469.04
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回657,585.6625,252,509.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,668,194.52-36,959,921.00
减：所得税影响额15,906,873.2779,286,577.68
少数股东权益影响额（税后）7,961,299.2040,125,196.51
合计82,048,058.79492,567,727.81

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
衍生金融资产32.19本报告期内远期外汇合同资产公允价值增加
预付款项48.63本报告期内预付货款增加
衍生金融负债-92.98本报告期内远期外汇合同负债公允价值减少
合同负债-56.59本报告期内预收货款减少
投资收益-118.83本报告期确认的联合营企业的投资收益减少
公允价值变动收益225.04本报告期内金融资产公允价值收益增加
资产减值损失30.98本报告期内计提存货跌价准备上升
资产处置收益-92.67本报告期内处置无形资产收益减少
营业外收入40.32本报告期内收到的补偿款增加
筹资活动产生的现金流量净额-83.70本报告期内无非公开发行股份收到的现金

三、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数?80,053报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上药集团国有法人716,516,03919.3480无
HKSCC NOMINEES LIMITED?境外法人673,974,22418.1990未知
云南白药境内非国有法人665,626,79617.974665,626,796无
上实集团及其全资附属子公司、上海上实及其全资附属子公司?国有法人629,987,79817.012187,000,000无
香港中央结算有限公司?境外法人88,272,9802.3840未知
国盛集团国有法人44,384,4001.1990无
中国证券金融股份有限公司国有法人41,330,5431.1160未知
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金未知17,519,2970.4730未知
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金未知11,941,9710.3220未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划未知11,601,2220.3130未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上药集团716,516,039人民币普通股716,516,039
HKSCC NOMINEES LIMITED673,974,224境外上市外资股673,974,224
上实集团及其全资附属子公司、上海上实442,987,798人民币普通股222,301,798
境外上市外资股220,686,000
香港中央结算有限公司88,272,980人民币普通股88,272,980
国盛集团44,384,400人民币普通股20,869,300
境外上市外资股23,515,100
中国证券金融股份有限公司41,330,543人民币普通股41,330,543
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金17,519,297人民币普通股17,519,297
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金11,941,971人民币普通股11,941,971
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划11,601,222人民币普通股11,601,222
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金9,899,966人民币普通股9,899,966
上述股东关联关系或一致行动的说明上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股东。上海国盛（集团）有限公司为上海市国资委的全资附属公司。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）本年度公司股东国盛集团参与了转融通证券出借业务，截至报告期末共涉及股份数量247,700股A股，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，其实际持股数量共计21,117,000股A股。

注：

?截至报告期末普通股股东总数80,053户中：A股78,313户，H股1,740户；?HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上实集团全资附属子公司持有的220,686,000股H股以及国盛集团通过港股通持有的23,515,100股H股；?上海潭东企业咨询服务有限公司持有的187,000,000股A股被纳入上海上实及其全资附属子公司的持股数量中；?香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人；?截至报告期末，公司已发行A股股票2,784,228,350股，H股股票919,072,704股，合计3,703,301,054股。

四、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金29,263,734,941.5927,401,395,968.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产11,403,609,863.019,613,554,659.84
衍生金融资产6,371,535.144,820,057.40
应收票据1,268,588,471.741,799,584,411.55
应收账款76,158,589,265.2766,759,853,950.45
应收款项融资1,941,354,874.991,627,386,138.71
预付款项5,748,574,702.413,867,582,698.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,732,901,513.662,574,814,141.06
其中：应收利息
应收股利391,138,217.3054,397,245.21
买入返售金融资产
存货35,047,634,569.5134,460,216,765.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产92,994,850.92185,619,908.99
其他流动资产964,465,989.391,218,041,919.77
流动资产合计164,628,820,577.63149,512,870,619.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款199,089,327.03212,299,836.32
长期股权投资8,553,478,653.699,232,643,602.19
其他权益工具投资53,797,240.28101,487,525.55
其他非流动金融资产2,124,808,342.062,143,040,116.40
投资性房地产298,035,243.87246,415,460.32
固定资产11,123,260,339.8411,539,289,437.00
在建工程3,972,503,532.192,777,363,094.05
生产性生物资产133,930,478.65137,191,760.75
油气资产
使用权资产1,869,390,443.631,868,659,922.65
无形资产5,989,554,088.046,244,139,954.44
开发支出376,211,682.19342,605,253.63
商誉11,382,665,847.5711,335,926,625.48
长期待摊费用509,528,445.61462,438,552.91
递延所得税资产1,555,089,777.251,534,728,993.68
其他非流动资产376,216,378.09443,800,743.79
非流动资产合计48,517,559,819.9948,622,030,879.16
资产总计213,146,380,397.62198,134,901,498.95
流动负债：
短期借款35,083,519,738.0927,750,588,556.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债110,151.541,569,907.10
应付票据6,645,105,338.815,961,723,663.49
应付账款52,263,642,012.8745,603,805,328.17
预收款项
合同负债973,566,740.962,242,823,457.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,400,167,377.381,580,488,152.99
应交税费1,041,135,511.381,440,823,418.19
其他应付款15,915,592,741.6416,474,855,895.13
其中：应付利息
应付股利319,736,981.80373,125,954.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,937,610,462.723,249,433,102.21
其他流动负债6,169,225,006.346,384,934,548.00
流动负债合计122,429,675,081.73110,691,046,029.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7,487,613,491.506,259,799,370.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,312,971,609.451,301,611,079.90
长期应付款8,121,514.207,995,923.88
长期应付职工薪酬38,350,727.0638,911,958.10
预计负债26,798,144.3623,978,898.02
递延收益538,353,472.27534,581,050.48
递延所得税负债928,282,197.381,049,237,452.75
其他非流动负债232,580,587.15225,288,678.29
非流动负债合计10,573,071,743.379,441,404,411.74
负债合计133,002,746,825.10120,132,450,441.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,703,301,054.003,697,546,172.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积29,168,809,495.2629,098,103,770.87
减：库存股
其他综合收益-538,759,062.41-371,323,663.92
专项储备
盈余公积2,158,807,271.162,158,807,271.16
一般风险准备
未分配利润34,017,650,896.0432,479,872,339.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计68,509,809,654.0567,063,005,889.23
少数股东权益11,633,823,918.4710,939,445,168.20
所有者权益（或股东权益）合计80,143,633,572.5278,002,451,057.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计213,146,380,397.62198,134,901,498.95

公司负责人：周军 主管会计工作负责人：沈波 会计机构负责人：沈波

合并利润表2023年1—9月编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入197,508,314,193.06174,611,918,877.50
其中：营业收入197,508,314,193.06174,611,918,877.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本191,379,813,519.61168,953,802,013.58
其中：营业成本173,545,899,008.19151,934,408,923.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加548,357,726.47539,137,645.09
销售费用10,470,048,801.6810,337,196,939.27
管理费用4,193,117,737.883,756,574,640.46
研发费用1,468,042,692.551,388,890,687.62
财务费用1,154,347,552.84997,593,177.33
其中：利息费用1,461,288,526.071,228,984,711.55
利息收入356,739,560.00339,629,724.25
加：其他收益430,276,148.13243,793,310.42
投资收益（损失以“－”号填列）-83,824,385.72445,242,066.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益89,919,011.43530,520,279.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-140,713,513.93-42,752,531.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）239,023,469.0473,535,591.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）-296,512,481.18-252,443,012.76
资产减值损失（损失以“－”号填列）33,913,101.7525,891,617.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）104,578,571.481,427,203,357.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6,555,955,096.957,621,339,794.48
加：营业外收入27,508,032.4219,603,161.73
减：营业外支出64,467,953.4273,040,764.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6,518,995,175.957,567,902,191.22
减：所得税费用1,565,226,954.191,583,651,841.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4,953,768,221.765,984,250,349.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4,953,768,221.765,984,250,349.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）3,796,770,660.154,813,906,174.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,156,997,561.611,170,344,175.90
六、其他综合收益的税后净额-170,966,425.38-369,830,973.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-167,435,398.49-365,386,347.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益-47,690,285.27-26,457,870.70
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-47,690,285.27-26,457,870.70
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-119,745,113.22-338,928,476.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-23,471.52-245,950.73
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备3,123,077.73-257,615.20
（6）外币财务报表折算差额-123,527,645.43-341,694,551.46
（7）其他682,926.003,269,640.67
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3,531,026.89-4,444,625.78
七、综合收益总额4,782,801,796.385,614,419,376.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,629,335,261.664,448,519,826.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,153,466,534.721,165,899,550.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.031.45
（二）稀释每股收益(元/股)1.031.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：周军 主管会计工作负责人：沈波 会计机构负责人：沈波

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金204,290,588,465.32183,561,595,056.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还155,184,151.30338,075,731.55
收到其他与经营活动有关的现金2,726,507,546.001,875,056,713.18
经营活动现金流入小计207,172,280,162.62185,774,727,501.34
购买商品、接受劳务支付的现金179,260,234,405.85164,088,127,024.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6,660,639,066.406,110,705,454.98
支付的各项税费6,089,479,083.776,307,375,596.35
支付其他与经营活动有关的现金12,859,466,996.929,427,273,205.05
经营活动现金流出小计204,869,819,552.94185,933,481,281.21
经营活动产生的现金流量净额2,302,460,609.68-158,753,779.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23,578,630,752.8521,387,100,000.00
取得投资收益收到的现金714,044,154.09580,313,770.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额147,026,248.60109,237,955.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,537,318.44
收到其他与投资活动有关的现金1,193,770,126.36717,524,768.30
投资活动现金流入小计25,633,471,281.9022,797,713,812.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,284,612,415.551,954,162,817.73
投资支付的现金25,376,650,000.0033,887,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额156,753,465.02256,951,038.52
支付其他与投资活动有关的现金815,004,988.47783,870,257.45
投资活动现金流出小计28,633,020,869.0436,882,084,113.70
投资活动产生的现金流量净额-2,999,549,587.14-14,084,370,301.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金355,191,273.1214,002,918,408.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金248,771,840.0039,025,019.22
取得借款收到的现金46,823,616,396.5736,174,445,828.50
发行债券收到的现金11,997,529,999.9914,997,633,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金281,237,975.65647,114,956.85
筹资活动现金流入小计59,457,575,645.3365,822,112,526.79
偿还债务支付的现金50,499,551,661.8543,459,962,651.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,356,294,844.113,140,373,098.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润708,973,897.97387,278,803.67
支付其他与筹资活动有关的现金1,805,788,030.992,066,018,784.92
筹资活动现金流出小计56,661,634,536.9548,666,354,534.67
筹资活动产生的现金流量净额2,795,941,108.3817,155,757,992.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60,841,645.2222,203,304.74
五、现金及现金等价物净增加额2,038,010,485.702,934,837,215.45
加：期初现金及现金等价物余额24,533,891,305.8220,137,500,219.76
六、期末现金及现金等价物余额26,571,901,791.5223,072,337,435.21

公司负责人：周军 主管会计工作负责人：沈波 会计机构负责人：沈波

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金8,368,406,579.178,896,325,941.88
交易性金融资产11,403,609,863.019,613,554,659.84
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项17,171,744.269,345,489.16
其他应收款16,597,932,916.3214,647,589,803.23
其中：应收利息
应收股利693,807,624.56843,498,975.48
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产9,123,188.5810,366,305.70
其他流动资产10,909,897.20763,269.11
流动资产合计36,407,154,188.5433,177,945,468.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款29,820,522.3137,320,278.77
长期股权投资31,164,121,220.5627,646,745,649.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,798,352,133.421,787,298,345.06
投资性房地产
固定资产97,234,760.57100,582,376.49
在建工程50,019,548.2835,354,623.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产63,564,013.9486,593,287.17
无形资产53,197,483.1468,262,180.37
开发支出77,703,026.0576,703,026.05
商誉
长期待摊费用16,536,188.0518,064,854.14
递延所得税资产
其他非流动资产7,123,603.079,319,539.50
非流动资产合计33,357,672,499.3929,866,244,160.37
资产总计69,764,826,687.9363,044,189,629.29
流动负债：
短期借款1,000,646,250.001,300,997,638.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款39,996,103.2361,884,185.13
预收款项
合同负债20,097,189.1733,097,189.17
应付职工薪酬571,037.2290,700,319.82
应交税费16,904,745.991,867,369.51
其他应付款16,361,627,237.3113,518,512,556.02
其中：应付利息
应付股利296,690.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债36,539,504.22932,166,278.43
其他流动负债6,050,795,342.476,060,361,643.84
流动负债合计23,527,177,409.6121,999,587,180.81
非流动负债：
长期借款5,864,220,000.00139,360,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债37,681,406.0359,390,904.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益116,180,200.4083,641,136.76
递延所得税负债5,859,736.775,859,736.77
其他非流动负债
非流动负债合计6,023,941,343.20288,251,777.58
负债合计29,551,118,752.8122,287,838,958.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,703,301,054.003,697,546,172.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积32,391,884,098.7932,275,668,338.76
减：库存股
其他综合收益-320,003.20-302,235.46
专项储备
盈余公积1,783,016,468.981,783,016,468.98
未分配利润2,335,826,316.553,000,421,926.62
所有者权益（或股东权益）合计40,213,707,935.1240,756,350,670.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计69,764,826,687.9363,044,189,629.29

公司负责人：周军 主管会计工作负责人：沈波 会计机构负责人：沈波

母公司利润表2023年1—9月编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入64,616,277.975,039,500.69
减：营业成本57,492,222.281,177,624.93
税金及附加1,080,631.833,612,179.24
销售费用
管理费用145,728,464.36128,340,873.10
研发费用280,853,232.39323,183,649.00
财务费用153,376,708.8990,199,767.74
其中：利息费用236,361,304.81230,018,726.29
利息收入65,926,423.7689,938,380.92
加：其他收益14,544,375.4812,496,657.56
投资收益（损失以“－”号填列）1,906,100,940.801,801,456,578.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益107,395,933.30105,862,534.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）251,529,553.07162,655,949.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,917,773.92724,052.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）3,478,944.613,575,094.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）1,595,821,058.261,439,433,739.63
加：营业外收入75,434.9048,669.78
减：营业外支出1,500,000.002,533,751.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,594,396,493.161,436,948,657.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,594,396,493.161,436,948,657.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,594,396,493.161,436,948,657.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-17,767.74-163,324.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-17,767.74-163,324.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益-17,767.74-163,324.77
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,594,378,725.421,436,785,333.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：周军 主管会计工作负责人：沈波 会计机构负责人：沈波

母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14,167,822.399,959,146.69
收到的税费返还1,830,018.26
收到其他与经营活动有关的现金360,425,835.06319,893,036.24
经营活动现金流入小计374,593,657.45331,682,201.19
购买商品、接受劳务支付的现金229,095,993.06214,068,826.86
支付给职工及为职工支付的现金249,295,055.84198,268,353.73
支付的各项税费1,081,831.833,581,028.61
支付其他与经营活动有关的现金124,767,409.76140,642,551.53
经营活动现金流出小计604,240,290.49556,560,760.73
经营活动产生的现金流量净额-229,646,633.04-224,878,559.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23,553,300,000.0021,387,100,000.00
取得投资收益收到的现金2,175,945,622.371,571,266,168.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,780,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额641,000.00
收到其他与投资活动有关的现金3,619,727,228.286,049,853,300.76
投资活动现金流入小计29,348,972,850.6529,022,640,469.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,722,944.2842,002,289.61
投资支付的现金25,376,650,000.0033,887,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额318,300,000.00176,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金6,642,328,000.044,389,436,912.82
投资活动现金流出小计32,380,000,944.3238,494,739,202.43
投资活动产生的现金流量净额-3,031,028,093.67-9,472,098,733.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金106,419,433.1213,963,893,388.88
取得借款收到的现金7,726,260,000.001,600,000,000.00
发行债券收到的现金11,997,529,999.9914,997,633,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金933,542,282.311,208,757,807.15
筹资活动现金流入小计20,763,751,715.4231,770,284,529.37
偿还债务支付的现金15,201,400,000.0016,750,392,561.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,258,992,103.231,552,494,013.56
支付其他与筹资活动有关的现金270,604,051.331,913,557,403.90
筹资活动现金流出小计17,730,996,154.5620,216,443,979.22
筹资活动产生的现金流量净额3,032,755,560.8611,553,840,550.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209.74-5,545,270.60
五、现金及现金等价物净增加额-227,919,375.591,851,317,987.01
加：期初现金及现金等价物余额8,596,322,955.644,716,238,699.67
六、期末现金及现金等价物余额8,368,403,580.056,567,556,686.68

公司负责人：周军 主管会计工作负责人：沈波 会计机构负责人：沈波

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件：公告原文
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