金田股份：关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：“金田转债”转股价格为10.55元/股；“金铜转债”转股价格为6.75元/股

? 调整后转股价格：“金田转债”转股价格为10.43元/股；“金铜转债”转股价格为6.63元/股

? “金田转债”和“金铜转债”转股价格调整实施日期：2024年6月6日

? 证券停复牌情况：适用

因实施2023年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

一、本次转股价格调整依据

2024年5月14日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不

参与分配），向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次权益分派实施情况详见同日披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-058）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“金田转债”、“金铜转债”发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“金田转债”、“金铜转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“金田转债”、“金铜转债”发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本：P1=P/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；

两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；

派息：P1=P－D；

上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。

其中：P为调整前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。

根据上述约定，本次派发现金股利后，转股价格P1=P－D，其中：P为调整前转股价，D为每股派发现金股利0.118元（公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-058）。

“金田转债”转股价格：P1=（10.55-0.118）≈10.43元/股（保留小数点后两位）。

“金铜转债”转股价格：P1=（6.75-0.118）≈6.63元/股（保留小数点后两位）。因此，“金田转债”的转股价格由10.55元/股调整为10.43元/股；“金铜转债”的转股价格由6.75元/股调整为6.63元/股。“金田转债”和“金铜转债”调整后的转股价格于2024年6月6日（除息日）起生效。

“金田转债”和“金铜转债”自2024年5月28日至2024年6月5日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2024年6月6日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年5月29日