中国核建：关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-064转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告
一、募集资金基本情况
经公司2021年7月12日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2022年公司向包括母公司中国核工业集团有限公司在内的十二名特定投资者非公开发行371,639,466股新股，发行价格为6.75元/股，全部由发行对象以现金认购，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除保荐承销费用8,779,982.38元（含税）后，实际到账资金为2,499,786,413.12元。此外，根据已执行的相关协议，公司需支付与本次发行有关的其他费用3,258,781.07元（含税），其中：审计及验资费用1,780,000.00元、律师费用400,000.00元、信息披露及其他发行费用1,078,781.07元，上述服务费用及保荐承销费用扣税后为11,392,822.59元，公司本次非公开发行实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。上述募集资金已于2022年12月26日前缴足，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2022]第ZG12562号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大
成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2023年1月13日公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年6月30日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
注1：中国核工业建设股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行（账号：09112901040003133）通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金，报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户，补充流动资金。截止日余额为募集资金本金。
| 开户单位 | 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 说明 |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京大成支行 | 11050110933900000194 | 2022-12-26 | 600,000,000.00 | 455,471,196.12 | |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行 | 09112901040003133 | 2022-12-26 | 541,430,300.00 | 100,129,527.97 | 注1 |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 110907783910206 | 2022-12-26 | 542,000,000.00 | 90,573.85 | |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京分行营业部 | 8110701013202456775 | 2022-12-26 | 242,000,000.00 | 38,755.69 | |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海虹桥会展支行 | 31050110615800001892 | 2022-12-26 | 574,356,113.12 | 69,427.54 | |
| 宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行 | 42250133230100001357 | 41,633,624.27 | |||
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京建邺支行 | 32050159890000002165 | 97,632.86 | |||
| 合计 | —— | —— | —— | 2,499,786,413.12 | 597,530,738.30 |
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司本期募投先期投入及置换情况详见本报告附表。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告附表。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
具体情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”部分。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期内募集资金使用及披露不存在其他问题。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 249,978.64 | 本期投入募集资金总额 | 4,341.96 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 190,539.53 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(2) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2) | 截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目 | 未变更 | 114,143.03 | 114,143.03 | 64,598.77 | 4,341.93 | 64,598.77 | 56.59 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 德州市东部医疗中心EPC项目 | 未变更 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 0.03 | 54,237.06 | 37.06（注1） | 100.07 | 2023年12月 | 8.91% （注2） | 是 | 否 |
| 砀山县人民医院新 | 未变更 | 24,200.00 | 24,200.00 | 14,241.47 | 14,241.47 | 58.85 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 院区三期项目 | ||||||||||||
| 补充公司流动资金 | 未变更 | 57,435.61 | 57,435.61 | 57,435.61 | 57,462.23 | 26.62（注1） | 100.05 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | —— | 249,978.64 | 249,978.64 | 190,475.85 | 4,341.96 | 190,539.53 | 63.68 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年1月13日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司用募集资金1,082,088,339.85元置换已预先投入募投项目的自筹资金1,081,268,339.85元和支付发行费用的自筹资金820,000.00元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2023BJAA10F0001号《中国核工业建设股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2024年6月30日，本公司实际已置换前期已投入的资金1,082,088,339.85元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本公司于2023年4月28日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动性资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下，在总额度不超过2.66亿元内，暂时用闲置募集资金补充流动资金。流动资金已于2023年5月10日前补充到公司经营活动中，公司于2024年5月10日前将暂时补流的2.66亿元募集资金归还至募集资金专户，使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。本次使用部分暂时闲置募集资金补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
注1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。注2：本期实现的效益=（项目工程款收入-项目工程投入成本）/项目工程款收入。
| 募集资金其他使用情况 | 无 |