邮储银行：关于2024年无固定期限资本债券(第一期)发行完毕的公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于2024年无固定期限资本债券（第一期）

发行完毕的公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于2022年6月28日召开的2021年年度股东大会审议批准了本行在境内外市场发行不超过人民币900亿元（含900亿元）或等值外币的减记型无固定期限资本债券的议案。

经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，本行在全国银行间债券市场发行了“中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券（第一期）”（以下简称本期债券）。

本期债券于2024年3月14日簿记建档，并于2024年3月18日完成发行。本期债券发行规模为人民币300亿元，前5年票面利率为

2.73%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充本行其他一级资本。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会二〇二四年三月十八日