齐鲁银行：关于根据2024年度中期利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：5.27元/股

? 调整后转股价格：5.14元/股

? 本次转股价格调整实施日期：2025年1月23日

? 证券停复牌情况：适用

因实施2024年度中期权益分派，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐鲁转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元。“齐鲁转债”初始转股价格为

5.87元/股，最新转股价格为5.27元/股。

一、转股价格调整依据

公司2023年度股东大会已授权董事会确定2024年度中期利润分配相关事宜。公司于2024年12月20日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《2024年度中期利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利人民币1.27元（含税）。本次利润分配的股权登记日为2025年1月22日，除息日为2025年1月23日，

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度中期权益分派实施公告》。本次权益分派实施后，将依据《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定对“齐鲁转债”的转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》发行条款及相关规定，在“齐鲁转债”发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述公式对“齐鲁转债”的转股价格进行调整：

派发现金股利：P1=P0-D；

其中：P0为调整前的转股价，D为该次每股派发现金股利，P1为调整后的转股价。

根据上述转股价格调整公式及公司2024年度中期利润分配情况，“齐鲁转债”自本次权益分派实施公告前一交易日（2025年1月16日）至本次权益分派股权登记日（2025年1月22日）期间停止转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025年1月23日）恢复转股，“齐鲁转债”的转股价格自2025年1月23日起由人民币5.27元/股调整为人民币5.14元/股。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年1月16日