中国电建：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn 2023-10-31 中国电建(601669)公司公告

证券代码：601669 证券简称：中国电建

中国电力建设股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人张爱卿（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
项目	本报告期	调整前	调整后	调整后	年初至报告期末	调整前	调整后	调整后
营业收入	139,342,113,628.90	130,865,996,526.19	130,865,996,526.19	6.48	420,634,715,257.49	396,512,817,404.62	396,512,817,404.62	6.08
归属于上市公司股东的净利润	2,712,156,201.19	2,513,365,248.72	2,516,615,628.42	7.77	9,490,595,475.50	8,614,895,687.95	8,613,677,099.12	10.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,649,905,569.82	2,270,541,788.10	2,273,792,167.80	16.54	9,249,685,243.74	6,992,079,686.09	6,990,861,097.26	32.31
经营活动产生的现金流量净额	3,376,492,923.06	4,404,245,026.28	4,404,245,026.28	-23.34	-35,923,401,231.06	-17,928,935,806.98	-17,928,935,806.98	-100.37
基本每股收益（元/股）	0.1498	0.1577	0.1579	-5.13	0.5275	0.5558	0.5557	-5.07
稀释每股收益（元/股）	0.1498	0.1577	0.1579	-5.13	0.5275	0.5558	0.5557	-5.07
加权平均净资产收益率（%）	2.05	2.42	2.41	减少0.36个百分点	7.45	8.03	8.02	减少0.57个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
	本报告期末	调整前	调整后	调整后
总资产	1,198,597,492,368.08	1,040,078,109,050.64	1,040,108,148,616.18	15.24
归属于上市公司股东的所有者权益	162,065,831,266.24	151,864,732,943.85	151,867,819,706.39	6.72

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明

本公司自2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）之“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，根据累积影响数，对财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	69,121,006.19	199,975,246.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,890,149.08	76,811,519.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	-767,676.67	-166,444.33
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,136,305.63	26,597,644.32
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,280,037.39	-17,743,854.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	3,653,371.38	29,302,067.81
少数股东权益影响额（税后）	6,195,744.09	15,261,811.96
合计	62,250,631.37	240,910,231.76

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收账款	37.29	主要是随业务规模增长而增长
合同资产	41.94	主要是随业务规模增长而增长
投资性房地产	33.50	已出租房屋、建筑物增加
在建工程	78.77	投资在建项目增加
短期借款	194.44	主要是随业务规模增长而增长
财务费用	54.22	利息费用增加及汇兑收益减少
经营活动产生的现金流量净额	-100.37	收到税收返还减少、规模增长带动两金增加
投资活动产生的现金流量净额	-73.24	投资投入增加及上年同期地产业务置出因素影响
筹资活动产生的现金流量净额	43.43	吸收投资收到的现金增加及上年同期地产业务置出因素影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	401,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质		持股数量	持股比例(%)		持有有限售条件股份数量		质押、标记或冻结情况
								股份状态	数量
中国电力建设集团有限公司	国有法人		8,925,803,976	51.82		4,154,633,484		无	0
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪	其他		543,478,260	3.15		0		无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人		432,767,500	2.51		0		无	0
香港中央结算有限公司	其他		270,314,538	1.57		0		无	0
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人		232,919,254	1.35		0		无	0
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人		200,310,559	1.16		0		无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人		109,802,400	0.64		0		无	0
中信建投证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划	其他		107,694,087	0.63		0		无	0
中车资本控股有限公司	国有法人		93,167,701	0.54		0		无	0
博时基金－鞍钢集团有限公司－博时基金鑫安1号单一资产管理计划	其他		84,428,340	0.49		0		无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					股份种类		数量
中国电力建设集团有限公司		4,771,170,492			人民币普通股		4,771,170,492
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪		543,478,260			人民币普通股		543,478,260
中国证券金融股份有限公司		432,767,500			人民币普通股		432,767,500
香港中央结算有限公司		270,314,538			人民币普通股		270,314,538
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司		232,919,254			人民币普通股		232,919,254
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司		200,310,559			人民币普通股		200,310,559
中央汇金资产管理有限责任公司		109,802,400			人民币普通股		109,802,400
中信建投证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划		107,694,087			人民币普通股		107,694,087
中车资本控股有限公司		93,167,701			人民币普通股		93,167,701

博时基金－鞍钢集团有限公司－博时基金鑫安1号单一资产管理计划	84,428,340	人民币普通股	84,428,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电力建设集团有限公司为公司的控股股东，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为同一控制下关联企业（控股股东为中国诚通控股集团有限公司）。除此之外，公司未知上述其他股东存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用

注：公司根据第三届董事会第五十八次会议决议、2021年年度股东大会决议、国务院国资委《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权[2022]253号）以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）的核准，以6.44元/股的价格向30名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票2,080,124,211股。本次发行的新增A股股份已于2023年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续，并于2023年7月13日上市流通。发行完成后，公司总股本增至17,226,159,334股，其中电建集团持有8,925,803,976股，占公司总股本的 51.82%。有关情况请参阅公司在上海证券交易所网站发布的《中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》《中国电力建设股份有限公司关于非公开发行A股股票事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2022-065）、《中国电力建设股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2022-117）、《中国电力建设股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-004）、《中国电力建设股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告》（公告编号：临 2023-050）等系列公告。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.为贯彻落实党的十九届五中全会关于深化国资国企改革的决策部署，深入推进国有企业改革，助力构建新发展格局，促进“碳达峰、碳中和”目标下能源清洁低碳转型加速，实现国有资本保值增值，公司拟将下属控股子公司中电建新能源集团股份有限公司分拆至上海证券交易所主板上市。本次分拆事项已经公司第三届董事会第七十一次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，目前相关工作正在有序推进中。本次分拆上市事项符合公司的战略规划和长远发展需求，不会导致公司丧失对电建新能源的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。详细情况请参阅公司在上海证券交易所网站发布的有关公告。

2.公司于2023年9月26日收到控股股东电建集团通知，电建集团拟自本次增持计划公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的1%，不超过增持前公司已发行总股本的2%，增持总金额不超过人民币24亿元。截至2023年10月18日，电建集团已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方

式累计增持公司198,627,937股A股股份，约占公司总股本的1.15%；截至2023年10月18日，电建集团共持有公司9,124,431,913股A股股份，约占公司已发行总股本的52.97%。本次增持计划尚未实施完毕。详细情况请参阅公司在上海证券交易所网站发布的有关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:中国电力建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	103,201,361,931.58	100,954,126,571.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,368,565,976.74	299,971,782.16
衍生金融资产	17,138,366.29	52,971,870.34
应收票据	879,447,119.66	2,267,566,817.68
应收账款	137,835,336,294.96	100,400,171,805.71
应收款项融资	16,993,557,926.74	14,585,205,926.23
预付款项	35,020,219,691.63	32,054,000,528.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,177,329,103.66	29,132,932,012.97
其中：应收利息
应收股利	30,428,448.15	92,913,308.14
买入返售金融资产	1,200,008,997.45	500,048,999.90
存货	20,877,261,273.91	16,954,656,889.04
合同资产	139,359,069,706.98	98,182,644,558.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,152,383,225.42	6,567,395,595.82
其他流动资产	18,090,162,806.67	13,788,253,043.67
流动资产合计	511,171,842,421.69	415,739,946,402.21
非流动资产：
发放贷款和垫款	7,588,416,344.36	4,069,370,389.57

债权投资
其他债权投资
长期应收款	62,198,282,215.76	57,749,118,455.00
长期股权投资	32,687,750,805.90	28,873,518,112.11
其他权益工具投资	16,986,380,363.84	15,778,442,927.45
其他非流动金融资产	817,620,245.60	244,363,593.50
投资性房地产	2,345,157,822.97	1,756,694,658.71
固定资产	126,895,383,458.65	126,840,833,860.37
在建工程	43,633,108,871.80	24,407,575,305.24
生产性生物资产	5,978,395.72	6,220,250.92
油气资产
使用权资产	2,896,252,301.22	2,900,224,703.94
无形资产	293,279,953,365.03	267,835,332,044.39
开发支出	33,620,957.71	6,100,330.05
商誉	384,296,056.63	375,696,031.99
长期待摊费用	1,531,125,115.13	1,388,034,780.55
递延所得税资产	5,886,271,781.51	5,288,022,158.85
其他非流动资产	90,256,051,844.56	86,848,654,611.33
非流动资产合计	687,425,649,946.39	624,368,202,213.97
资产总计	1,198,597,492,368.08	1,040,108,148,616.18
流动负债：
短期借款	69,926,595,697.70	23,749,115,685.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	210,652,788.07	113,338,790.15
应付票据	23,006,868,767.08	23,520,543,971.30
应付账款	216,037,540,317.61	197,097,460,453.74
预收款项	310,280,873.72	379,686,109.52
合同负债	117,997,476,533.90	104,578,759,736.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放	8,819,423,478.76	6,111,349,980.58
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,556,325,276.06	3,141,598,279.10
应交税费	3,177,477,728.51	3,843,429,043.25
其他应付款	63,037,571,565.83	65,623,319,776.09
其中：应付利息
应付股利	1,305,651,399.67	1,338,541,379.98
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	26,833,956,896.95	22,715,427,849.57
其他流动负债	20,377,442,173.59	21,648,750,387.33
流动负债合计	552,291,612,097.78	472,522,780,062.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	343,484,407,199.20	285,854,591,578.33
应付债券	11,700,000,000.00	13,399,316,037.80
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,831,147,180.88	1,777,748,368.31
长期应付款	6,861,300,638.77	7,651,575,276.74
长期应付职工薪酬	5,451,407,648.19	5,414,241,488.31
预计负债	2,684,950,667.48	3,074,269,831.07
递延收益	3,681,445,385.11	3,639,316,158.31
递延所得税负债	3,390,486,603.40	2,651,696,923.89
其他非流动负债	2,254,173,751.21	3,773,286,170.48
非流动负债合计	381,339,319,074.24	327,236,041,833.24
负债合计	933,630,931,172.02	799,758,821,895.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	17,226,159,334.00	17,226,159,334.00
其他权益工具	34,989,833,198.43	34,997,048,670.11
其中：优先股
永续债	34,989,833,198.43	34,997,048,670.11
资本公积	38,406,182,479.17	35,786,914,386.23
减：库存股
其他综合收益	385,154,585.31	331,534,413.60
专项储备	698,038,255.11	190,542,247.24
盈余公积	2,811,588,356.36	2,811,171,547.23
一般风险准备	324,011,352.64	324,011,352.64
未分配利润	67,224,863,705.22	60,200,437,755.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	162,065,831,266.24	151,867,819,706.39
少数股东权益	102,900,729,929.82	88,481,507,014.45
所有者权益（或股东权益）合计	264,966,561,196.06	240,349,326,720.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,198,597,492,368.08	1,040,108,148,616.18

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿

合并利润表2023年1—9月编制单位：中国电力建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	421,400,574,489.52	397,092,804,104.18
其中：营业收入	420,634,715,257.49	396,512,817,404.62
利息收入	686,862,056.78	509,130,538.50
已赚保费
手续费及佣金收入	78,997,175.25	70,856,161.06
二、营业总成本	404,413,250,543.32	381,134,390,605.04
其中：营业成本	368,895,500,962.59	350,273,325,381.59
利息支出	261,717,511.34	164,919,241.99
手续费及佣金支出	1,323,729.09	4,525.88
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,399,578,415.51	1,392,676,166.85
销售费用	897,217,905.09	918,904,782.24
管理费用	12,359,123,228.07	11,762,501,376.93
研发费用	13,310,131,559.47	11,895,839,254.61
财务费用	7,288,657,232.16	4,726,219,874.95
其中：利息费用	10,223,603,205.24	9,267,038,299.16
利息收入	3,716,839,866.54	3,367,133,610.53
加：其他收益	449,650,076.81	403,630,866.17
投资收益（损失以“－”号填列）	716,109,874.89	1,912,273,988.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,257,453,069.64	1,321,586,969.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-837,929,389.34	-768,691,220.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）	3,817,862.02	5,288,121.44
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,415,120.26	-92,948,005.63
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,304,525,430.23	-3,327,025,484.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-122,079,249.10	-541,212,585.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	106,599,534.24	170,656,069.87

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,826,481,494.57	14,489,076,470.06
加：营业外收入	200,707,638.97	306,523,845.19
减：营业外支出	129,906,463.08	99,115,868.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,897,282,670.46	14,696,484,446.70
减：所得税费用	2,600,923,132.43	2,581,052,386.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,296,359,538.03	12,115,432,060.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,296,359,538.03	11,335,233,219.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		780,198,840.94
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,490,595,475.50	8,613,677,099.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,805,764,062.53	3,501,754,961.34
六、其他综合收益的税后净额	163,881,825.15	2,003,881,568.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,290,795.97	1,588,692,357.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,097,501.30	-44,362,318.69
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	7,097,501.30	-44,362,318.69
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	53,193,294.67	1,633,054,676.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备	-32,273,043.87	98,109,309.21

（6）外币财务报表折算差额	55,651,966.44	1,632,878,496.37
（7）其他	29,814,372.10	-97,933,129.18
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	103,591,029.18	415,189,211.03
七、综合收益总额	12,460,241,363.18	14,119,313,629.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	9,550,886,271.47	10,202,369,456.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,909,355,091.71	3,916,944,172.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.5275	0.5557
（二）稀释每股收益(元/股)	0.5275	0.5557

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：中国电力建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	384,160,089,861.27	351,948,313,217.17
客户存款和同业存放款项净增加额	2,798,012,901.74	-345,509,274.00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	578,327,124.35	572,988,228.20
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额	-699,959,997.55	-1,499,999,996.25
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,166,790,035.16	8,153,454,693.77
收到其他与经营活动有关的现金	26,268,838,414.52	49,249,040,778.18
经营活动现金流入小计	416,272,098,339.49	408,078,287,647.07
购买商品、接受劳务支付的现金	347,844,604,254.37	322,759,621,308.95
客户贷款及垫款净增加额	3,505,958,736.85	56,680,377.89
存放中央银行和同业款项净增加额	175,169,338.74	-3,730,225.37
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	132,690,930.67	144,140,269.74

支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	29,846,229,321.46	29,222,362,125.85
支付的各项税费	11,437,285,579.06	12,388,477,800.40
支付其他与经营活动有关的现金	59,253,561,409.40	61,439,671,796.59
经营活动现金流出小计	452,195,499,570.55	426,007,223,454.05
经营活动产生的现金流量净额	-35,923,401,231.06	-17,928,935,806.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	425,036,163.19	3,186,465,435.16
取得投资收益收到的现金	368,208,617.81	476,265,153.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,269,837,272.42	4,852,221,059.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,335,695.87	1,156,108,817.36
收到其他与投资活动有关的现金	250,544,164.16	13,191,961,035.46
投资活动现金流入小计	3,380,961,913.45	22,863,021,501.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,396,682,746.49	48,962,343,554.22
投资支付的现金	11,479,404,150.78	5,847,866,949.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,814,169.42	6,692,883.92
支付其他与投资活动有关的现金	525,910,947.99	3,855,821,184.11
投资活动现金流出小计	65,416,812,014.68	58,672,724,572.11
投资活动产生的现金流量净额	-62,035,850,101.23	-35,809,703,070.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	26,768,630,701.36	6,942,007,019.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,768,630,701.36	6,942,007,019.59
取得借款收到的现金	165,848,001,546.31	173,284,835,151.25
发行债券收到的现金	17,599,460,000.00	26,788,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,769,781,471.00	7,063,215,386.88
筹资活动现金流入小计	214,985,873,718.67	214,078,957,557.72
偿还债务支付的现金	84,911,484,832.50	100,735,334,341.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,544,908,529.00	16,422,942,288.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,145,806,694.68	2,871,556,155.03
支付其他与筹资活动有关的现金	13,906,120,266.57	26,765,671,364.77
筹资活动现金流出小计	114,362,513,628.07	143,923,947,994.48
筹资活动产生的现金流量净额	100,623,360,090.60	70,155,009,563.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	295,275,867.58	1,602,663,791.77
五、现金及现金等价物净增加额	2,959,384,625.89	18,019,034,477.51
加：期初现金及现金等价物余额	93,997,709,248.54	76,384,788,203.37

六、期末现金及现金等价物余额

96,957,093,874.43

94,403,822,680.88

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:中国电力建设股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	14,009,247,950.22	27,680,730,399.75
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,892,752,539.41	1,414,294,056.57
应收款项融资	16,500,000.00	27,500,000.00
预付款项	891,001,475.80	518,110,603.01
其他应收款	19,177,153,646.02	31,217,353,426.99
其中：应收利息
应收股利	440,244,501.07	4,756,591,322.73
存货
合同资产	532,467,800.24	399,839,556.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	161,537,517.58	240,076,283.46
流动资产合计	36,680,660,929.27	61,497,904,325.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,669,350,031.22	1,901,426,224.86
长期股权投资	131,380,093,142.32	128,106,439,333.85
其他权益工具投资	369,634,058.31	441,119,532.96
其他非流动金融资产	438,242,928.80	2,000,000.00
投资性房地产
固定资产	192,420,991.01	209,203,840.02
在建工程	13,230,665.54	13,026,511.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	15,734,099.81	14,427,857.92
无形资产	237,991,816.01	253,313,109.20
开发支出	82,221.35
商誉

长期待摊费用	2,068,839.48	2,165,137.54
递延所得税资产	139,708.36	193,761.26
其他非流动资产	930,354,645.77	419,237,905.22
非流动资产合计	135,249,343,147.98	131,362,553,214.46
资产总计	171,930,004,077.25	192,860,457,540.43
流动负债：
短期借款	23,700,000,000.00	14,200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	5,239,713,205.74	5,507,756,075.27
预收款项
合同负债	1,210,771,040.57	1,619,246,506.13
应付职工薪酬	2,314,767.35	1,413,879.04
应交税费	-566,591.96	108,938.90
其他应付款	33,939,272,676.66	61,568,970,883.28
其中：应付利息
应付股利	1,071,721,001.47
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,585,095,279.01	6,402,621,273.90
其他流动负债	304,139,885.81	434,848,598.10
流动负债合计	71,980,740,263.18	89,734,966,154.62
非流动负债：
长期借款	5,858,320,000.00	3,990,320,000.00
应付债券	4,500,000,000.00	7,200,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	14,234,128.54	9,113,833.93
长期应付款	3,905,212.28	3,837,977.46
长期应付职工薪酬	140,533.59	150,000.00
预计负债
递延收益	1,486,800.00
递延所得税负债	53,654.46
其他非流动负债	5,938,371.78	1,404,755.32
非流动负债合计	10,384,078,700.65	11,204,826,566.71
负债合计	82,364,818,963.83	100,939,792,721.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	17,226,159,334.00	17,226,159,334.00
其他权益工具	34,989,833,198.43	34,997,048,670.11
其中：优先股
永续债	34,989,833,198.43	34,997,048,670.11
资本公积	31,330,498,638.99	31,330,498,638.99

减：库存股
其他综合收益	-234,645,291.33	-232,625,741.13
专项储备
盈余公积	2,539,929,485.01	2,539,512,675.88
未分配利润	3,713,409,748.32	6,060,071,241.25
所有者权益（或股东权益）合计	89,565,185,113.42	91,920,664,819.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,930,004,077.25	192,860,457,540.43

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿

母公司利润表2023年1—9月编制单位：中国电力建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入	5,578,059,394.74	5,507,188,993.05
减：营业成本	5,242,033,315.33	5,101,636,732.38
税金及附加	11,738,565.01	13,846,069.09
销售费用
管理费用	334,688,058.35	326,302,641.88
研发费用	10,106,634.09	11,061,584.42
财务费用	750,831,540.57	1,221,940,450.10
其中：利息费用	1,446,377,155.56	1,782,394,562.85
利息收入	708,834,765.96	571,146,804.88
加：其他收益	1,117,988.64	752,487.92
投资收益（损失以“－”号填列）	892,331,577.58	38,455,685.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,462,413.78	-49,715,663.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,323,085.83	10,173,594.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-663,825.23	-150,029.88
资产处置收益（损失以	411,008.10

“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,534,944.65	-1,118,366,746.41
加：营业外收入	11,230,048.58	1,706,618.00
减：营业外支出	90,000.00	720,633.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,674,993.23	-1,117,380,761.84
减：所得税费用	69,644.16	4,092,972.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,605,349.07	-1,121,473,734.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,605,349.07	-1,121,473,734.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	2,148,541.06	-91,769,692.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,148,541.06	-91,769,692.15
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,148,541.06	-91,769,692.15
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	123,753,890.13	-1,213,243,426.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿

母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：中国电力建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,235,004,303.41	6,107,197,703.13
收到的税费返还	11,624,273.64	948,900.81
收到其他与经营活动有关的现金	32,218,481,381.21	54,273,059,262.69
经营活动现金流入小计	36,465,109,958.26	60,381,205,866.63
购买商品、接受劳务支付的现金	5,121,759,148.88	5,007,763,981.55
支付给职工及为职工支付的现金	279,826,912.61	274,781,429.77
支付的各项税费	71,876,161.98	87,049,216.51
支付其他与经营活动有关的现金	55,384,529,936.51	63,449,990,691.18
经营活动现金流出小计	60,857,992,159.98	68,819,585,319.01
经营活动产生的现金流量净额	-24,392,882,201.72	-8,438,379,452.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,072,610,297.94	65,682,000.00
取得投资收益收到的现金	5,001,819,412.36	3,474,274,214.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	11,743,799.83	8,719,992,245.50
投资活动现金流入小计	8,086,173,510.13	12,259,948,460.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,305,171.98	2,255,744.57
投资支付的现金	4,384,412,887.75	10,287,471,649.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	423,070,257.36	98,150,000.00
投资活动现金流出小计	4,810,788,317.09	10,387,877,393.91
投资活动产生的现金流量净额	3,275,385,193.04	1,872,071,066.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,000,000,000.00
取得借款收到的现金	51,934,000,000.00	50,000,000,000.00
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	136,000,000.00	171,114,125.94
筹资活动现金流入小计	59,070,000,000.00	53,171,114,125.94
偿还债务支付的现金	49,201,000,000.00	34,701,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,423,986,603.96	3,063,845,228.52
支付其他与筹资活动有关的现金	30,166,319.41	121,685,296.89
筹资活动现金流出小计	51,655,152,923.37	37,886,530,525.41
筹资活动产生的现金流量净额	7,414,847,076.63	15,284,583,600.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,167,482.52	19,442,387.05
五、现金及现金等价物净增加额	-13,671,482,449.53	8,737,717,601.49
加：期初现金及现金等价物余额	27,680,730,399.75	12,246,532,359.73
六、期末现金及现金等价物余额	14,009,247,950.22	20,984,249,961.22

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件：公告原文