友发集团:关于公司2024年度对外担保预计的进展公告

查股网  2024-02-02  友发集团(601686)公司公告

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-021债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称

序号被担保方简 称
1天津友发钢管集团股份有限公司公司
2天津友发管道科技有限公司管道科技
3邯郸市友发钢管有限公司邯郸友发
4陕西友发钢管有限公司陕西友发
5天津市友发德众钢管有限公司友发德众

? 担保人名称

序号担保方简 称
1天津友发钢管集团股份有限公司公司或本公司
2邯郸市友发钢管有限公司邯郸友发
3天津友发供应链管理有限公司友发供应链

? 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2024 年 1月 1日至 1月 31日,公司为子公司、子公司为公司提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为110,500.00万元;截至 2024 年1月31 日,公司(为实际使用的授信额度提供的)担保余额为456,386.16万元。

? 2024 年1月份发生的担保中不存在反担保;截至本公告披露日,公司无逾期担保。

? 特别风险提示:公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相

关风险。

一、 担保情况概述

(一)2024年1月份公司担保计划进展情况:

2024 年 1 月 1日至 1月 31 日,公司为子(孙)公司、子(孙)公司为公司在 2024年度担保计划内提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为110,500.00万元。具体情况如下:

被担保方担保方债权人合同担保金额(万元)实际使用额度(万元)实际使用时间新增担保额度或存量贷款续担保额度担保预计有效期被担保方资产负债率是否关联担保是否有反担保
全资子公司对公司的担保
公司邯郸友发、友发供应链招商银行股份有限公司天津分行30,0002,0002024/1/12存量续担保42个月34.76%
2,0002024/1/16
2,0002024/1/19
1,0002024/1/29
公司对全资子公司的担保
管道科技公司中国农业银行股份有限公司天津静海支行1,0001,0002024/1/4新增担保36个月66.34%
管道科技公司上海浦东发展银行股份有限公司天津分行10,0002,0002024/1/23存量续担保42个月66.34%
邯郸友发公司中信银行股份有限公司邯郸分行10,0003,0002024/1/24存量续担保39个月52.94%
友发德众公司天津银行股份有限公司开发区支行8,5004,9502024/1/29存量续担保42个月46.44%
友发德众公司招商银行股份有限公司天津分行5,0005,0002024/1/23存量续担保42个月46.44%
友发德众公司上海浦东发展银行股份有限公司天津分行12,0006,0002024/1/15存量续担保48个月46.44%
友发德众公司上海浦东发展银行股份有限公司天津分行3,0002024/1/19存量续担保48个月46.44%
友发德众公司上海浦东发展银行股份有限公司天津分行3,0002024/1/17存量续担保39个月46.44%
友发德众公司宁夏银行股份有限公司天津北辰支行4,0004,0002024/1/30存量续担保48个月46.44%
陕西友发公司中国光大银行股份有限公司天津分行25,0008,0002024/1/2新增担保50个月48.41%
陕西友发公司浙商银行股份有限公司西安分行5,0001,0002024/1/4新增担保42个月48.41%
1,0002024/1/5
5002024/1/19
合 计110,50049,450------------

(二)本次担保履行的内部决策程序:

公司分别于 2023 年 12 月 21 日、2024年 1 月 8 日召开第四届董事会第四十二次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司之间提供的担保总额合计不超过 1,586,918.00 万元,其中新增的

担保为不超过613,500.00万元,其余为存量贷款续担保。公司 2024 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,上述担保总额可在公司与子(孙)公司之间调剂。如2024年度发生新设、收购等情形成为公司子(孙)公司,该等新设立或收购子(孙)公司的担保,也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2024年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2023-140)。

二、被担保人基本情况

1、天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况

名称:天津友发钢管集团股份有限公司统一社会信用代码:91120000586440256D成立日期:2011-12-26公司注册地:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号法定代表人:李茂津注册资本:1,429,700,650元人民币经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R 管、PE 管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外);机器设备租赁;特种设备制造、特种设备销售;颜料制造、颜料销售;有色金属合金销售;金属切削加工服务、金属废料和碎屑加工处理;金属表面处理及热处理加工;再生资源销售;新材料技术研发;非居住房地产租赁;游览景区管理、休闲观光活动、会议及展览服务、体验式拓展活动及策划、组织文化艺术交流活动;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)、工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司的关系:本公司财务数据:

经审计,截至2022年12月31日,其资产总额为940,459.58万元人民币,负债总额为326,915.11万元人民币,流动负债总额为126,884.57万元人民币,资产净额为613,544.47万元人民币,营业收入为1,036,025.31万元人民币,净利润64,391.44万元人民币。

未经审计,截至2023年9月30日,其资产总额为991,112.65万元人民币,负债总额为364,928.53万元人民币,流动负债总额为161,694.05万元人民币,资产净额为626,184.13万元人民币,营业收入为

687,826.16万元人民币,净利润42,362.26万元人民币。

2、天津友发管道科技有限公司的基本情况

名称:天津友发管道科技有限公司统一社会信用代码:91120223761265353G成立日期:2004-04-22公司注册地:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号法定代表人:陈克春注册资本:30,000万元人民币经营范围:钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造;金属材料批发兼零售;管道工程安装施工;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);自有厂房、机械设备租赁;技术研发、咨询、服务;仓储服务(危险化学品、易燃易爆品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司的关系:系本公司全资子公司财务数据:

经审计,截至2022年12月31日,其资产总额为112,535.45万元人民币,负债总额为74,651.03万元人民币,流动负债总额为67,602.88万元人民币,资产净额为37,884.42万元人民币,营业收入为292,941.07万元人民币,净利润11,706.80万元人民币。未经审计,截至2023年9月30日,其资产总额为135,981.15万元人民币,负债总额为93,909.99万元人民币,流动负债总额为87,140.16万元人民币,资产净额为42,071.16万元人民币,营业收入为215,941.21万元人民币,净利润12,364.85万元人民币。

3、邯郸市友发钢管有限公司的基本情况

名称:邯郸市友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91130424557664648C

成立日期:2010-06-21

公司注册地:成安县商城工业区

主要办公地点:河北省邯郸市成安县商城工业区纬十一路南经五街西

法定代表人:李茂学

注册资本:43,000万元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

财务数据:

经审计,截至2022年12月31日,其资产总额为120,441.72万元人民币,负债总额为63,762.08万元人民币,流动负债总额为63,456.42万元人民币,资产净额为56,679.63万元人民币,营业收入为1,043,534.87万元人民币,净利润5,685.10万元人民币。

未经审计,截至2023年9月30日,其资产总额为162,071.52万元人民币,负债总额为103,095.13万元人民币,流动负债总额为102,767.37万元人民币,资产净额为58,976.40万元人民币,营业收入为707,215.54万元人民币,净利润7,038.97万元人民币。

4、陕西友发钢管有限公司的基本情况

名称:陕西友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91610581MA6YD7DW31

成立日期:2017-07-20

公司注册地:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

主要办公地点:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

法定代表人:张广志

注册资本:90,000万元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造;加工:金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

财务数据:

经审计,截至2022年12月31日,其资产总额为189,943.26万元人民币,负债总额为91,949.41万元人民币,流动负债总额为91,315.85万元人民币,资产净额为97,993.84万元人民币,营业收入为632,268.09万元人民币,净利润6,630.96万元人民币。

未经审计,截至2023年9月30日,其资产总额为184,702.22万元人民币,负债总额为85,333.04万元人民币,流动负债总额为84,768.17万元人民币,资产净额为99,369.18万元人民币,营业收入为

441,094.14万元人民币,净利润6,922.68万元人民币。

5、天津市友发德众钢管有限公司的基本情况

名称:天津市友发德众钢管有限公司统一社会信用代码:9112022373034979XF成立日期:2001-07-23公司注册地:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号法定代表人:陈自林注册资本:20,960.89万元人民币经营范围:高频焊管、热镀锌钢管,钢塑复管、螺旋钢管制造、加工;金属材料,建筑材料、五金交电批发兼零售或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系:系本公司全资子公司财务数据:

经审计,截至2022年12月31日,其资产总额为67,049.06万元人民币,负债总额为31,138.47万元人民币,流动负债总额为31,138.47万元人民币,资产净额为35,910.59万元人民币,营业收入为800,716.90万元人民币,净利润7,490.93万元人民币。

未经审计,截至2023年9月30日,其资产总额为111,300.54万元人民币,负债总额为77,136.12万元人民币,流动负债总额为77,136.12万元人民币,资产净额为34,164.43万元人民币,营业收入为504,281.95万元人民币,净利润4,679.56万元人民币。

三、 担保协议的主要内容

被担保方担保方债权人签署日期合同担保金额 (万元)担保方式担保期限(月)担保责任
公司邯郸友发、友发供应链招商银行股份有限公司天津分行2024/1/930,000最高额保证48连带责任 保证
管道科技公司中国农业银行股份有限公司天津静海支行2023/12/281,000一般 保证59连带责任 保证
管道科技公司上海浦东发展银行股份有限公司天津分行2023/12/2910,000最高额保证48连带责任 保证
邯郸友发公司中信银行股份有限公司邯郸分行2024/1/910,000最高额保证48连带责任 保证
友发德众公司上海浦东发展银行股份有限公司天津分行2023/12/2912,000最高额保证48连带责任 保证
友发德众公司天津银行股份有限公司开发区支行2024/1/265,000最高额保证48连带责任 保证
友发德众公司招商银行股份有限公司天津分行2023/10/175,000最高额保证48连带责任 保证
友发德众公司宁夏银行股份有限公司天津北辰支行2024/1/314,000一般 保证48连带责任 保证
陕西友发公司中国光大银行股份有限公司天津分行2023/12/2925,000最高额保证50连带责任 保证
陕西友发公司浙商银行股份有限公司西安分行2023/12/145,000最高额保证47连带责任 保证

四、 担保的必要性和合理性

公司 2024 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况

以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》。董事会认为:上述担保均为公司及子(孙)公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。公司独立董事意见:本次担保事项依据 2023 年度的实际担保情况及对未来融资需求,对公司 2024年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计,是为了满足公司日常经营的需要,符合公司整体的经营发展需要,有利于提高决策效率,不存在损害公司和股东的利益,尤其是中小股东合法利益的情况。因此我们一致同意《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司之间提供的担保余额为456,386.16万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的61.83 %。公司对外担保全部是公司及全资子(孙)公司、控股子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024 年 2月 1 日


附件:公告原文