际华集团：2023年第三季度母公司财务报表
际华集团股份有限公司2023年第三季度母公司财务报表
母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,464,909,126.12 | 2,972,441,201.92 |
| 应收票据 | 85,000,000.00 | |
| 应收账款 | 34,983,719.67 | 47,544,169.81 |
| 预付款项 | 3,046,819.49 | 1,595,173.99 |
| 其他应收款 | 6,968,534,160.88 | 7,469,858,674.50 |
| 其中：应收利息 | 4,176,081.23 | 2,809,090.61 |
| 应收股利 | 377,586,843.17 | 383,839,343.17 |
| 存货 | 25,158.37 | 72,353.96 |
| 其他流动资产 | 252,450,621.92 | 309,624,148.78 |
| 流动资产合计 | 10,723,949,606.45 | 10,886,135,722.96 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 5,764,921,278.87 | 5,790,901,407.55 |
| 其他权益工具投资 | 608,684,979.37 | 608,684,979.37 |
| 固定资产 | 1,980,401.78 | 1,704,137.52 |
| 使用权资产 | 12,199,288.46 | |
| 无形资产 | 1,200,063.25 | 1,378,191.89 |
| 长期待摊费用 | 259,507.01 | 310,217.78 |
| 其他非流动资产 | 15,635,435.99 | 13,898,285.27 |
| 非流动资产合计 | 6,392,681,666.27 | 6,429,076,507.84 |
| 资产总计 | 17,116,631,272.72 | 17,315,212,230.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 275,500,000.00 | |
| 应付账款 | 39,867,772.29 | 50,090,018.49 |
| 合同负债 | 1,073,237.74 | 1,094,536.71 |
| 应付职工薪酬 | 3,244,607.47 | 2,788,442.17 |
| 应交税费 | 8,543,317.81 | 9,951,484.76 |
| 其他应付款 | 2,837,449,693.30 | 2,702,451,124.70 |
| 其中：应付利息 | 13,241,635.24 | 36,856,700.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,600,000.00 | 32,174,037.80 |
| 其他流动负债 | 54,369,558.08 | 19,348,501.43 |
| 流动负债合计 | 2,952,148,186.69 | 3,093,398,146.06 |
| 非流动负债： | ||
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 长期借款 | 1,012,200,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | 519,260,537.10 | 1,497,050,630.52 |
| 长期应付款 | 588,333.34 | 563,000.00 |
| 递延收益 | 672,950.81 | 681,412.74 |
| 非流动负债合计 | 1,532,721,821.25 | 1,513,295,043.26 |
| 负债合计 | 4,484,870,007.94 | 4,606,693,189.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,391,629,404.00 | 4,391,629,404.00 |
| 资本公积 | 7,846,040,146.62 | 7,846,040,146.62 |
| 其他综合收益 | -114,414,601.46 | -114,414,601.46 |
| 盈余公积 | 361,267,067.84 | 361,267,067.84 |
| 未分配利润 | 147,239,247.78 | 223,997,024.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,631,761,264.78 | 12,708,519,041.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,116,631,272.72 | 17,315,212,230.80 |
公司负责人： 夏前军 主管会计工作负责人： 刘改平 会计机构负责人：冯晓
母公司利润表2023年1—9月编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 2,162,191.82 | 51,231,438.71 |
| 减：营业成本 | 228,594.19 | 5,995,383.21 |
| 税金及附加 | 1,691,845.47 | 1,147,847.00 |
| 销售费用 | 15,468,927.93 | 8,621,538.38 |
| 管理费用 | 67,289,564.02 | 62,925,188.82 |
| 研发费用 | 15,870,579.35 | 12,714,422.76 |
| 财务费用 | -80,931,680.17 | -57,157,689.46 |
| 其中：利息费用 | 45,032,571.58 | 112,538,497.60 |
| 利息收入 | 126,446,219.29 | 169,901,755.62 |
| 加：其他收益 | 657,175.65 | 504,731.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 85,916,176.79 | 234,688,504.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 305,113.06 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,881,252.97 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 26,311.44 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,262,771.94 | 252,177,984.00 |
| 加：营业外收入 | 155,745.40 | 105,000.00 |
| 减：营业外支出 | 6,427,411.92 | 2,017.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,991,105.42 | 252,280,966.47 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,991,105.42 | 252,280,966.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,991,105.42 | 252,280,966.47 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 54,991,105.42 | 252,280,966.47 |
| 七、每股收益： | ||
公司负责人： 夏前军 主管会计工作负责人： 刘改平 会计机构负责人：冯晓
母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,511,523.42 | 7,349,082.64 |
| 收到的税费返还 | 1,309,469.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,274,329.11 | 120,216,980.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,785,852.53 | 128,875,532.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,265,922.68 | 2,001,999.41 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 62,687,536.00 | 49,515,658.54 |
| 支付的各项税费 | 10,449,183.25 | 9,016,760.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,097,448.71 | 71,810,084.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,500,090.64 | 132,344,502.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,714,238.11 | -3,468,969.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 58,584,144.76 | 38,028,871.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,592,130.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,286,481,897.18 | 1,559,786,741.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,424,658,171.94 | 1,597,815,613.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,719,537.37 | 3,457,979.00 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 652,727,011.89 | 2,074,649,948.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 673,446,549.26 | 2,078,107,927.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 751,211,622.68 | -480,292,314.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,834,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225,070,000.00 | 692,930,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,059,570,000.00 | 692,930,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,070,300,000.00 | 2,698,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 196,874,386.16 | 151,556,002.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,425,074.21 | 15,722,415.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,280,599,460.37 | 2,865,978,418.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,029,460.37 | -2,173,048,418.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 492,467,924.20 | -2,656,809,702.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,915,441,201.92 | 4,243,774,659.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,407,909,126.12 | 1,586,964,956.97 |
公司负责人： 夏前军 主管会计工作负责人： 刘改平 会计机构负责人：冯晓
附件：公告原文