中国交建：关于2024年度新增部分类别日常性关联交易计划公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-022
中国交通建设股份有限公司关于2024年度新增部分类别日常性
关联交易计划的公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?无需提交股东大会审议。
?本次调整基于公司业务发展需要，以市场价格为基础协商定价，公允合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。
释义：
| 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司控股股东 |
| 2 | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及其相关监管指引等规则 |
一、日常关联交易基本情况
（一）公司2023年度日常性关联交易执行情况。
2023年，公司各类日常性关联交易均为公司日常经营所需发生的业务种类，对公司日常生产经营正常开展、业务协同推进具有服务与支撑作用。经审计，2023年度日常性关联交易实际发生情况均在计划内，未出现损害中小股东利益情情况。日常性关联交易实际发生金额与计划有一定差距，主要由于部分项目受特殊情况影响，以及市场变化未如期开标或者进度延期所致。具体情况如下：
单位：亿元
| 序号 | 类型 | 2023年上限 | 2023年实际发生 |
| 1. | 租赁和资产管理服务（中国交建是甲方） | 0.35 | 0.33 |
| 租赁和资产管理服务（关联人是甲方） | 7.95 | 3.32 | |
| 2. | 提供建造服务 | 345.54 | 140.09 |
| 接受劳务与分包 | 82.32 | 30.95 | |
| 3. | 购买产品 | 45.32 | 28.89 |
| 销售产品 | 38.77 | 8.31 | |
| 4. | 吸收存款利息支出 | 6.69 | 0.88 |
| 贷款（本金+利息） | 290.78 | 48.59 | |
| 保函（本金+收入） | 50.10 | 19.23 | |
| 票据+认购债券（本金+收入） | 13.72 | 8.47 | |
| 其他服务费 | 0.03 | 0.01 | |
| 5. | 融资租赁（资产+收入） | 63.00 | 7.68 |
| 商业保理（资产+收入） | 75.00 | 4.60 |
（二）新增部分类别2024年度日常性关联交易计划的议案的审议程序
1.2024年4月7日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增部分类别2024年度日常性关联交易计划的议案》，同意新增公司与中交集团新增租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）类日常性关联交易1.35亿元。
2.本次关联交易议案已经通过公司董事会审计与内控委员会书面审核。
3.本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
4.公司本次新增2024年度日常性关联交易，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次新增部分类别2024年度日常性关联交易计划的内容及原因。
根据公司2021年第一次临时股东大会及2022年第五届董事会第六次会议审议批准，同时适用上市规则下的2024年度日常性关联交易上限计划合计约为1,196.53亿元，为适应实际业务发展需要，公司与中交集团预计新增租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）类日常性关联交易1.35亿元。
二、关联方介绍
中交集团为公司控股股东。现持有北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000710933809D），其基本情况如下：
1.名称：中国交通建设集团有限公司
2.公司类型：有限责任公司（国有独资）
3.成立时间：2005年12月8日
4.注册资本：727,402.38297 万元人民币
5.法定代表人：王彤宙
6.注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号
7.经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
本次新增的日常性关联交易分别为租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）。
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种商品或服务有国家标准价格，即采用国家标准价格；如无国家标准价格，商品或服务价格将根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况，以书面协
议、合同的方式按照市场价格确定。公司与关联方发生的日常关联交易均按照书面协议或合同约定定期、按时结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次新增关联交易基于公司及附属公司正常的日常经营需要，以市场价格为基础协商定价，公允合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2024年4月8日