皖新传媒:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-30  皖新传媒(601801)公司公告

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,124,669,660.99-16.608,337,665,665.76-14.74
归属于上市公司股东的净利润233,383,243.95-10.09811,979,013.65-17.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162,945,463.34-41.60772,415,120.94-16.77
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用272,036,735.35-68.08
基本每股收益(元/股)0.12-7.690.41-16.33
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)2.01减少0.14个百分点6.87减少1.55个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产20,417,724,139.1618,862,588,469.488.24
归属于上市公司股东的所有者权益11,614,779,717.5211,733,171,584.99-1.01

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分45,837,874.0247,214,785.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外8,161,584.199,443,747.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益18,026,621.81-13,559,001.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,901,534.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出842,632.41-1,282,146.63
减:所得税影响额868,908.671,211,808.54
少数股东权益影响额(税后)1,562,023.152,943,218.97
合计70,437,780.6139,563,892.71

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-41.60主要系本报告期一般图书销售同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-68.08主要系免费教材款未到统一结算期及部分一般图书款结算延迟所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数22,584报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安徽新华发行(集团)控股有限公司国有法人1,402,968,86571.66
新华文轩出版传媒股份有限公司国有法人124,640,0006.37
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪未知21,984,4991.12未知
中央汇金资产管理有限责任公司未知15,665,5000.80未知
香港中央结算有限公司未知15,577,4270.80未知
安徽安元投资基金有限公司未知12,244,5000.63未知
中国民生银行股份有限公司-中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金未知10,557,7000.54未知
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合未知9,323,9000.48未知
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金未知7,134,1120.36未知
中信银行股份有限公司-中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金未知6,440,1000.33未知
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
安徽新华发行(集团)控股有限公司1,402,968,865人民币普通股1,402,968,865
新华文轩出版传媒股份有限公司124,640,000人民币普通股124,640,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪21,984,499人民币普通股21,984,499
中央汇金资产管理有限责任公司15,665,500人民币普通股15,665,500
香港中央结算有限公司15,577,427人民币普通股15,577,427
安徽安元投资基金有限公司12,244,500人民币普通股12,244,500
中国民生银行股份有限公司-中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金10,557,700人民币普通股10,557,700
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合9,323,900人民币普通股9,323,900
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金7,134,112人民币普通股7,134,112
中信银行股份有限公司-中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金6,440,100人民币普通股6,440,100
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金709,8000.04149,5000.017,134,1120.3600

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金10,582,108,091.1710,676,665,219.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产200,274,794.52
衍生金融资产
应收票据5,038,855.202,870,223.70
应收账款2,698,835,642.90975,673,140.24
应收款项融资
预付款项664,600,461.08252,963,232.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款86,671,765.2789,048,123.93
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,058,063,543.401,651,278,289.69
其中:数据资源
合同资产8,875,462.8015,335,614.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产145,258,680.34126,094,361.75
其他流动资产84,063,893.5380,257,423.33
流动资产合计15,533,791,190.2113,870,185,629.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款78,582,329.7782,802,117.51
长期股权投资1,272,596,710.271,244,611,607.35
其他权益工具投资98,496,981.8179,613,490.78
其他非流动金融资产926,157,421.38944,598,080.52
投资性房地产43,007,639.9833,182,446.06
固定资产839,101,842.52847,058,979.30
在建工程378,334,996.25374,951,285.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产626,860,514.72739,518,083.89
无形资产208,817,547.86222,882,689.71
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉23,877,815.2223,877,815.22
长期待摊费用145,360,457.69160,705,021.68
递延所得税资产231,479,250.06222,385,519.88
其他非流动资产11,259,441.4216,215,702.60
非流动资产合计4,883,932,948.954,992,402,839.96
资产总计20,417,724,139.1618,862,588,469.48
流动负债:
短期借款1,242,191,111.121,412,655,327.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据738,513,582.66
应付账款3,910,137,834.702,944,408,715.07
预收款项44,583,920.7221,027,118.17
合同负债569,997,280.75491,671,939.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬682,580,344.10796,578,014.95
应交税费94,024,948.7829,806,344.37
其他应付款295,009,580.99154,812,465.87
其中:应付利息
应付股利195,793,123.70
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债118,302,583.75135,617,480.56
其他流动负债74,283,439.1756,999,978.06
流动负债合计7,769,624,626.746,043,577,383.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债643,263,604.21675,868,064.44
长期应付款28,383,367.6728,383,367.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益131,626,006.59136,348,544.16
递延所得税负债64,431,613.2074,777,995.64
其他非流动负债6,084,120.796,069,269.92
非流动负债合计873,788,712.46921,447,241.83
负债合计8,643,413,339.206,965,024,625.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,957,931,237.001,989,204,737.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,273,958,818.832,446,634,692.68
减:库存股47,657,153.24
其他综合收益-164,337,010.75-183,220,501.78
专项储备
盈余公积1,644,974,332.031,644,974,332.03
一般风险准备
未分配利润5,902,252,340.415,883,235,478.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计11,614,779,717.5211,733,171,584.99
少数股东权益159,531,082.44164,392,259.04
所有者权益(或股东权益)合计11,774,310,799.9611,897,563,844.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,417,724,139.1618,862,588,469.48

公司负责人:张克文 主管会计工作负责人:肖晓英 会计机构负责人:陈红

合并利润表2024年1—9月编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入8,337,665,665.769,779,588,155.70
其中:营业收入8,337,665,665.769,779,588,155.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,249,579,947.588,608,337,021.33
其中:营业成本6,324,142,970.487,606,196,371.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加28,166,419.2423,915,786.52
销售费用635,142,160.53771,852,685.38
管理费用375,179,794.17352,664,580.96
研发费用22,754,291.7518,326,900.44
财务费用-135,805,688.59-164,619,303.17
其中:利息费用61,868,964.4140,520,974.86
利息收入198,707,219.88205,758,289.84
加:其他收益14,126,878.1123,331,435.77
投资收益(损失以“-”号填列)55,976,381.3613,419,694.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-13,686,416.5559,828,041.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)-113,317,759.24-201,352,809.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)24,620,986.03-23,937,536.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,791,780.721,517,410.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,053,014,007.171,044,057,371.35
加:营业外收入7,444,439.662,603,195.95
减:营业外支出8,720,019.6818,038,793.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,051,738,427.151,028,621,773.92
减:所得税费用227,509,590.1023,014,111.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)824,228,837.051,005,607,662.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)824,228,837.051,005,607,662.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)811,979,013.65983,607,776.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)12,249,823.4021,999,885.42
六、其他综合收益的税后净额18,883,491.03866,514.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额18,883,491.03866,514.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益18,883,491.03866,514.83
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动18,883,491.03866,514.83
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额843,112,328.081,006,474,177.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额830,862,504.68984,474,291.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额12,249,823.4021,999,885.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.410.49
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:张克文 主管会计工作负责人:肖晓英 会计机构负责人:陈红

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,279,062,712.727,838,050,837.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,013,311.261,060,008.24
收到其他与经营活动有关的现金162,495,995.86168,112,934.21
经营活动现金流入小计7,442,572,019.848,007,223,780.26
购买商品、接受劳务支付的现金5,756,035,123.475,984,019,068.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金851,853,292.41779,172,494.38
支付的各项税费269,586,966.4990,832,215.16
支付其他与经营活动有关的现金293,059,902.12300,947,570.62
经营活动现金流出小计7,170,535,284.497,154,971,348.54
经营活动产生的现金流量净额272,036,735.35852,252,431.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,157,400,030.421,089,875,301.38
取得投资收益收到的现金14,735,901.5647,294,826.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,936,043.221,546,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金113,055,913.8594,325,730.20
投资活动现金流入小计3,336,127,889.051,233,042,557.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,590,409.61189,244,100.41
投资支付的现金4,390,000,000.002,750,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,531,590,409.612,939,244,100.41
投资活动产生的现金流量净额-1,195,462,520.56-1,706,201,542.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,575,000.004,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,575,000.004,500,000.00
取得借款收到的现金687,800,000.001,127,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金731,018,893.95
筹资活动现金流入小计1,420,393,893.951,132,400,000.00
偿还债务支付的现金857,800,000.00415,507,086.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金639,131,180.34379,770,915.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,686,000.00675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金205,527,340.9343,605,008.90
筹资活动现金流出小计1,702,458,521.27838,883,009.91
筹资活动产生的现金流量净额-282,064,627.32293,516,990.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,205,490,412.53-560,432,120.89
加:期初现金及现金等价物余额3,788,716,492.682,348,216,898.24
六、期末现金及现金等价物余额2,583,226,080.151,787,784,777.35

公司负责人:张克文 主管会计工作负责人:肖晓英 会计机构负责人:陈红2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日


附件:公告原文