光大银行：关于调整第三期优先股票面股息率的公告

中国光大银行股份有限公司关于调整第三期优先股票面股息率的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（简称募集说明书）的相关条款，中国光大银行股份有限公司（简称本行）于2019年7月非公开发行的第三期优先股（简称光大优3，代码360034）采用分阶段重置的票面股息率定价方式，票面股息率为基准利率加固定溢价，首5年的票面股息率从计息起始日起保持不变，其后基准利率每5年重置一次，每个重置周期内的票面股息率保持不变。光大优3的首个股息率调整期将满五年结束。根据募集说明书的相关条款，现对光大优3的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。

票面股息率为重置日的基准利率加固定溢价。本次重置日的基准利率为重置日（即2024年7月15日）前20个交易日（不含重置日）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值（即2.01%，四舍五入计算到

0.01%）。固定溢价在发行时已确定为1.76%，固定溢价一经确定不再调整。

据此，自2024年7月18日起，光大优3的第二个股息率调整期的基准利率为2.01%，固定溢价为1.76%，票面股息率为3.77%，股息每会计年度支付一次。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会2024年7月15日