成都银行：关于根据2022年度利润分配方案调整“成银转债”转股价格的公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-035可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整

“成银转债”转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前转股价格：13.90元/股

● 调整后转股价格：13.13元/股

● 转股价格调整实施日期：2023年7月26日

经中国银保监会四川监管局《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445号）和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“成都银行”）于2022年3月3日公开发行了人民币80亿元的A股可转换公司债券（以下简称“成银转债”），每张面值100元。“成银转债”存续期限为6年，转股起止日期为2022年9月9日至

2028年3月2日，初始转股价格为14.53元/股，当前转股价格为13.90元/股。

一、转股价格调整依据

2023年7月7日，本公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，审议通过的2022年度利润分配方案如下：向全体普通股股东派发现金股利，拟以2022年12月31日总股本37.36亿股为基数计算，按下述方案分配现金股利：每10股分配现金股利7.84元（含税），共计人民币29.288亿元，占归属于母公司普通股股东净利润的30.03%。由于本公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时本公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。2023年7月18日，本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《成都银行股份有限公司关于2022年度权益分派的提示性公告》（公告编号：2023-033），由于本公司可转债转股，截至2023年7月17日收盘，本公司普通股总股份数为3,813,911,068股，调整后每股现金股利为0.76793元（含税，四舍五入），分配总额为2,928,816,726.45元（四舍五入）。本公司将在权益分派实施公告中明确相关具体信息。2023年7月19日，本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《成都银行股份有限公司2022年年度权益

分派实施公告》（公告编号：2023-034）。拟以本次实施权益分派的股权登记日普通股总股本3,813,911,068股为基数，向全体股东每股分配现金红利0.76793元（含税，四舍五入）。本次利润分配的股权登记日为2023年7月25日，除息日为2023年7月26日。本公司2022年度利润分配实施后，“成银转债”的转股价格将依据《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定进行调整。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》有关条款规定，在“成银转债”发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对“成银转债”的转股价格进行调整：

派发现金股利：P1=P0-D；

其中：P0为调整前的转股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后的转股价。

根据上述规定，因本公司实施2022年度利润分配，“成银转债”自本次权益分派公告前一日（2023年7月18日）至权益分派股权登记日（2023年7月25日）期间停止转股；本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023年7月26日）起，“成银转债”恢复转股。“成银转债”的转股价格自2023年7月26日起由人民币13.90元/股调整为人民币13.13元/股（四舍五入保留两位小数）。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会2023年7月19日