中国科传：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012
中国科技出版传媒股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。
（二）募集资金使用和结余情况
| 项 目 | 金额(元) |
| 募集资金到账净额 | 834,097,700.00 |
| 减：累计募集资金直接投入项目 | 192,286,567.66 |
| 其中：永久补充流动资金 | 85,000,000.00 |
| 中国科技信息数字出版项目 | 18,750,244.11 |
| “中国科技文库”重大图书出版项目 | 38,092,357.02 |
| 中国科技出版物营销体系项目 | 1,601,999.80 |
| 中国科技出版资源管理平台项目 | 48,841,966.73 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 143,590,211.48 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 785,401,343.82 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户行 | 账号 | 余额（元） |
| 中信银行股份有限公司北京中粮广场支行 | 8110701014000874723 | 6,972,505.63 |
| 招商银行股份有限公司北京亚运村支行 | 110913236810808 | 11,807,840.71 |
| 交通银行股份有限公司北京北三环中路支行 | 110060567018800012969 | 2,599,763.75 |
| 北京银行股份有限公司和平里支行 | 20000008514700014577897 | 24,021,233.73 |
| 募集资金专户合计 | 45,401,343.82 | |
| 大额存单合计 | 375,000,000.00 | |
| 结构性存款合计 | 365,000,000.00 | |
| 总 计 | 785,401,343.82 | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司2023年度使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。
| 合作方 | 管理方式 | 金额 （元） | 期限 | 年化 收益率 | 收益金额（元） |
| 中信银行 | 大额存单 | 80,000,000.00 | 2020.1.20～2023.1.20 | 4.00% | 9,600,000.00 |
| 中信银行 | 大额存单 | 190,000,000.00 | 2020.1.20～2023.1.20 | 3.90% | 22,230,000.00 |
| 交通银行 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2020.1.21～2023.1.21 | 4.18% | 3,762,000.00 |
| 中信银行 | 大额存单 | 50,000,000.00 | 2023.4.23～2024.1.10 | 3.25% | 1,160,069.40 |
| 中信银行 | 大额存单 | 10,000,000.00 | 2023.4.23～2024.1.12 | 3.25% | 233,819.44 |
| 中信银行 | 大额存单 | 40,000,000.00 | 2023.4.23～2024.1.15 | 3.25% | 946,117.08 |
| 合作方 | 管理方式 | 金额 （元） | 期限 | 年化 收益率 | 收益金额（元） |
| 中信银行 | 大额存单 | 100,000,000.00 | 2023.4.23～2024.3.27 | 3.25% | 3,015,277.70 |
| 中信银行 | 大额存单 | 75,000,000.00 | 2023.4.23～2024.4.19 | 3.25% | 2,410,416.61 |
| 招商银行 | 大额存单 | 100,000,000.00 | 2023.4.28～2024.3.11 | 3.25% | 2,870,833.40 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 65,000,000.00 | 2023.4.26～2023.12.25 | 2.90% | 1,254,945.21 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 300,000,000.00 | 2023.8.28～2023.12.26 | 2.55% | 2,515,068.49 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 65,000,000.00 | 2023.12.29～2024.7.1 | 1.85%-2.70% | 未到期 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 300,000,000.00 | 2023.12.29～2024.4.30 | 1.85%-2.50% | 未到期 |
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 83,409.77 | 报告期内投入募集资金总额 | 3,866.40 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 19,228.66 |
变更用途的募集资金总额比例
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| “中国科技文库”重大图书出版项目 | — | 26546.33 | — | 26546.33 | 1368.63 | 3809.24 | -22737.09 | 14.35% | — | — | — | 否 |
| 中国科技信息数字出版项目 | — | 36259.54 | — | 36259.54 | 496.92 | 1875.02 | -34384.52 | 5.17% | — | — | — | 否 |
| 中国科技出版物营销体系项目 | — | 5731.33 | — | 5731.33 | 105.62 | 160.20 | -5571.13 | 2.80% | — | — | — | 否 |
| 中国科技出版资源管理 | — | 6372.57 | — | 6372.57 | 1895.24 | 4884.20 | -1488.37 | 76.64% | — | — | — | 否 |
平台项目
| 平台项目 | ||||||||||||
| 补充流动资金 | — | 8500.00 | — | 8500.00 | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 100% | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 83409.77 | — | 83409.77 | 3866.40 | 19228.66 | -64181.11 | 23.05% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 1.“中国科技文库”重大图书出版项目： 目前该项目正在持续建设过程中，已出版了一批服务高层次、高水平、高质量的科技出版精品力作，且规划方向中的图书产品均在有序出版，并帮助公司提升了经营效益和品牌影响力。公司根据党和国家有关高水平科技自立自强的总体战略部署，结合科技发展前沿动态和市场需求，陆续策划和审批立项了一系列新的图书选题，持续地更新和补充调整文库中的具体图书选题，保证了文库项目的与时俱进，以及重大出版工程建设的持续性和连续性，旨在推动文库项目建设成为品牌化、系列化的产品，构建科学出版品牌，服务国家科技创新，因此项目周期将会有所延长。未来，公司将加快募集资金使用，不断策划更多面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的科技出版选题和项目，持续充实该文库项目，不断帮助公司创造更好的社会效益与经济效益。 2.中国科技信息数字出版项目： 考虑到项目总体投资金额较大，为控制投资风险，公司在实施过程中根据学科划分，将资源库建设分解为若干个垂直细分学科领域的子库，分阶段、分批次进行投入建设，整体项目建设周期将有所延长。公司目前已根据项目总体规划，在建成“科学文库”“中科助学通”“细胞生物学3D模型和3D动画教学资源库”“中国古生物地层知识库”的基础上，继续投资开发建设了“中国土壤知识库”“‘本草数典’中医药知识库”等一批新的专业知识库产品，逐步构建了面向多个学科方向的专业学科数据库以及面向数字教育的综合性教学服务平台和数字教材出版平台。未来，公司将根据公司业务特点与市场需求，积极面向当前以人工智能技术为代表的新技术快速发展的新局面，以技术创新为纽带，进一步加快募集资金使用，强化公司产 | |||||||||||
业转型升级顶层设计，分阶段、分批次地针对数字出版各子项目进行投入建设，研发上线更多数字产品，构建知识服务新业态，推动实现深度融合发展，打造未来增长新动能。
3.中国科技出版物营销体系项目：
公司正在利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级。公司将根据行业竞争环境的变化和出版销售市场的发展趋势，尤其是当下新媒体营销、新渠道销售、新业态构建等营销方式的快速变化，结合公司自身业务特点和转型升级需要，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容适时地进行完善和更新，从而加快资金投入和销售平台体系构建，不断促进销售能力提升，带动公司业绩增长。
4.中国科技出版资源管理平台项目：
公司利用募集资金持续推动管理信息化系统的改造升级工作。该项目已建成包括协同办公、人力资源管理、资产管理、网上报销等系统的“科技出版云”管理系统，并已在运行中，大大提升了公司管理效率。目前公司已完成了业务管理与支持系统（ERP）的开发工作，现已正式投入运营使用，基本实现了该项目的主要建设内容。接下来将加快ERP二期建设与运维提升，进而全面完成项目建设目标，从而通过管理信息化系统建设全面提高公司业务运营管理效率，降低综合管理成本，促进公司业务发展和业绩提升。未来，公司将进一步加快推动整体ERP系统的研发上线，通过信息化系统提高公司业务运营管理效率，降低综合管理成本，促进公司业务发展和业绩提升。
| 业转型升级顶层设计，分阶段、分批次地针对数字出版各子项目进行投入建设，研发上线更多数字产品，构建知识服务新业态，推动实现深度融合发展，打造未来增长新动能。 3.中国科技出版物营销体系项目： 公司正在利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级。公司将根据行业竞争环境的变化和出版销售市场的发展趋势，尤其是当下新媒体营销、新渠道销售、新业态构建等营销方式的快速变化，结合公司自身业务特点和转型升级需要，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容适时地进行完善和更新，从而加快资金投入和销售平台体系构建，不断促进销售能力提升，带动公司业绩增长。 4.中国科技出版资源管理平台项目： 公司利用募集资金持续推动管理信息化系统的改造升级工作。该项目已建成包括协同办公、人力资源管理、资产管理、网上报销等系统的“科技出版云”管理系统，并已在运行中，大大提升了公司管理效率。目前公司已完成了业务管理与支持系统（ERP）的开发工作，现已正式投入运营使用，基本实现了该项目的主要建设内容。接下来将加快ERP二期建设与运维提升，进而全面完成项目建设目标，从而通过管理信息化系统建设全面提高公司业务运营管理效率，降低综合管理成本，促进公司业务发展和业绩提升。未来，公司将进一步加快推动整体ERP系统的研发上线，通过信息化系统提高公司业务运营管理效率，降低综合管理成本，促进公司业务发展和业绩提升。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 现金管理情况详见报告正文。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2023年12月31日，募集资金专户尚余资金785,401,343.82元。结余原因为募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |