中远海发:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  中远海发(601866)公司公告

证券代码:601866 证券简称:中远海发

中远海运发展股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入4,809,091,954.415,774,917,470.885,774,917,470.88-16.7210,527,553,096.0518,967,567,592.8518,967,567,592.85-44.50
归属于上市公司股东的净利润103,623,566.091,027,019,819.101,027,194,740.27-89.911,204,454,962.743,717,415,531.923,717,940,295.44-67.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,896,674.241,014,343,128.891,030,492,658.52-91.181,053,719,909.183,621,813,920.463,638,313,292.44-71.04
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用5,322,013,808.748,113,643,239.168,113,643,239.16-34.41
基本每股收益(元/股)0.00760.07910.0791-90.390.08900.27820.2782-68.01
稀释每股收益(元/股)0.00760.07900.0791-90.390.08900.27800.2781-68.00
加权平均净资产收益率(%)0.403.683.68减少3.28个百分点4.1312.8812.88减少8.75个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产120,804,437,790.04128,146,730,098.44128,146,730,098.44-5.73
归属于上市公司股东的所有者权益29,007,390,843.2728,894,307,278.0628,892,627,307.500.40

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明依据从2023年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第16号》有关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的规定,需对比较期报表进行重述。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益10,682,461.1629,150,262.95
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持25,771,509.96188,556,731.00
续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回14,120.341,693,283.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,270,832.88-21,425,331.81
减:所得税影响额3,470,366.7347,239,891.69
合计12,726,891.85150,735,053.56

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期末-44.50主要是集装箱市场需求放缓,造箱业务经营收入同比下降所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-89.91主要是集装箱市场需求放缓,经营效益同比下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-67.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-91.18主要是集装箱市场需求放缓,经营效益同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-71.04
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-34.41主要是集装箱制造板块销售量下降,导致经营现金流入同比减少
基本每股收益_本报告期-90.39主要是集装箱市场需求放缓,经营效益同比下降所致
基本每股收益_年初至报告期末-68.01
稀释每股收益_本报告期-90.39主要是集装箱市场需求放缓,经营效益同比下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末-68.00

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数290,556报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
(%)股份状态数量
中国海运集团有限公司国有法人4,628,015,69034.09217,391,3040
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人3,658,976,49826.950未知未知
中远海运投资控股有限公司国有法人1,447,917,51910.671,447,917,5190
香港中央结算有限公司其他140,921,6781.0400
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司国有法人130,297,2780.9600
中国远洋海运集团有限公司国有法人47,570,7890.3500
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他29,495,2470.2200
张素芬境内自然人25,700,0000.1900
王爱军境内自然人23,869,2000.1800
柴长茂境内自然人18,195,8000.1300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国海运集团有限公司4,410,624,386人民币普通股4,628,015,690
HKSCC NOMINEES LIMITED3,658,976,498境外上市外资股3,658,976,498
香港中央结算有限公司140,921,678人民币普通股140,921,678
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司130,297,278人民币普通股130,297,278
中国远洋海运集团有限公司47,570,789人民币普通股47,570,789
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金29,495,247人民币普通股29,495,247
张素芬25,700,000人民币普通股25,700,000
王爱军23,869,200人民币普通股23,869,200
柴长茂18,195,800人民币普通股18,195,800
郭磊17,655,777人民币普通股17,655,777
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)中国海运集团有限公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。 (2)HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 (3)截至本报告期末,中国海运集团有限公司直接持有中远海发A股4,628,015,690股,占总股本34.09%;中国远洋海运集团有限公司持有中远海发A股47,570,789股,占总股本0.35%;中远海运投资控股有限公司持有中远海发A股1,447,917,519股,占总股本10.67%。合计持有中远海发A股6,123,503,998股,占总股本45.11%。 (4)截至本报告期末,中远海运投资控股有限公司持有中远海发H股股份为100,944,000股,占总股本比例约0.74%。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金9,870,073,422.0215,561,003,130.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产619,666,408.21639,605,971.00
衍生金融资产
应收票据11,117,497.5414,285,115.22
应收账款1,112,480,033.69526,000,175.71
应收款项融资
预付款项281,100,156.64124,264,145.04
应收保费
应收分保账款60,128,007.3015,859,411.90
应收分保合同准备金
其他应收款142,823,694.53175,740,392.22
其中:应收利息
应收股利25,394,601.169,891,069.81
买入返售金融资产
存货1,698,416,333.364,049,878,255.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产3,104,113,167.313,499,389,422.43
其他流动资产64,825,373.58284,066,753.55
流动资产合计16,964,744,094.1824,890,092,773.29
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款29,113,836,393.6231,128,114,045.11
长期股权投资25,368,254,639.0924,501,656,007.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,424,001,488.502,852,534,293.44
投资性房地产106,728,444.05103,529,474.55
固定资产45,091,269,067.9842,760,983,518.81
在建工程353,252,971.14400,148,503.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产269,342,573.5878,302,258.63
无形资产611,972,898.30624,648,975.16
开发支出22,661,312.6127,131,561.92
商誉
长期待摊费用606,176.691,404,344.48
递延所得税资产116,708,670.51116,142,107.41
其他非流动资产361,059,059.79662,042,235.14
非流动资产合计103,839,693,695.86103,256,637,325.15
资产总计120,804,437,790.04128,146,730,098.44
流动负债:
短期借款14,195,227,302.7420,013,089,759.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据6,963,387.3396,779,719.18
应付账款2,947,688,316.892,334,177,577.83
预收款项440,070,684.74510,902,240.36
合同负债185,911,690.03304,062,302.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬471,172,458.71816,510,603.44
应交税费310,157,492.69426,991,685.23
其他应付款764,391,559.64908,816,617.15
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款118,073,344.1448,676,298.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13,267,951,292.9816,615,649,304.32
其他流动负债
流动负债合计32,707,607,529.8942,075,656,108.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款50,232,735,987.3148,519,714,997.49
应付债券8,000,000,000.008,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债179,342,947.5836,368,984.31
长期应付款583,036,438.30535,291,811.94
长期应付职工薪酬13,520,371.6616,552,103.47
预计负债
递延收益72,086,685.8263,709,609.84
递延所得税负债7,908,894.866,001,084.24
其他非流动负债808,091.35808,091.35
非流动负债合计59,089,439,416.8857,178,446,682.64
负债合计91,797,046,946.7799,254,102,790.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)13,575,938,612.0013,586,477,301.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,459,415,074.962,704,853,194.90
减:库存股84,205,807.63173,154,833.51
其他综合收益-1,981,822,279.32-2,235,167,381.67
专项储备4,171,187.161,572,276.67
盈余公积2,354,166,698.702,354,166,698.70
一般风险准备
未分配利润12,679,727,357.4012,653,880,051.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计29,007,390,843.2728,892,627,307.50
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计29,007,390,843.2728,892,627,307.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计120,804,437,790.04128,146,730,098.44

公司负责人:刘冲 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明

合并利润表2023年1—9月编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入10,566,710,243.4619,004,388,406.91
其中:营业收入10,527,553,096.0518,967,567,592.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入39,157,147.4136,820,814.06
二、营业总成本10,819,319,288.7615,431,483,457.09
其中:营业成本7,489,393,354.2714,280,486,358.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加75,835,146.0485,729,703.99
销售费用13,916,444.53149,446,019.50
管理费用809,297,182.07820,834,723.03
研发费用55,793,051.7476,837,603.87
财务费用2,375,084,110.1118,149,048.39
其中:利息费用2,843,541,223.761,611,275,455.38
利息收入101,406,121.0577,331,552.99
加:其他收益188,556,731.0088,720,139.87
投资收益(损失以“-”号填列)1,552,638,790.561,596,074,268.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,470,833,516.691,429,484,783.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)97,620,782.01-633,722,806.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)-151,673,461.43-72,126,796.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)29,150,262.9536,397,825.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,463,684,059.794,588,247,580.37
加:营业外收入5,338,118.369,653,432.37
减:营业外支出26,763,450.1731,355,233.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,442,258,727.984,566,545,779.55
减:所得税费用237,803,765.24848,605,484.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,204,454,962.743,717,940,295.44
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,204,454,962.743,717,940,295.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,204,454,962.743,717,940,295.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额253,345,102.35792,794,500.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额253,345,102.35792,794,500.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益37,906.30
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益37,906.30
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益253,307,196.05792,794,500.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收益57,072,250.29-69,823,164.49
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备-51,285,641.33111,828,155.83
(6)外币财务报表折算差额247,520,587.09750,789,509.57
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,457,800,065.094,510,734,796.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,457,800,065.094,510,734,796.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.08900.2782
(二)稀释每股收益(元/股)0.08900.2781

公司负责人:刘冲 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,359,928,587.5221,039,004,221.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还453,155,466.121,565,984,442.95
收到其他与经营活动有关的现金480,871,723.58472,083,473.33
经营活动现金流入小计12,293,955,777.2223,077,072,137.54
购买商品、接受劳务支付的现金4,683,252,440.8711,314,498,349.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,407,461,176.251,777,449,827.40
支付的各项税费401,789,071.461,383,320,072.76
支付其他与经营活动有关的现金479,439,279.90488,160,649.08
经营活动现金流出小计6,971,941,968.4814,963,428,898.38
经营活动产生的现金流量净额5,322,013,808.748,113,643,239.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,544,569,798.569,377,791,617.79
取得投资收益收到的现金366,981,423.05468,022,475.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,563,378.39558,418,197.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,366,834.16240,566.94
投资活动现金流入小计5,973,481,434.1610,404,472,857.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,678,446,198.537,871,740,151.86
投资支付的现金3,000,000.00142,206,174.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金108,682,248.4832,677,410.74
投资活动现金流出小计3,790,128,447.018,046,623,736.91
投资活动产生的现金流量净额2,183,352,987.152,357,849,120.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金34,395,423,595.6744,137,873,387.31
收到其他与筹资活动有关的现金43,429,325.8664,587,689.25
筹资活动现金流入小计34,438,852,921.5344,202,461,076.56
偿还债务支付的现金43,600,119,258.4648,173,590,296.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,211,039,498.374,938,651,368.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金79,130,898.135,128,230,238.32
筹资活动现金流出小计47,890,289,654.9658,240,471,903.62
筹资活动产生的现金流量净额-13,451,436,733.43-14,038,010,827.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响245,289,911.201,043,699,669.01
五、现金及现金等价物净增加额-5,700,780,026.34-2,522,818,797.95
加:期初现金及现金等价物余额15,440,560,092.5617,871,147,611.49
六、期末现金及现金等价物余额9,739,780,066.2215,348,328,813.54

公司负责人:刘冲 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,859,519,081.222,276,283,439.74
交易性金融资产587,667,873.30533,666,094.72
衍生金融资产
应收票据
应收账款224,654,415.38216,410,526.88
应收款项融资
预付款项1,151,435.43261,646.02
其他应收款2,822,903,098.211,673,470,862.49
其中:应收利息
应收股利358,840,000.00368,731,069.81
存货102,824.2747,524.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,790,319,568.083,224,756,039.28
其他流动资产1,000,432,976.5318,660,226.55
流动资产合计9,286,751,272.427,943,556,359.68
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款606,348,153.39
长期股权投资51,411,529,795.6951,395,579,335.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,090,079,630.361,287,175,004.29
投资性房地产
固定资产2,596,288.373,127,322.31
在建工程741,650.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产138,283,151.536,793,551.45
无形资产10,504,780.8613,917,358.63
开发支出
商誉
长期待摊费用37,542.9763,534.25
递延所得税资产
其他非流动资产7,832,198,597.018,211,263,800.00
非流动资产合计60,485,971,437.7361,524,268,059.79
资产总计69,772,722,710.1569,467,824,419.47
流动负债:
短期借款1,498,500,000.002,602,339,027.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款43,108,066.4341,926,698.52
预收款项
合同负债
应付职工薪酬78,063,279.93138,883,361.28
应交税费11,168.612,689,070.52
其他应付款4,958,544,581.033,397,849,568.15
其中:应付利息0.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债208,624,875.941,662,699,651.85
其他流动负债
流动负债合计6,786,851,971.947,846,387,378.09
非流动负债:
长期借款15,188,000,000.0013,588,500,000.00
应付债券8,000,000,000.008,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债120,814,884.570.00
长期应付款
长期应付职工薪酬13,520,371.6613,520,371.66
预计负债
递延收益
递延所得税负债789,820.38
其他非流动负债
非流动负债合计23,322,335,256.2321,602,810,192.04
负债合计30,109,187,228.1729,449,197,570.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)13,575,938,612.0013,586,477,301.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积21,763,488,934.8921,797,316,739.27
减:库存股84,205,807.63173,154,833.51
其他综合收益-1,455,541.70-981,900.37
专项储备
盈余公积2,260,386,620.092,260,386,620.09
未分配利润2,149,382,664.332,548,582,922.86
所有者权益(或股东权益)合计39,663,535,481.9840,018,626,849.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计69,772,722,710.1569,467,824,419.47

公司负责人:刘冲 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明

母公司利润表2023年1—9月编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入329,728,409.79285,726,190.36
减:营业成本317,589,376.422,798,656.62
税金及附加195,916.299,959,679.62
销售费用
管理费用115,930,111.0498,257,425.72
研发费用233,459.15
财务费用99,933,946.08-103,583,256.10
其中:利息费用267,718,999.81643,410,202.75
利息收入16,302,676.2237,408,197.38
加:其他收益57,034,969.4630,672,440.49
投资收益(损失以“-”号填列)879,632,667.98678,639,438.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益383,671,757.93494,148,615.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)46,054,323.82-471,283,161.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)54,312.73
资产减值损失(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)778,621,874.80516,322,401.81
加:营业外收入58,504.00
减:营业外支出4,296.96331.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)778,617,577.84516,380,574.78
减:所得税费用-789,820.38-412,377.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)779,407,398.22516,792,952.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)779,407,398.22516,792,952.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-473,641.33-5,946,383.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-473,641.33-5,946,383.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益-473,641.33-5,946,383.41
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额778,933,756.89510,846,568.85
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:刘冲 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,001,615.72979,986.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,073,633,525.866,483,227,182.81
经营活动现金流入小计6,081,635,141.586,484,207,168.87
购买商品、接受劳务支付的现金10,794,606.802,112,879.97
支付给职工及为职工支付的现金134,365,562.67160,184,033.51
支付的各项税费380,896.1385,039,781.18
支付其他与经营活动有关的现金4,642,622,556.177,269,334,642.82
经营活动现金流出小计4,788,163,621.777,516,671,337.48
经营活动产生的现金流量净额1,293,471,519.81-1,032,464,168.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,095,140,619.2612,903,758,899.91
取得投资收益收到的现金897,436,719.651,849,205,336.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,992,577,338.9114,753,039,236.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,416,576.003,231,132.07
投资支付的现金1,000,000,000.008,735,898,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,001,416,576.008,739,130,032.07
投资活动产生的现金流量净额991,160,762.916,013,909,204.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金7,198,500,000.0018,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金46,799,496.1949,736,023.53
筹资活动现金流入小计7,245,299,496.1918,749,736,023.53
偿还债务支付的现金8,181,000,000.0012,482,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,762,511,145.253,883,543,533.66
支付其他与筹资活动有关的现金4,655,838.825,017,568,094.89
筹资活动现金流出小计9,948,166,984.0721,383,111,628.55
筹资活动产生的现金流量净额-2,702,867,487.88-2,633,375,605.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,446,618.72-3,877,558.47
五、现金及现金等价物净增加额-416,788,586.442,344,191,872.42
加:期初现金及现金等价物余额2,272,694,655.821,881,955,508.21
六、期末现金及现金等价物余额1,855,906,069.384,226,147,380.63

公司负责人:刘冲 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2023年10月30日


附件:公告原文