中国银河：公开发行2021年永续次级债券(第二期)发行人不行使续期选择权暨行使赎回权并全额兑付的公告

中国银河证券股份有限公司

公开发行2021 年永续次级债券(第二期) 发行人不行使续期选择权暨行使赎回权并全额兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2021 年 4 月21 日完成中国银河证券股份有限公司公开发行2021 年永续次级债券(第 二期)(以下简称“本期债券”)的发行工作。根据《中国银河证券股份有限 公司公开发行2021 年永续次级债券(第二期)募集说明书》,本期债券以每5 个计息年度为1 个重定价周期。在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期 债券期限延长1 个重定价周期(即延续5 年),或全额兑付本期债券。

本期债券设置发行人续期选择权,即在本期债券每个重定价周期末,发行 人有权选择将本期债券延长1 个重定价周期,或全额兑付本期债券。同时,本 期债券设发行人赎回权,于本期债券第五个和其后每个付息日,发行人有权按 面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券。

2026 年4 月21 日为本期债券第五个计息年度付息日,即第一个重定价周 期末,公司决定不行使本期债券发行人续期选择权,即行使本期债券发行人赎 回权,在2026 年4 月21 日全额兑付即赎回本期债券。

公司将根据相关业务规则,做好本期债券后续信息披露及还本付息工作。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日