中国银河：2026年第一季度报告

中国银河：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-30  中国银河(601881)公司公告

证券代码：601881证券简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入7,354,563,884.747,558,000,323.616,358,658,422.3615.66
利润总额4,053,444,490.593,478,563,587.573,478,563,587.5716.53
归属于上市公司股东的净利润3,320,207,445.863,015,845,560.343,015,845,560.3410.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,320,424,189.973,021,125,942.693,021,125,942.699.91
经营活动产生的现金流量净额53,664,918,839.857,379,071,396.397,379,071,396.39627.26
基本每股收益（元/股）0.280.250.2512.00
稀释每股收益（元/股）0.280.250.2512.00
加权平均净资产收益率（%）2.532.442.44增加0.09个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产980,898,748,578.83855,744,926,541.11855,744,926,541.1114.63
归属于上市公司股东的所有者权益156,114,709,264.66147,780,142,827.69147,780,142,827.695.64

追溯调整或重述的原因说明

2025年7月，财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，对于满足一定条件的仓单交易，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。公司按照上述财政部发布的实施问答，对于同时满足特定条件的仓单交易，按照净额确认投资收益，相应调整了2025年一季度披露的营业收入数据。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本126,345,890,082.03115,200,026,161.69
净资产149,203,677,043.78141,147,079,598.00
各项风险资本准备之和48,583,119,565.6546,049,054,333.98
表内外资产总额599,484,207,489.33576,659,234,509.95
风险覆盖率（%）260.06250.17
资本杠杆率（%）14.7814.92
流动性覆盖率（%）341.52298.00
净稳定资金率（%）157.18154.59
净资本/净资产（%）84.6881.62
净资本/负债（%）27.9126.84
净资产/负债（%）32.9532.89
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）26.7930.76
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）276.11289.21

注：报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分474,809.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,038,408.29主要是政府补贴收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,683,720.43
减：所得税影响额18,679.12
少数股东权益影响额（税后）27,562.50
合计-216,744.11

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额627.26主要由于报告期内，代理买卖证券收到的现金净额同比增加。
投资活动产生的现金流量净额-118.37主要由于报告期内，其他债权投资的现金流出净额同比增加以及支付其他与投资活动有关的现金流出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额650.30主要由于报告期内，公司发行和偿还债券及收益凭证产生的现金流量净额同比增加。

1、资产负债表主要项目变动分析

单位:元币种:人民币

项目名称本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)主要原因
结算备付金95,922,252,188.4853,197,052,913.4980.31主要由于客户结算备付金增加。
应收款项15,166,534,098.479,021,159,427.5568.12主要由于应收清算款增加。
短期借款26,607,704,339.1918,993,527,566.8140.09主要由于短期借款规模增加。
拆入资金670,069,458.333,786,965,383.34-82.31主要由于拆入资金规模下降。
代理买卖证券款298,522,175,224.36222,670,085,100.7534.06主要由于客户资金规模增加。
代理承销证券款10,000,000.0025,790,000.00-61.23主要由于部分代理承销业务完成，代理承销证券款减少。
应交税费696,597,426.611,174,652,005.39-40.70主要由于应交相关税费的余额减少。
应付款项17,996,935,824.3512,518,167,437.4443.77主要由于应付清算款增加。

2、利润表主要项目变动分析

单位:元币种:人民币

项目名称本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)主要原因
利息净收入1,279,692,235.59907,938,757.2940.94主要由于融出资金规模增加带来的利息收入增加。
手续费及佣金净收入2,964,357,041.022,224,985,044.5033.23主要由于经纪业务等手续费净收入增加。
投资收益及公允价值变动收益2,988,390,526.233,148,079,317.54-5.07主要由于金融工具处置收益下降、交易性金融资产及衍生工具公允价值变动收益增加等综合影响所致。
其他收益41,894,903.3524,850,191.9068.59主要由于代扣代缴个税手续费返还等经营性政府补贴增加。
汇兑收益51,110,471.163,703,212.151,280.17主要由于汇率变动的影响。
其他业务收入28,643,897.7448,293,969.39-40.69主要由于子公司其他业务收入减少。
资产处置收益474,809.65807,929.59-41.23主要由于非流动资产处置收益减少。
信用减值损失34,651,921.06-14,520,473.52338.64主要由于子公司信用类业务预期信用风险增加。
其他资产减值损失-3,698,988.6110,371,517.38-135.66主要由于子公司其他资产减值准备转回。
所得税费用733,180,045.18462,665,466.6158.47主要由于应纳税所得额增加。
其他综合收益的税后净额52,094,840.17-1,280,184,297.62104.07主要由于其他债权投资公允价值变动的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数134,403报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-
注：股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。截至报告期末，A股普通股股东133,862户、H股登记股东541户。前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国银河金融控股有限责任公司国有法人5,186,538,36447.43-无-
香港中央结算(代理人)有限公司（注1）境外法人3,689,224,28433.74-未知-
香港中央结算有限公司（注2）境外法人103,300,0680.94-无-
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他63,751,2730.58-无-
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他43,312,7400.40-无-
兰州银行股份有限公司境内非国有法人41,941,8820.38-无-
中国证券金融股份有限公司国有法人30,488,4790.28-无-
中山金融投资控股有限公司国有法人19,241,2190.18-无-
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他17,450,3070.16-无-
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金其他14,875,7090.14-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国银河金融控股有限责任公司5,186,538,364人民币普通股5,160,610,864
境外上市外资股25,927,500
香港中央结算(代理人)有限公司（注1）3,689,224,284境外上市外资股3,689,224,284
香港中央结算有限公司（注2）103,300,068人民币普通股103,300,068
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金63,751,273人民币普通股63,751,273
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金43,312,740人民币普通股43,312,740
兰州银行股份有限公司41,941,882人民币普通股41,941,882
中国证券金融股份有限公司30,488,479人民币普通股30,488,479
中山金融投资控股有限公司19,241,219人民币普通股19,241,219
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金17,450,307人民币普通股17,450,307
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金14,875,709人民币普通股14,875,709
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人中央汇金投资有限责任公司持有中国银河金融控股有限责任公司约69.07%股权及中国证券金融股份有限公司约66.70%股权。除前述情况外，截至本报告期末，公司未知上述股东之间是否存在其他关联/连关系或构成一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括中国银河金融控股有限责任公司持有公司的25,927,500股H股。注2：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
资产：
货币资金219,227,389,922.50184,781,537,983.08
其中：客户资金存款196,196,745,765.24166,464,037,057.45
结算备付金95,922,252,188.4853,197,052,913.49
其中：客户备付金77,686,540,297.6938,256,878,879.38
融出资金150,953,504,818.20144,988,150,867.10
衍生金融资产6,129,474,097.704,946,726,513.50
存出保证金43,427,166,955.9033,810,315,061.17
应收款项15,166,534,098.479,021,159,427.55
买入返售金融资产23,060,651,705.8922,613,349,899.47
金融投资：
交易性金融资产249,743,491,134.83229,694,563,345.92
债权投资693,905,564.26596,822,659.61
其他债权投资104,503,855,264.7599,034,328,384.89
其他权益工具投资58,417,404,437.5961,536,504,725.70
长期股权投资592,854,656.22469,909,168.61
投资性房地产6,805,125.006,854,287.50
固定资产582,677,072.54653,735,840.48
使用权资产1,659,565,779.291,378,924,963.98
无形资产764,003,120.82830,358,210.75
其中：数据资源--
商誉1,097,034,601.701,109,025,904.39
递延所得税资产288,510,563.21284,316,608.44
其他资产8,661,667,471.486,791,289,775.48
资产总计980,898,748,578.83855,744,926,541.11
负债：
短期借款26,607,704,339.1918,993,527,566.81
应付短期融资款57,565,630,930.1553,643,218,357.79
拆入资金670,069,458.333,786,965,383.34
交易性金融负债71,922,993,235.1049,292,750,039.50
衍生金融负债6,608,644,244.586,581,404,536.80
卖出回购金融资产款169,387,729,448.57172,065,202,823.14
代理买卖证券款298,522,175,224.36222,670,085,100.75
代理承销证券款10,000,000.0025,790,000.00
应付职工薪酬7,544,706,091.998,026,803,007.51
应交税费696,597,426.611,174,652,005.39
应付款项17,996,935,824.3512,518,167,437.44
预计负债57,899,320.8557,899,320.85
应付债券129,439,991,752.16119,502,195,631.15
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,685,432,265.721,401,773,423.33
递延所得税负债1,443,029,587.681,119,652,384.66
其他负债34,608,169,297.1137,088,422,827.09
负债合计824,767,708,446.75707,948,509,845.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10,934,402,256.0010,934,402,256.00
其他权益工具34,904,698,113.2129,866,679,245.30
其中：优先股--
永续债34,904,698,113.2129,866,679,245.30
资本公积32,094,199,387.8332,169,954,104.80
减：库存股--
其他综合收益4,946,442,624.194,922,416,225.36
盈余公积11,246,210,133.0911,246,210,133.09
一般风险准备20,945,495,988.8020,936,091,629.00
未分配利润41,043,260,761.5437,704,389,234.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计156,114,709,264.66147,780,142,827.69
少数股东权益16,330,867.4216,273,867.87
所有者权益（或股东权益）合计156,131,040,132.08147,796,416,695.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计980,898,748,578.83855,744,926,541.11

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

合并利润表2026年1—3月编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度（重述）
一、营业总收入7,354,563,884.746,358,658,422.36
利息净收入1,279,692,235.59907,938,757.29
其中：利息收入3,669,299,104.293,252,717,051.39
利息支出2,389,606,868.702,344,778,294.10
手续费及佣金净收入2,964,357,041.022,224,985,044.50
其中：经纪业务手续费净收入2,701,352,500.511,921,938,407.11
投资银行业务手续费净收入105,503,590.01151,267,560.82
资产管理业务手续费净收入115,024,812.56130,561,639.82
投资收益（损失以“-”号填列）1,329,422,678.462,733,280,127.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益18,232,867.66781,255.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益41,894,903.3524,850,191.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,658,967,847.77414,799,189.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）51,110,471.163,703,212.15
其他业务收入28,643,897.7448,293,969.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）474,809.65807,929.59
二、营业总支出3,298,510,673.722,871,823,239.90
税金及附加37,263,790.5336,192,877.03
业务及管理费3,207,766,114.552,816,854,144.41
信用减值损失34,651,921.06-14,520,473.52
其他资产减值损失-3,698,988.6110,371,517.38
其他业务成本22,527,836.1922,925,174.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,056,053,211.023,486,835,182.46
加：营业外收入4,136,661.6497,860.22
减：营业外支出6,745,382.078,369,455.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,053,444,490.593,478,563,587.57
减：所得税费用733,180,045.18462,665,466.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,320,264,445.413,015,898,120.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3,320,264,445.413,015,898,120.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）3,320,207,445.863,015,845,560.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）56,999.5552,560.62
六、其他综合收益的税后净额52,094,840.17-1,280,184,297.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额52,094,840.17-1,280,184,297.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益314,290,547.94110,590,241.43
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动314,290,547.94110,590,241.43
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-262,195,707.77-1,390,774,539.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动-80,833,868.62-1,393,402,526.79
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-3,470,417.85-2,068,293.44
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额-177,891,421.304,696,281.18
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额3,372,359,285.581,735,713,823.34
归属于母公司所有者的综合收益总额3,372,302,286.031,735,661,262.72
归属于少数股东的综合收益总额56,999.5552,560.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.280.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.280.25

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净减少额1,370,596,224.415,455,107,517.57
收取利息、手续费及佣金的现金9,088,816,123.857,309,861,695.99
回购业务资金净增加额-185,420,487.18
代理买卖证券收到的现金净额75,850,096,065.523,147,229,524.46
收到其他与经营活动有关的现金6,473,124,968.753,619,960,464.38
经营活动现金流入小计92,782,633,382.5319,717,579,689.58
支付利息、手续费及佣金的现金1,921,336,021.381,979,607,469.11
回购业务现金净减少额3,255,777,495.78-
拆入资金净减少额3,105,000,000.001,736,000,000.00
融出资金净增加额6,001,520,449.733,786,588,474.83
代理承销证券的现金净减少额15,790,000.006,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金2,878,558,505.671,674,439,962.00
支付的各项税费1,527,954,403.55527,344,505.16
支付其他与经营活动有关的现金20,411,777,666.572,628,527,882.09
经营活动现金流出小计39,117,714,542.6812,338,508,293.19
经营活动产生的现金流量净额53,664,918,839.857,379,071,396.39
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金1,090,639,774.671,871,345,418.51
债权投资的净减少额-197,915,947.85
其他权益工具投资的净减少额3,504,502,076.361,984,239,948.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,628,059.323,657,311.38
收到其他与投资活动有关的现金9,528,236,782.549,500,000,000.00
投资活动现金流入小计14,125,006,692.8913,557,158,625.80
投资支付的现金104,965,000.0033,611,520.10
债权投资的净增加额92,422,130.71-
其他债权投资的净增加额4,838,346,256.513,106,081,283.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,613,304.4352,204,137.60
支付其他与投资活动有关的现金14,801,006,471.6612,989,365,268.84
投资活动现金流出小计19,855,353,163.3116,181,262,210.32
投资活动产生的现金流量净额-5,730,346,470.42-2,624,103,584.52
三、筹资活动产生的现金流量：
发行永续债收到的现金10,000,000,000.00-
取得借款收到的现金7,603,793,116.08134,488,674.30
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金24,104,090,000.007,400,000,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金17,628,350,000.0017,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计59,336,233,116.0824,534,488,674.30
偿还债务支付的现金28,080,567,705.7127,021,601,164.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,417,760,297.571,732,637,188.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
合并结构化主体支付的现金66,095,600.8670,754,731.14
赎回永续债支付的现金5,000,000,000.00-
支付其他与筹资活动有关的现金237,533,851.59167,841,801.31
筹资活动现金流出小计34,801,957,455.7328,992,834,886.04
筹资活动产生的现金流量净额24,534,275,660.35-4,458,346,211.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145,371,149.03-9,816,266.08
五、现金及现金等价物净增加额72,323,476,880.75286,805,334.05
加：期初现金及现金等价物余额193,099,253,905.95150,137,493,592.35
六、期末现金及现金等价物余额265,422,730,786.70150,424,298,926.40

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
资产：
货币资金139,345,538,549.32119,852,659,374.40
其中：客户资金存款128,242,457,547.69111,559,280,846.76
结算备付金88,077,648,969.8648,882,166,552.47
其中：客户备付金72,083,734,134.9534,352,987,693.47
融出资金143,564,535,589.79137,499,984,580.48
衍生金融资产3,491,264,629.712,539,103,121.92
存出保证金7,303,385,059.415,902,171,819.69
应收款项547,982,294.54561,891,392.73
买入返售金融资产21,708,829,525.3021,240,382,591.29
金融投资：
交易性金融资产210,458,861,749.06196,324,180,489.55
债权投资2,165,347,813.84663,232,545.39
其他债权投资92,975,250,364.3688,170,034,882.47
其他权益工具投资58,361,481,812.8861,479,623,801.74
长期股权投资18,232,695,890.4418,232,695,890.44
固定资产497,702,214.80562,552,643.04
使用权资产1,268,842,122.08952,935,680.48
无形资产578,596,024.81631,206,223.29
其中：数据资源--
商誉223,277,619.51223,277,619.51
递延所得税资产--
其他资产14,676,547,145.3312,982,671,095.05
资产总计803,477,787,375.04716,700,770,303.94
负债：
应付短期融资款57,406,761,714.9853,213,021,436.91
拆入资金670,069,458.333,786,965,383.34
交易性金融负债71,440,601,114.5549,132,510,742.19
衍生金融负债1,875,837,707.091,592,690,955.31
卖出回购金融资产款160,257,983,607.83164,364,219,767.78
代理买卖证券款201,494,266,228.75146,315,344,609.64
代理承销证券款10,000,000.0025,790,000.00
应付职工薪酬6,558,901,071.157,006,950,238.05
应交税费541,445,739.221,059,794,364.82
应付款项565,801,961.84711,422,436.92
预计负债57,899,320.8557,899,320.85
应付债券129,439,991,752.16119,502,195,631.15
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,271,375,021.58957,338,509.74
递延所得税负债1,092,830,199.49795,063,196.82
其他负债21,590,345,433.4427,032,484,112.42
负债合计654,274,110,331.26575,553,690,705.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10,934,402,256.0010,934,402,256.00
其他权益工具34,904,698,113.2129,866,679,245.30
其中：优先股--
永续债34,904,698,113.2129,866,679,245.30
资本公积32,049,875,677.3532,125,630,394.32
减：库存股--
其他综合收益4,794,575,376.984,536,911,456.28
盈余公积11,246,210,133.0911,246,210,133.09
一般风险准备20,007,393,759.9620,007,251,304.32
未分配利润35,266,521,727.1932,429,994,808.69
所有者权益（或股东权益）合计149,203,677,043.78141,147,079,598.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计803,477,787,375.04716,700,770,303.94

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

母公司利润表2026年1—3月编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入5,756,632,263.675,277,260,654.66
利息净收入964,903,939.06623,796,591.61
其中：利息收入2,789,658,693.352,509,100,661.16
利息支出1,824,754,754.291,885,304,069.55
手续费及佣金净收入2,441,316,740.791,921,212,011.48
其中：经纪业务手续费净收入2,349,449,615.151,790,374,396.84
投资银行业务手续费净收入72,295,153.59127,192,691.41
资产管理业务手续费净收入--
投资收益（损失以“-”号填列）1,591,163,175.472,634,327,687.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益33,987,166.5423,443,770.44
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）693,527,786.1570,419,902.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）29,801,306.151,529,159.24
其他业务收入1,429,881.051,760,391.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）502,268.46771,140.16
二、营业总支出2,359,782,449.652,093,978,522.72
税金及附加27,928,437.9731,516,690.83
业务及管理费2,359,380,457.742,073,207,180.34
信用减值损失-27,526,446.06-10,745,348.45
其他资产减值损失--
其他业务成本--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,396,849,814.023,183,282,131.94
加：营业外收入165,066.1622,748.59
减：营业外支出1,052,017.072,133,978.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,395,962,863.113,181,170,901.97
减：所得税费用587,361,930.31389,739,272.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,808,600,932.802,791,431,629.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,808,600,932.802,791,431,629.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额285,732,362.04-1,315,128,079.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益314,322,181.70110,294,447.36
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动314,322,181.70110,294,447.36
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-28,589,819.66-1,425,422,527.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动-23,672,152.02-1,414,924,438.16
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-4,917,667.64-10,498,088.88
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
七、综合收益总额3,094,333,294.841,476,303,549.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

母公司现金流量表

2026年1—3月编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的净减少额7,537,849,424.503,079,706,505.04
收取利息、手续费及佣金的现金6,056,361,228.165,447,904,442.82
代理买卖证券收到的现金净额55,176,927,561.02-
收到其他与经营活动有关的现金275,417,708.773,121,918,185.05
经营活动现金流入小计69,046,555,922.4511,649,529,132.91
支付利息、手续费及佣金的现金895,176,089.611,355,935,064.40
回购业务现金净减少额4,549,114,887.17798,377,511.77
拆入资金净减少额3,105,000,000.001,736,000,000.00
融出资金净增加额6,068,091,424.543,770,436,294.50
代理买卖证券的现金净减少额-2,483,288,997.39
代理承销证券的现金净减少额15,790,000.006,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金2,301,691,719.061,116,653,106.40
支付的各项税费1,133,509,468.04227,997,991.12
支付其他与经营活动有关的现金8,315,278,926.03280,257,494.84
经营活动现金流出小计26,383,652,514.4511,774,946,460.42
经营活动产生的现金流量净额42,662,903,408.00-125,417,327.51
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金590,574,516.921,571,056,249.39
其他权益工具投资的净减少额3,538,915,343.971,956,794,114.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,545,184.161,551,911.46
收到其他与投资活动有关的现金3,236,782.54-
投资活动现金流入小计4,134,271,827.593,529,402,275.04
债权投资的净增加额1,500,022,117.694,963,195.72
其他债权投资的净增加额4,219,983,969.731,952,688,734.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,685,440.3839,347,317.95
支付其他与投资活动有关的现金1,006,471.6622,217,483.20
投资活动现金流出小计5,730,697,999.462,019,216,731.14
投资活动产生的现金流量净额-1,596,426,171.871,510,185,543.90
三、筹资活动产生的现金流量：
发行永续债收到的现金10,000,000,000.00-
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金24,104,090,000.007,400,000,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金17,628,350,000.0017,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计51,732,440,000.0024,400,000,000.00
偿还债务支付的现金27,809,240,000.0026,298,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,083,859,943.161,464,682,927.31
赎回永续债支付的现金5,000,000,000.00-
支付其他与筹资活动有关的现金196,172,610.40136,501,126.05
筹资活动现金流出小计34,089,272,553.5627,899,814,053.36
筹资活动产生的现金流量净额17,643,167,446.44-3,499,814,053.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,825,224.37-2,924,994.97
五、现金及现金等价物净增加额58,684,819,458.20-2,117,970,831.94
加：期初现金及现金等价物余额168,510,288,375.62131,694,875,349.11
六、期末现金及现金等价物余额227,195,107,833.82129,576,904,517.17

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年4月29日


附件：公告原文
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