南方传媒：关于控股股东拟办理解除可交换债券担保及信托登记的公告

南方出版传媒股份有限公司关于控股股东拟办理解除可交换债券担保

及信托登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）通知，广版集团公开发行的“广东省出版集团有限公司公开发行的2020年可交换公司债券（第一期）”（债券简称：

20广版 EB，以下简称“20广版EB”）已于2023年5月4日到期摘牌，并拟于近日至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述可交换公司债券解除担保及信托登记手续。具体如下：

一、广版集团发行可交换公司债券基本情况

广版集团2020年公开发行可交换公司债券（第一期），标的股票为本公司部分A股股票，发行规模为8.00亿元，期限为3年，广版集团将其持有的本公司140,000,000 股标的股票划转至“广版集团-国泰君安-20 广版 E1 担保及信托财产专户”（以下简称“20广版EB专户”）。

二、广版集团拟办理解除担保及信托登记情况

鉴于广版集团已完成上述可交换公司债券的到期赎回及摘牌工作，广版集团与20广版EB的受托管理人国泰君安证券股份有限公司拟申请将20广版EB专户中的全部剩余未交换的65,022,592 股标的股票划转回广版集团证券账户。截至本公告日，广版集团直接持有本公司股份490,136,379 股，持股比例为

54.71%；20广版EB专户直接持有本公司股份65,022,592股，持股比例为7.26%。本次解除担保及信托登记手续完成后，20广版EB专户中的65,022,592股本公司股份将划转至广版集团证券账户，20广版EB专户将不再持有本公司股份。广版

集团将直接持有本公司股份555,158,971 股，持股比例为61.97%。本次解除担保及信托登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本公司将持续关注广版集团后续办理解除担保及信托登记的进展情况，并严格按照相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月5日