方正证券：2023年第三季度报告

方正证券：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  方正证券(601901)公司公告

证券代码：601901 证券简称：方正证券

方正证券股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,614,063,881.74-11.785,668,034,273.26-4.02
归属于上市公司股东的净利润496,377,725.40-4.411,936,031,156.61-0.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润482,375,298.80-5.721,856,288,320.51-3.08
经营活动产生的现金不适用不适用-4,757,978,881.48不适用
流量净额
基本每股收益（元/股）0.070.000.240.00
稀释每股收益（元/股）0.070.000.240.00
加权平均净资产收益率（%）1.12减少0.10个百分点4.40减少0.20个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产206,734,525,449.55181,611,932,430.6013.83
归属于上市公司股东的所有者权益44,882,182,870.2343,037,558,363.304.29

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益143,165.29-39,291.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,644,556.5186,366,569.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,245,960.7622,654,645.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4,708,079.4626,679,951.11
少数股东权益影响额（税后）2,323,176.502,559,135.98
合计14,002,426.6079,742,836.10

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
衍生金融资产193.15主要系本期场外期权、收益互换等衍生品合约估值波动所致。
应收款项-46.52主要系本期子公司方正中期期货有限公司应收期
货业务保证金等减少所致。
买入返售金融资产-34.81主要系本期债券质押式回购规模减少所致。
交易性金融资产74.47主要系本期金融资产投资规模增加所致。
其他权益工具投资182.52主要系本期金融产品投资规模增加所致。
拆入资金54.09主要系本期金融同业拆入资金规模增加所致。
交易性金融负债413.95主要系本期并表结构化主体融券业务发生的借券卖空规模和自营业务债券卖空规模增加所致。
衍生金融负债130.75主要系本期场外期权、收益互换等衍生品合约估值波动所致。
应付债券72.85主要系本期发行次级债、公司债等所致。
其他负债32.56主要系本期应付场外期权保证金、应付收益互换保证金等增加所致。
投资银行业务手续费净收入-44.18主要系本期投资银行项目收入减少所致。
资产管理业务手续费净收入-31.34主要系本期资产管理业务收入减少所致。
投资收益105.01主要系本期投资与交易业务投资收益增加所致。
所得税费用-31.24主要系本期应税收入减少以及免税收入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额622.00主要系本期发行次级债、公司债等所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数185,050报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
新方正控股发展有限责任公司境内非国有法人2,363,237,01428.710无0
香港中央结算有限公司未知1,263,462,34915.350无0
全国社会保障基金理事会国有法人1,089,704,78913.240无0
中国信达资产管理股份有限公司国有法人709,886,3758.620无0
哈尔滨哈投投资股份有限公司国有法人191,573,2992.330无0
中国证券金融股份有限公司国有法人139,461,3181.690无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人135,775,8001.650无0
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司国有法人105,955,8451.290质押40,000,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知82,798,9961.010无0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知58,900,0160.720无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
新方正控股发展有限责任公司2,363,237,014人民币普通股2,363,237,014
香港中央结算有限公司1,263,462,349人民币普通股1,263,462,349
全国社会保障基金理事会1,089,704,789人民币普通股1,089,704,789
中国信达资产管理股份有限公司709,886,375人民币普通股709,886,375
哈尔滨哈投投资股份有限公司191,573,299人民币普通股191,573,299
中国证券金融股份有限公司139,461,318人民币普通股139,461,318
中央汇金资产管理有限责任公司135,775,800人民币普通股135,775,800
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司105,955,845人民币普通股105,955,845
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金82,798,996人民币普通股82,798,996
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金58,900,016人民币普通股58,900,016
上述股东关联关系或一致行动的说明公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下： 1、新方正控股发展有限责任公司、全国社会保障基金理事会、中国信达资产管理股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司、华宝基金管理有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。 2、香港中央结算有限公司（简称“香港结算”）是以名义持有人的制度持有证券，用于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通过一个或多个香港结算参与者，即券商或托管银行（适用于香港/沪股通/深股通证券）经香港结算的账户代其持有香港/沪股通/深股通证券。由于香港是采取名义持有人制度，有些投资者更是以多层托管的形式持有证券。故此，香港结算是无法完全掌握参与香港/沪股通/深股通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量及股东之间的关联关系等资料。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日

编制单位:方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
资产：
货币资金49,466,413,732.7946,261,839,078.76
其中：客户资金存款44,289,489,154.4641,377,339,833.86
结算备付金5,998,527,175.786,754,334,310.90
其中：客户备付金4,156,438,366.324,165,390,896.23
贵金属
拆出资金
融出资金30,447,562,797.7927,409,602,324.37
衍生金融资产499,873,455.13170,516,232.33
存出保证金8,611,623,575.387,117,528,979.30
应收款项2,001,944,583.733,743,145,436.44
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产394,775,801.71605,585,571.24
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产64,556,752,675.3437,002,616,045.51
债权投资
其他债权投资34,898,798,760.4643,209,588,822.19
其他权益工具投资1,155,016,100.16408,832,706.86
长期股权投资544,119,518.86659,256,362.78
投资性房地产1,390,860,864.301,392,208,344.30
固定资产491,830,792.18533,882,738.01
在建工程17,291,365.8116,424,887.55
使用权资产446,174,659.11515,891,339.57
无形资产372,808,752.39403,430,583.90
商誉4,340,207,334.434,340,207,334.43
递延所得税资产504,376,464.29554,432,141.63
其他资产595,567,039.91512,609,190.53
资产总计206,734,525,449.55181,611,932,430.60
负债：
短期借款
应付短期融资款8,377,894,959.818,998,653,992.73
拆入资金9,143,361,674.375,933,743,958.11
交易性金融负债7,921,121,032.061,541,223,285.13
衍生金融负债144,936,165.9862,812,157.88
卖出回购金融资产款51,366,268,524.5648,673,961,567.92
代理买卖证券款27,865,814,564.0730,740,807,372.41
代理承销证券款
应付职工薪酬1,800,821,135.542,044,984,514.42
应交税费85,377,824.71188,249,781.26
应付款项26,793,273,831.4122,247,944,476.06
合同负债
持有待售负债
预计负债106,957,805.61106,957,805.61
长期借款
应付债券21,002,417,677.7312,150,968,853.78
其中：优先股
永续债
租赁负债405,201,073.55498,120,817.42
递延收益25,749,583.5025,749,583.50
递延所得税负债63,988,268.3941,575,078.60
其他负债5,938,575,912.014,479,783,804.29
负债合计161,041,760,033.30137,735,537,049.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,232,101,395.008,232,101,395.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积16,397,305,054.5816,397,305,054.58
减：库存股
其他综合收益-10,713,501.55-17,233,349.11
盈余公积1,934,273,716.031,934,273,716.03
一般风险准备4,009,853,853.043,976,216,804.35
未分配利润14,319,362,353.1312,514,894,742.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计44,882,182,870.2343,037,558,363.30
少数股东权益810,582,546.02838,837,018.18
所有者权益（或股东权益）合计45,692,765,416.2543,876,395,381.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计206,734,525,449.55181,611,932,430.60

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤

合并利润表2023年1—9月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,668,034,273.265,905,407,247.06
利息净收入1,126,416,291.091,324,055,515.68
其中：利息收入3,260,550,638.743,096,526,333.09
利息支出2,134,134,347.651,772,470,817.41
手续费及佣金净收入3,065,349,127.943,538,196,955.85
其中：经纪业务手续费净收入2,489,677,189.212,737,283,462.48
投资银行业务手续费净收入188,220,878.75337,174,134.75
资产管理业务手续费净收入135,369,950.11197,167,142.71
投资收益（损失以“-”号填列）930,431,481.29453,851,789.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-115,136,843.92-78,259,461.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益93,267,724.0728,872,837.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）413,529,233.59527,437,609.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）286,980.866,097,837.88
其他业务收入37,254,042.4625,898,170.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,499,391.96996,530.47
二、营业总支出3,627,004,139.323,722,976,292.37
税金及附加39,825,010.0547,021,442.18
业务及管理费3,579,121,370.763,652,943,735.21
信用减值损失3,035,210.5621,036,408.58
其他资产减值损失
其他业务成本5,022,547.951,974,706.40
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）2,041,030,133.942,182,430,954.69
加：营业外收入19,659,643.659,904,004.12
减：营业外支出5,444,836.495,083,190.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,055,244,941.102,187,251,768.49
减：所得税费用109,008,522.56158,532,122.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,946,236,418.542,028,719,646.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,946,236,418.542,028,719,646.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,936,031,156.611,940,609,566.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10,205,261.9388,110,079.35
六、其他综合收益的税后净额6,519,847.56-72,766,172.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,519,847.56-72,766,172.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-27,978,676.37-40,264,268.88
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-27,978,676.37-40,264,268.88
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益34,498,523.93-32,501,903.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动32,715,567.61-47,374,826.86
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备404,524.038,495,947.19
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,378,432.296,376,975.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,952,756,266.101,955,953,473.68
归属于母公司所有者的综合收益总额1,942,551,004.171,867,843,394.33
归属于少数股东的综合收益总额10,205,261.9388,110,079.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.240.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.240.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤

合并现金流量表2023年1—9月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额3,213,000,000.00-4,190,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金6,406,723,901.906,726,604,784.56
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额2,693,505,818.50-7,336,615,067.81
代理买卖证券收到的现金净额-2,878,278,575.36-4,111,666,528.47
收到其他与经营活动有关的现金25,316,695,531.1722,088,852,824.33
经营活动现金流入小计34,751,646,676.2113,177,176,012.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额26,310,502,708.479,761,288,449.35
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额-210,815,380.01-434,075,033.51
支付利息、手续费及佣金的现金2,073,821,723.311,998,660,141.30
支付给职工及为职工支付的现金2,796,668,382.202,879,737,109.20
支付的各项税费451,600,849.85532,479,212.20
支付其他与经营活动有关的现金8,087,847,273.873,140,644,678.37
经营活动现金流出小计39,509,625,557.6917,878,734,556.91
经营活动产生的现金流量净额-4,757,978,881.48-4,701,558,544.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-30,320.40-17,204.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计-30,320.40-17,204.15
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金101,552,598.52125,604,549.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计101,552,598.52125,604,549.75
投资活动产生的现金流量净额-101,582,918.92-125,621,753.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金900,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金8,793,740,000.001,053,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金914,360,000.00
筹资活动现金流入小计8,793,740,000.001,968,690,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金657,495,697.43744,167,872.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,101,232.28
支付其他与筹资活动有关的现金883,023,864.58219,915,398.53
筹资活动现金流出小计1,540,519,562.01964,083,271.36
筹资活动产生的现金流量净额7,253,220,437.991,004,606,728.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响286,980.866,097,837.88
五、现金及现金等价物净增加额2,393,945,618.45-3,816,475,731.68
加：期初现金及现金等价物余额52,459,938,098.4255,084,696,951.59
六、期末现金及现金等价物余额54,853,883,716.8751,268,221,219.91

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤

母公司资产负债表2023年9月30日

编制单位:方正证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
资产：
货币资金27,724,753,081.1130,208,976,285.05
其中：客户资金存款24,085,799,308.7726,826,315,682.09
结算备付金5,123,442,167.266,287,862,948.62
其中：客户备付金3,533,882,668.053,569,196,627.77
贵金属
拆出资金
融出资金30,442,724,932.4127,404,948,953.91
衍生金融资产490,989,044.42149,655,347.53
存出保证金1,755,456,990.791,894,665,966.93
应收款项766,643,786.73273,269,963.30
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产386,771,785.61605,585,571.24
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产57,059,077,824.0329,071,777,068.05
债权投资
其他债权投资34,898,798,760.4643,209,588,822.19
其他权益工具投资1,155,016,100.16408,832,706.86
长期股权投资10,220,596,444.3610,335,733,288.28
投资性房地产162,432,864.30163,780,344.30
固定资产431,157,687.52462,120,163.19
在建工程16,013,662.6116,424,887.55
使用权资产367,042,347.75418,506,597.97
无形资产309,845,903.52338,076,628.99
商誉3,688,455,328.743,688,455,328.74
递延所得税资产382,500,777.74422,809,631.89
其他资产707,492,937.99730,897,222.77
资产总计176,089,212,427.51156,091,967,727.36
负债：
短期借款
应付短期融资款8,377,894,959.818,998,653,992.73
拆入资金9,143,361,674.375,933,743,958.11
交易性金融负债6,510,024,091.11587,234,717.29
衍生金融负债132,808,203.0953,033,854.84
卖出回购金融资产款51,362,266,480.5648,673,961,567.92
代理买卖证券款27,825,524,915.7930,676,663,338.78
代理承销证券款
应付职工薪酬1,375,996,579.821,488,949,313.92
应交税费21,522,367.2897,248,960.42
应付款项19,005,887.55230,728,693.72
合同负债
持有待售负债
预计负债269,257.61269,257.61
长期借款
应付债券21,001,049,319.0112,147,606,577.87
其中：优先股
永续债
租赁负债329,883,098.75400,019,484.64
递延收益25,749,583.5025,749,583.50
递延所得税负债
其他负债5,863,598,186.354,117,544,146.36
负债合计131,988,954,604.60113,431,407,447.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,232,101,395.008,232,101,395.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积16,613,430,921.8316,613,430,921.83
减：库存股
其他综合收益-4,348,428.56-9,489,843.83
盈余公积1,934,029,204.211,934,029,204.21
一般风险准备3,381,845,806.743,374,028,209.80
未分配利润13,943,198,923.6912,516,460,392.64
所有者权益（或股东权益）合计44,100,257,822.9142,660,560,279.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计176,089,212,427.51156,091,967,727.36

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤

母公司利润表2023年1—9月编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4,335,687,918.804,401,031,590.69
利息净收入1,062,124,146.081,186,874,189.43
其中：利息收入2,878,384,949.752,818,777,190.91
利息支出1,816,260,803.671,631,903,001.48
手续费及佣金净收入2,314,990,431.522,579,543,261.70
其中：经纪业务手续费净收入2,091,473,551.262,278,829,157.91
投资银行业务手续费净收入17,567,695.6014,123,222.79
资产管理业务手续费净收入126,599,875.79190,032,758.04
投资收益（损失以“－”号填列）426,327,446.826,119,253.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-115,136,843.92-78,259,461.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益86,684,946.9422,234,723.98
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）439,768,846.40600,130,506.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）749,049.252,404,664.80
其他业务收入4,144,021.242,766,597.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）899,030.55958,393.21
二、营业总支出2,782,730,679.412,756,986,754.19
税金及附加32,384,036.1731,369,012.62
业务及管理费2,745,500,896.952,702,075,515.91
信用减值损失2,708,807.3023,542,225.66
其他资产减值损失
其他业务成本2,136,938.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,552,957,239.391,644,044,836.50
加：营业外收入516,354.38729,255.29
减：营业外支出2,337,819.163,818,240.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,551,135,774.611,640,955,851.19
减：所得税费用18,653,149.3853,326,670.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,532,482,625.231,587,629,180.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,532,482,625.231,587,629,180.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额5,141,415.27-79,143,148.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-27,978,676.37-40,264,268.88
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-27,978,676.37-40,264,268.88
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益33,120,091.64-38,878,879.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动32,715,567.61-47,374,826.86
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备404,524.038,495,947.19
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
七、综合收益总额1,537,624,040.501,508,486,031.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.190.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.190.19

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额3,213,000,000.00-4,190,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金5,303,357,776.335,480,051,850.40
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额2,689,503,774.50-7,336,615,067.81
代理买卖证券收到的现金净额-2,851,138,422.99-4,120,804,575.22
收到其他与经营活动有关的现金17,251,454,296.8314,132,815,101.53
经营活动现金流入小计25,606,177,424.673,965,447,308.90
为交易目的而持有的金融资产净增加额27,013,941,023.807,244,044,591.25
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额-218,819,396.11-434,075,033.51
支付利息、手续费及佣金的现金1,860,975,840.651,854,381,174.10
支付给职工及为职工支付的现金2,132,229,254.262,197,393,418.74
支付的各项税费322,282,668.91378,580,102.33
支付其他与经营活动有关的现金5,482,462,011.111,269,736,052.35
经营活动现金流出小计36,593,071,402.6212,510,060,305.26
经营活动产生的现金流量净额-10,986,893,977.95-8,544,612,996.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,525.70-346.02
收到其他与投资活动有关的现金90,000,000.00
投资活动现金流入小计90,031,525.70-346.02
投资支付的现金700,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,860,700.70103,061,299.19
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计90,860,700.70803,061,299.19
投资活动产生的现金流量净额-829,175.00-803,061,645.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金8,793,740,000.001,053,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金914,360,000.00
筹资活动现金流入小计8,793,740,000.001,967,790,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金655,394,465.15744,167,872.83
支付其他与筹资活动有关的现金791,775,639.14177,474,351.84
筹资活动现金流出小计1,447,170,104.29921,642,224.67
筹资活动产生的现金流量净额7,346,569,895.711,046,147,775.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响749,049.252,404,664.80
五、现金及现金等价物净增加额-3,640,404,207.99-8,299,122,201.44
加：期初现金及现金等价物余额36,379,305,307.8341,991,937,809.78
六、期末现金及现金等价物余额32,738,901,099.8433,692,815,608.34

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2023年10月26日


附件：公告原文
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