方正证券：2024年第一季度报告

方正证券：2024年第一季度报告

查股网  2024-04-23  方正证券(601901)公司公告

证券代码：601901 证券简称：方正证券

方正证券股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,984,787,239.2311.97
归属于上市公司股东的净利润784,306,322.2941.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润764,284,012.6840.69
经营活动产生的现金流量净额-5,823,832,416.85-704.53
基本每股收益（元/股）0.1042.86
稀释每股收益（元/股）0.1042.86
加权平均净资产收益率（%）1.72增加0.44个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比
上年度末增减变动幅度(%)
总资产230,729,801,389.58222,441,655,763.083.73
归属于上市公司股东的所有者权益46,194,217,201.4045,239,301,251.602.11

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分3,552,889.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,051,227.78
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回14,897,997.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,573,318.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目10,563,324.28
减：所得税影响额6,606,276.95
少数股东权益影响额（税后）-136,467.02
合计20,022,309.61

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润41.06主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40.69主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
基本每股收益（元/股）42.86主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
稀释每股收益（元/股）42.86主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
衍生金融资产40.52主要系本期场外期权、收益互换等衍生品合约估值波动所致。
其他权益工具投资77.15主要系本期金融产品投资规模增加所致。
交易性金融负债152.33主要系本期债券借贷业务债券卖空规模增加所致。
其他综合收益130.96主要系本期其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动所致。
利息净收入-37.32主要系本期负债规模增加导致利息支出增加所致。
公允价值变动收益不适用主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致。
净利润32.92主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
其他综合收益的税后净额239.86主要系本期其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净额-704.53主要系本期金融资产规模、回购业务规模、客户资金规模、拆入资金规模等变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额294.80主要系本期发行公司债等所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数233,088报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
新方正控股发展有限责任公司境内非国有法人2,363,237,01428.710无0
全国社会保障基金理事会国有法人1,089,704,78913.240无0
香港中央结算有限公司未知921,526,22411.190无0
中国信达资产管理股份有限公司国有法人627,565,4007.620无0
哈尔滨哈投投资股份有限公司国有法人196,748,4992.390无0
中国证券金融股份有限公司国有法人139,461,3181.690无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人135,775,8001.650无0
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司国有法人87,233,1941.060质押40,000,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知87,013,8041.060无0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知57,778,3160.700无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
新方正控股发展有限责任公司2,363,237,014人民币普通股2,363,237,014
全国社会保障基金理事会1,089,704,789人民币普通股1,089,704,789
香港中央结算有限公司921,526,224人民币普通股921,526,224
中国信达资产管理股份有限公司627,565,400人民币普通股627,565,400
哈尔滨哈投投资股份有限公司196,748,499人民币普通股196,748,499
中国证券金融股份有限公司139,461,318人民币普通股139,461,318
中央汇金资产管理有限责任公司135,775,800人民币普通股135,775,800
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司87,233,194人民币普通股87,233,194
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金87,013,804人民币普通股87,013,804
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金57,778,316人民币普通股57,778,316
上述股东关联关系或一致行动的说明公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下： 1、新方正控股发展有限责任公司、全国社会保障基金理事会、中国信达资产管理股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司、华宝基金管理有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。 2、香港中央结算有限公司（简称“香港结算”）是以名义持有人的制度持有证券，用于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通过一个或多个香港结算参与者，即券商或托管银行（适用于香港/沪股通/深股通证券）经香港结算的账户代其持有香港/沪股通/深股通证券。由于香港是采取名义持有人制度，有些投资者更是以多层托管的形式持有证券。故此，香港结算是无法完全掌握参与香港/沪股通/深股通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量及股东之间的关联关系等资料。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明截至报告期末，哈尔滨哈投投资股份有限公司参与转融通出借余额为808,500股，中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借余额为231,700股，中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借余额为324,300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
哈尔滨哈投投资股份有限公司188,607,0992.298,949,9000.1087196,748,4992.39808,5000.0098
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司87,229,1941.064,0000.000087,233,1941.0600
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金86,089,5521.053,298,2000.040187,013,8041.06231,7000.0028
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金56,465,7160.693,633,9000.044157,778,3160.70324,3000.0039

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:方正证券股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金50,376,647,823.7852,032,362,113.56
其中：客户资金存款43,560,256,808.1642,224,765,690.08
结算备付金7,907,941,889.806,348,033,713.57
其中：客户备付金5,126,667,939.004,527,397,847.51
贵金属--
拆出资金--
融出资金31,165,364,760.0432,480,075,192.96
衍生金融资产794,454,897.26565,364,295.55
存出保证金9,765,456,913.469,330,577,854.66
应收款项806,097,209.28896,946,859.38
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产10,729,756,181.7712,944,406,691.72
持有待售资产--
金融投资：
交易性金融资产65,299,896,891.6756,075,442,932.77
债权投资--
其他债权投资42,727,514,303.3541,402,799,806.36
其他权益工具投资2,106,858,043.061,189,294,742.09
长期股权投资510,343,656.15521,434,942.28
投资性房地产1,776,960,580.851,762,851,831.20
固定资产431,691,950.21453,879,502.42
在建工程15,769,956.9013,056,432.66
使用权资产388,577,913.20423,497,263.40
无形资产413,261,169.49426,789,954.96
其中：数据资源--
商誉4,340,207,334.434,340,207,334.43
递延所得税资产614,977,568.14753,947,441.91
其他资产558,022,346.74480,686,857.20
资产总计230,729,801,389.58222,441,655,763.08
负债：
短期借款--
应付短期融资款7,715,494,323.877,711,090,663.23
拆入资金19,794,956,727.7522,779,645,705.78
交易性金融负债5,561,261,929.332,203,922,556.50
衍生金融负债110,541,789.92113,461,179.57
卖出回购金融资产款52,614,258,518.1053,886,675,914.14
代理买卖证券款33,870,866,936.9629,803,787,620.10
代理承销证券款--
应付职工薪酬2,384,274,786.782,230,396,434.27
应交税费127,876,953.76171,148,252.65
应付款项20,589,372,304.9222,118,460,230.37
合同负债--
持有待售负债--
预计负债107,092,986.56107,092,986.56
长期借款--
应付债券34,475,306,703.6528,516,663,437.09
其中：优先股--
永续债--
租赁负债348,611,021.00397,216,045.56
递延收益23,210,669.6023,210,669.60
递延所得税负债96,107,305.29108,477,462.22
其他负债5,872,777,430.946,179,111,557.36
负债合计183,692,010,388.43176,350,360,715.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,232,101,395.008,232,101,395.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积16,397,305,054.5816,397,305,054.58
减：库存股--
其他综合收益300,207,208.65129,984,102.36
盈余公积2,088,088,800.122,088,088,800.12
一般风险准备4,077,155,523.864,070,346,480.76
未分配利润15,099,359,219.1914,321,475,418.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计46,194,217,201.4045,239,301,251.60
少数股东权益843,573,799.75851,993,796.48
所有者权益（或股东权益）合计47,037,791,001.1546,091,295,048.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计230,729,801,389.58222,441,655,763.08

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤

合并利润表2024年1—3月编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,984,787,239.231,772,663,423.59
利息净收入241,921,668.79385,990,249.91
其中：利息收入1,061,882,803.021,041,099,566.24
利息支出819,961,134.23655,109,316.33
手续费及佣金净收入984,463,192.30984,100,980.72
其中：经纪业务手续费净收入807,600,370.12812,647,916.83
投资银行业务手续费净收入37,909,047.0356,666,809.03
资产管理业务手续费净收入63,150,830.3045,297,469.41
投资收益（损失以“-”号填列）322,227,668.14370,922,932.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11,091,286.13-28,021,244.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益11,614,552.0617,431,787.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）410,194,662.08-393,341.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）1,036,494.85-695,916.72
其他业务收入6,960,523.4515,065,849.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）6,368,477.56240,881.77
二、营业总支出1,124,129,508.371,114,789,017.11
税金及附加13,436,182.9312,664,973.30
业务及管理费1,131,434,817.741,106,273,211.42
信用减值损失-20,746,209.28-4,149,167.61
其他资产减值损失--
其他业务成本4,716.98-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）860,657,730.86657,874,406.48
加：营业外收入315,245.111,485,294.54
减：营业外支出6,704,152.191,758,140.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）854,268,823.78657,601,560.61
减：所得税费用78,382,498.2273,897,910.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）775,886,325.56583,703,649.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）775,886,325.56583,703,649.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）784,306,322.29556,003,687.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-8,419,996.7327,699,962.65
六、其他综合收益的税后净额170,223,106.2950,085,529.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额170,223,106.2950,085,529.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益69,524,993.7718,303,876.63
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动69,524,993.7718,303,876.63
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益100,698,112.5231,781,653.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动101,548,149.3332,907,174.20
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-856,082.62-247,983.22
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额6,045.81-877,537.83
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额946,109,431.85633,789,179.69
归属于母公司所有者的综合收益总额954,529,428.58606,089,217.04
归属于少数股东的综合收益总额-8,419,996.7327,699,962.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.100.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤

合并现金流量表2024年1—3月编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额-3,009,000,000.00905,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金2,005,903,709.302,015,142,628.98
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额-1,272,417,396.046,677,296,038.33
代理买卖证券收到的现金净额4,067,122,844.031,790,546,835.33
收到其他与经营活动有关的现金3,869,887,006.721,981,557,729.92
经营活动现金流入小计5,661,496,164.0113,369,543,232.56
为交易目的而持有的金融资产净增加额8,451,031,790.906,147,923,129.74
拆出资金净增加额--
返售业务资金净增加额-2,217,943,394.47-1,640,951.64
支付利息、手续费及佣金的现金659,032,622.02700,256,642.52
支付给职工及为职工支付的现金691,405,384.731,048,810,258.16
支付的各项税费175,804,921.60109,483,561.23
支付其他与经营活动有关的现金3,725,997,256.084,401,351,012.35
经营活动现金流出小计11,485,328,580.8612,406,183,652.36
经营活动产生的现金流量净额-5,823,832,416.85963,359,580.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,649,177.72-452,042.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5,649,177.72-452,042.10
投资支付的现金--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,040,643.1729,120,310.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计19,040,643.1729,120,310.81
投资活动产生的现金流量净额-13,391,465.45-29,572,352.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金7,194,790,000.002,626,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,323,520,000.003,959,850,000.00
筹资活动现金流入小计9,518,310,000.006,586,290,000.00
偿还债务支付的现金1,367,990,000.00997,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,844,479.76165,094,282.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,384,318,415.784,010,302,539.14
筹资活动现金流出小计3,937,152,895.545,172,616,821.94
筹资活动产生的现金流量净额5,581,157,104.461,413,673,178.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,469,207.48-695,916.72
五、现金及现金等价物净增加额-254,597,570.362,346,764,488.63
加：期初现金及现金等价物余额57,695,142,204.7952,459,938,098.42
六、期末现金及现金等价物余额57,440,544,634.4354,806,702,587.05

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:方正证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金35,070,329,888.0734,095,446,114.21
其中：客户资金存款29,771,465,272.6326,043,034,584.35
结算备付金6,623,051,975.435,460,388,992.33
其中：客户备付金3,781,632,596.183,495,148,364.21
贵金属--
拆出资金--
融出资金31,160,697,616.8732,475,338,017.12
衍生金融资产789,886,904.88561,247,113.72
存出保证金2,572,401,619.232,435,907,323.27
应收款项195,564,882.65531,338,689.16
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产10,716,306,175.5512,944,406,691.72
持有待售资产--
金融投资：
交易性金融资产58,915,070,113.7149,216,646,041.36
债权投资--
其他债权投资42,727,514,303.3541,402,799,806.36
其他权益工具投资2,104,658,043.061,187,094,742.09
长期股权投资10,172,748,180.0210,183,839,466.15
投资性房地产198,888,479.00198,888,479.00
固定资产376,544,630.02393,312,951.19
在建工程14,414,226.9511,830,032.68
使用权资产319,502,494.89339,852,799.80
无形资产350,128,636.15362,172,037.76
其中：数据资源--
商誉3,688,455,328.743,688,455,328.74
递延所得税资产490,065,186.13627,864,674.03
其他资产323,562,377.51454,899,642.28
资产总计206,809,791,062.21196,571,728,942.97
负债：
短期借款--
应付短期融资款7,715,494,323.877,711,090,663.23
拆入资金19,794,956,727.7522,779,645,705.78
交易性金融负债5,076,523,003.331,454,950,745.21
衍生金融负债107,832,235.44106,841,319.81
卖出回购金融资产款52,604,254,564.7753,881,374,528.17
代理买卖证券款33,792,096,371.5329,726,428,863.64
代理承销证券款--
应付职工薪酬1,892,398,577.091,744,777,021.32
应交税费51,118,976.5358,734,517.30
应付款项23,037,261.1127,612,672.47
合同负债--
持有待售负债--
预计负债497,308.75497,308.75
长期借款--
应付债券34,474,283,246.7628,514,961,490.14
其中：优先股--
永续债--
租赁负债283,759,516.71315,285,487.54
递延收益23,210,669.6023,210,669.60
递延所得税负债--
其他负债5,754,781,488.735,978,409,426.59
负债合计161,594,244,271.97152,323,820,419.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,232,101,395.008,232,101,395.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积16,613,430,921.8316,613,430,921.83
减：库存股--
其他综合收益307,851,116.75137,634,056.27
盈余公积2,087,844,288.302,087,844,288.30
一般风险准备3,386,148,871.113,384,108,676.91
未分配利润14,588,170,197.2513,792,789,185.11
所有者权益（或股东权益）合计45,215,546,790.2444,247,908,523.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计206,809,791,062.21196,571,728,942.97

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤

母公司利润表2024年1—3月编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,792,917,278.031,301,502,354.39
利息净收入212,443,527.01363,068,351.10
其中：利息收入939,558,503.64951,294,889.07
利息支出727,114,976.63588,226,537.97
手续费及佣金净收入801,390,045.64763,851,759.47
其中：经纪业务手续费净收入716,675,171.94700,302,529.15
投资银行业务手续费净收入561,920.492,506,099.31
资产管理业务手续费净收入42,401,666.8543,054,314.21
投资收益（损失以“-”号填列）256,076,968.98290,332,961.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11,091,286.13-28,021,244.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益9,430,311.3914,688,719.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）506,097,904.97-131,074,490.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）3,801.05-393,325.81
其他业务收入1,756,356.68861,350.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）5,718,362.31167,028.23
二、营业总支出913,705,364.69851,239,470.68
税金及附加10,901,695.9410,702,093.56
业务及管理费908,651,881.03844,686,544.73
信用减值损失-5,848,212.28-4,149,167.61
其他资产减值损失--
其他业务成本--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）879,211,913.34450,262,883.71
加：营业外收入103,836.15225,293.81
减：营业外支出1,216,035.38946,870.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）878,099,714.11449,541,306.73
减：所得税费用81,065,028.9935,971,465.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）797,034,685.12413,569,840.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）797,034,685.12413,569,840.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额170,217,060.4850,963,067.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益69,524,993.7718,303,876.63
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动69,524,993.7718,303,876.63
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益100,692,066.7132,659,190.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动101,548,149.3332,907,174.20
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-856,082.62-247,983.22
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
七、综合收益总额967,251,745.60464,532,908.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.100.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.05

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤

母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额-3,009,000,000.00905,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金1,725,814,673.871,708,124,508.23
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额-1,277,119,963.406,677,296,038.33
代理买卖证券收到的现金净额4,065,667,507.891,765,486,807.71
收到其他与经营活动有关的现金5,547,284,550.33915,894,444.58
经营活动现金流入小计7,052,646,768.6911,971,801,798.85
为交易目的而持有的金融资产净增加额8,949,099,374.706,146,386,645.79
拆出资金净增加额--
返售业务资金净增加额-2,231,393,400.69-1,640,951.64
支付利息、手续费及佣金的现金566,069,938.40639,919,309.02
支付给职工及为职工支付的现金537,968,169.29844,605,634.30
支付的各项税费72,222,939.6069,910,218.80
支付其他与经营活动有关的现金2,622,371,546.843,193,181,076.58
经营活动现金流出小计10,516,338,568.1410,892,361,932.85
经营活动产生的现金流量净额-3,463,691,799.451,079,439,866.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,377,637.84-443,986.15
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5,377,637.84-443,986.15
投资支付的现金--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,123,929.9927,314,729.41
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计18,123,929.9927,314,729.41
投资活动产生的现金流量净额-12,746,292.15-27,758,715.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金7,194,790,000.002,626,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,323,520,000.003,959,850,000.00
筹资活动现金流入小计9,518,310,000.006,586,290,000.00
偿还债务支付的现金1,367,990,000.00997,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,844,479.76165,094,282.80
支付其他与筹资活动有关的现金2,370,856,334.553,994,117,724.63
筹资活动现金流出小计3,923,690,814.315,156,432,007.43
筹资活动产生的现金流量净额5,594,619,185.691,429,857,992.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,801.05-393,325.81
五、现金及现金等价物净增加额2,118,184,895.142,481,145,817.20
加：期初现金及现金等价物余额39,441,218,055.7636,379,305,307.83
六、期末现金及现金等价物余额41,559,402,950.9038,860,451,125.03

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：李岩 会计机构负责人：祖坤

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2024年4月22日


附件：公告原文
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