方正证券：2026年第一季度报告

方正证券：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-30  方正证券(601901)公司公告

证券代码：601901证券简称：方正证券

方正证券股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,399,890,738.602,964,282,363.7014.70
利润总额1,860,733,397.541,391,787,602.3933.69
归属于上市公司股东的净利润1,486,028,590.881,195,070,571.6924.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,458,479,334.741,187,104,893.8122.86
经营活动产生的现金流量净额7,892,059,653.89-1,136,900,430.96不适用
基本每股收益（元/股）0.180.1520.00
稀释每股收益（元/股）0.180.1520.00
加权平均净资产收益率（%）2.882.47增加0.41个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产305,995,027,409.15272,573,639,769.3112.26
归属于上市公司股东的所有者权益52,416,969,755.7750,793,165,821.823.20

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本36,618,182,790.1734,674,362,173.64
净资产52,774,073,328.9251,300,421,651.27
净资本/各项风险准备之和（%）289.69310.35
净资本/净资产（%）69.3967.59
净资本/负债（%）22.8825.26
净资产/负债（%）32.9737.38
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）43.4347.30
自营固定收益类证券/净资本（%）320.01256.20

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分21,546,930.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,480,690.73
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益13,597,982.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出57,409.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减：所得税影响额10,136,632.21
少数股东权益影响额（税后）-2,874.14
合计27,549,256.14

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额33.69主要系本期财富管理业务及子公司收入增加所致。
衍生金融资产475.09主要系本期期权及互换业务衍生品合约估值波动所致。
买入返售金融资产-31.66主要系本期债券质押式回购规模减少所致。
持有待售资产不适用主要系本期投资性房地产转为持有待售资产所致。
交易性金融资产35.86主要系本期债券等投资规模增加所致。
投资性房地产-49.93主要系本期投资性房地产转为持有待售资产所致。
其他资产-34.38主要系本期应收股利及其他应收款减少所致。
卖出回购金融资产款50.71主要系本期债券质押式卖出回购融入资金规模增加所致。
利息净收入39.51主要系本期两融业务利息收入等增加所致。
经纪业务手续费净收入35.67主要系本期交易量增加经纪业务手续费收入增加所致。
投资收益-103.02主要系上期处置金融资产收益增加与本期金融资产投资损失增加共同影响所致。
公允价值变动收益不适用主要系本期交易性金融工具以及衍生金融工具公允价值变动所致。
所得税费用72.14主要系本期应税利润增加所致。
其他综合收益的税后净额不适用主要系本期其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期金融资产规模、回购业务规模、客户资金规模等变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额71.25主要系本期公司债券与收益凭证发行规模变化所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数199,399报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
新方正控股发展有限责任公司境内非国有法人2,363,237,01428.710无
全国社会保障基金理事会国有法人1,089,704,78913.240无
中国信达资产管理股份有限公司国有法人593,050,0007.200无
哈尔滨哈投投资股份有限公司国有法人197,556,9992.400无
香港中央结算有限公司未知149,477,0421.820无
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人135,775,8001.650无
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知120,808,9391.470无
全国社保基金一一八组合国有法人91,292,6001.110无
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司国有法人84,255,3941.020质押40,000,000
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知81,845,8160.990无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
新方正控股发展有限责任公司2,363,237,014人民币普通股2,363,237,014
全国社会保障基金理事会1,089,704,789人民币普通股1,089,704,789
中国信达资产管理股份有限公司593,050,000人民币普通股593,050,000
哈尔滨哈投投资股份有限公司197,556,999人民币普通股197,556,999
香港中央结算有限公司149,477,042人民币普通股149,477,042
中央汇金资产管理有限责任公司135,775,800人民币普通股135,775,800
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金120,808,939人民币普通股120,808,939
全国社保基金一一八组合91,292,600人民币普通股91,292,600
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司84,255,394人民币普通股84,255,394
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金81,845,816人民币普通股81,845,816
上述股东关联关系或一致行动的说明公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：1、新方正控股发展有限责任公司、全国社会保障基金理事会、哈尔滨哈投投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司、华宝基金管理有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。2、香港中央结算有限公司（简称“香港结算”）是以名义持有人的制度持有证券，用于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通过一个或多个香港结算参与者，即券商或托管银行（适用于香港/沪股通/深股通证券）经香港结算的账户代其持有香港/沪股通/深股通证券。由于香港是采取名义持有人制度，有些投资者更是以多层托管的形式持有证券。故此，香港结算无法完全掌握参与香港/沪股通/深股通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量、股东之间的关联关系及此等投资者有否就本公司股份作出质押、标记、冻结或转融通等安排的资料。3、公司前十名股东中，中国信达资产管理股份有限公司和中央汇金资产管理有限责任公司的控股股东均为中央汇金投资有限责任公司。4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
资产：
货币资金86,406,716,983.6276,380,632,750.55
其中：客户资金存款72,328,786,183.5765,401,448,532.66
结算备付金12,621,906,948.4411,409,301,727.19
其中：客户备付金8,584,999,579.747,848,500,027.06
贵金属
拆出资金
融出资金57,864,276,464.0655,705,478,712.04
衍生金融资产448,632,074.4678,011,337.30
存出保证金13,599,807,472.3412,370,035,804.46
应收款项899,661,856.691,040,322,553.62
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产4,476,522,713.156,550,509,002.06
持有待售资产611,741,079.820.00
金融投资：
交易性金融资产89,315,515,255.1265,741,777,652.14
债权投资
其他债权投资26,106,644,196.6928,840,126,797.46
其他权益工具投资7,187,542,308.356,781,263,781.26
长期股权投资
投资性房地产622,489,477.631,243,287,574.45
固定资产344,121,477.63366,046,919.14
在建工程21,852,980.1820,713,062.68
使用权资产330,432,391.60354,091,180.45
无形资产372,893,908.36412,443,442.06
其中：数据资源
商誉4,340,207,334.434,340,207,334.43
递延所得税资产65,966,300.67393,642,059.37
其他资产358,096,185.91545,748,078.65
资产总计305,995,027,409.15272,573,639,769.31
负债：
短期借款
应付短期融资款25,769,479,750.1722,684,397,806.32
拆入资金7,432,252,666.5610,473,593,768.79
交易性金融负债12,027,396,080.2310,889,270,327.57
衍生金融负债212,663,266.73277,918,982.51
卖出回购金融资产款64,105,498,931.8742,536,434,064.97
代理买卖证券款65,971,198,874.0361,427,075,437.20
代理承销证券款
应付职工薪酬2,550,345,490.372,909,598,352.43
应交税费83,433,584.28183,525,058.85
应付款项25,968,553,327.4121,463,935,919.30
合同负债
持有待售负债
预计负债14,819,533.9779,520,320.86
长期借款
应付债券45,934,149,436.5845,431,363,316.56
其中：优先股
永续债
租赁负债296,922,849.63336,275,178.68
递延收益18,132,841.8018,194,128.54
递延所得税负债40,097,673.86679,325.16
其他负债2,577,032,736.682,500,456,580.86
负债合计253,001,977,044.17221,212,238,568.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,232,101,395.008,232,101,395.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积16,396,992,749.1816,396,992,749.18
减：库存股
其他综合收益1,254,170,047.971,115,809,756.57
盈余公积2,855,533,759.212,855,533,759.21
一般风险准备4,169,013,834.424,164,628,454.20
未分配利润19,509,157,969.9918,028,099,707.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计52,416,969,755.7750,793,165,821.82
少数股东权益576,080,609.21568,235,378.89
所有者权益（或股东权益）合计52,993,050,364.9851,361,401,200.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计305,995,027,409.15272,573,639,769.31

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

合并利润表2026年1—3月编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入3,399,890,738.602,964,282,363.70
利息净收入503,981,769.09361,240,964.86
其中：利息收入1,154,780,688.021,030,197,462.05
利息支出650,798,918.93668,956,497.19
手续费及佣金净收入1,951,512,542.291,516,141,616.33
其中：经纪业务手续费净收入1,669,523,288.441,230,591,461.27
投资银行业务手续费净收入39,661,082.0624,843,014.18
资产管理业务手续费净收入40,189,550.1164,073,085.32
投资收益（损失以“-”号填列）-36,971,493.181,225,649,764.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00-19,717,457.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益12,489,313.909,288,349.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）925,863,964.38-163,654,552.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）-855,589.86-226,970.95
其他业务收入28,852,793.0913,654,008.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）15,017,438.892,189,182.57
二、营业总支出1,539,067,463.751,572,027,755.30
税金及附加15,676,255.9224,074,297.10
业务及管理费1,508,408,813.141,554,218,727.95
信用减值损失5,156,882.26-6,280,947.99
其他资产减值损失0.000.00
其他业务成本9,825,512.4315,678.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,860,823,274.851,392,254,608.40
加：营业外收入3,435,555.33228,080.55
减：营业外支出3,525,432.64695,086.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,860,733,397.541,391,787,602.39
减：所得税费用366,859,576.34213,119,884.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,493,873,821.201,178,667,718.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,493,873,821.201,178,667,718.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,486,028,590.881,195,070,571.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7,845,230.32-16,402,853.41
六、其他综合收益的税后净额137,775,343.07-666,168,724.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额137,775,343.07-666,168,724.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益119,323,599.88238,713,175.85
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动119,323,599.88238,713,175.85
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益18,451,743.19-904,881,900.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动39,471,494.26-899,301,453.20
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备-2,717,902.94-5,327,086.36
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,567,922.20-253,360.78
7.其他-16,733,925.93
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,631,649,164.27512,498,993.79
归属于母公司所有者的综合收益总额1,623,803,933.95528,901,847.20
归属于少数股东的综合收益总额7,845,230.32-16,402,853.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.180.15
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金3,433,511,515.672,678,932,977.96
拆入资金净增加额-3,040,000,000.00-3,970,000,000.00
回购业务资金净增加额21,562,501,282.53-4,344,905,116.66
代理买卖证券收到的现金净额4,546,535,586.93-1,152,255,148.85
收到其他与经营活动有关的现金9,137,622,512.7121,390,582,228.93
经营活动现金流入小计35,640,170,897.8414,602,354,941.38
为交易目的而持有的金融资产净增加额22,843,591,948.1012,920,737,360.48
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额-2,074,040,085.39-5,062,999,583.26
支付利息、手续费及佣金的现金679,921,666.03642,948,861.93
支付给职工及为职工支付的现金1,535,752,807.301,466,143,481.21
支付的各项税费285,180,792.64261,392,738.19
支付其他与经营活动有关的现金4,477,704,115.275,511,032,513.79
经营活动现金流出小计27,748,111,243.9515,739,255,372.34
经营活动产生的现金流量净额7,892,059,653.89-1,136,900,430.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,984,250.95110,947,619.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计31,984,250.95110,947,619.19
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,073,858.5912,826,166.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,073,858.5912,826,166.22
投资活动产生的现金流量净额23,910,392.3698,121,452.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金6,780,300,000.004,072,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,093,220,000.002,491,730,000.00
筹资活动现金流入小计12,873,520,000.006,563,860,000.00
偿还债务支付的现金6,294,470,000.002,791,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金369,736,614.09314,555,524.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,131,867,106.991,660,703,757.18
筹资活动现金流出小计9,796,073,721.084,766,769,281.53
筹资活动产生的现金流量净额3,077,446,278.921,797,090,718.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,917,510.466,036,468.70
五、现金及现金等价物净增加额10,988,498,814.71764,348,209.18
加：期初现金及现金等价物余额86,722,037,534.1970,773,864,924.11
六、期末现金及现金等价物余额97,710,536,348.9071,538,213,133.29

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：方正证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
资产：
货币资金70,011,356,811.2263,090,077,261.15
其中：客户资金存款57,983,967,819.8653,833,509,961.26
结算备付金11,023,859,165.2710,412,375,920.55
其中：客户备付金7,210,974,430.387,008,608,697.47
贵金属
拆出资金
融出资金57,864,266,125.3555,705,133,638.80
衍生金融资产442,569,717.2677,072,718.30
存出保证金2,880,283,761.952,717,666,440.73
应收款项353,301,149.07630,639,909.27
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产4,407,222,643.856,482,016,564.00
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产83,723,031,556.0059,874,529,778.04
债权投资
其他债权投资26,106,644,196.6928,840,126,797.46
其他权益工具投资7,185,342,308.356,779,063,781.26
长期股权投资9,700,259,144.759,700,259,144.75
投资性房地产151,977,635.00161,034,652.00
固定资产315,139,158.17334,089,755.81
在建工程14,580,447.8912,950,198.94
使用权资产285,049,031.51304,544,876.93
无形资产304,974,434.81343,172,092.88
其中：数据资源
商誉3,688,455,328.743,688,455,328.74
递延所得税资产0.00311,798,314.65
其他资产248,285,239.30444,270,865.82
资产总计278,706,597,855.18249,909,278,040.08
负债：
短期借款
应付短期融资款25,768,779,429.1222,684,397,806.32
拆入资金7,432,252,666.5610,473,593,768.79
交易性金融负债11,775,088,544.0710,800,934,638.33
衍生金融负债209,666,597.73276,984,171.71
卖出回购金融资产款63,996,494,601.7342,433,427,228.02
代理买卖证券款65,880,571,276.7661,360,587,888.14
代理承销证券款
应付职工薪酬2,223,658,008.582,469,306,614.22
应交税费32,176,905.5185,481,394.71
应付款项76,602,804.2641,035,951.07
合同负债
持有待售负债
预计负债92,352.61663,492.61
长期借款
应付债券45,921,818,534.5445,417,198,713.43
其中：优先股
永续债
租赁负债257,523,345.78290,955,052.17
递延收益18,132,841.8018,194,128.54
递延所得税负债38,896,882.410.00
其他负债2,300,769,734.802,256,095,540.75
负债合计225,932,524,526.26198,608,856,388.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,232,101,395.008,232,101,395.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积16,613,118,616.4316,613,118,616.43
减：库存股
其他综合收益1,265,039,573.931,125,111,360.33
盈余公积2,855,289,247.392,855,289,247.39
一般风险准备3,400,427,078.053,400,427,078.05
未分配利润20,408,097,418.1219,074,373,954.07
所有者权益（或股东权益）合计52,774,073,328.9251,300,421,651.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计278,706,597,855.18249,909,278,040.08

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

母公司利润表2026年1—3月编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入2,964,595,859.032,719,335,673.09
利息净收入451,719,585.31324,359,058.81
其中：利息收入1,083,647,274.85979,340,034.39
利息支出631,927,689.54654,980,975.58
手续费及佣金净收入1,684,016,599.401,334,307,985.29
其中：经纪业务手续费净收入1,484,374,027.761,130,506,870.75
投资银行业务手续费净收入3,058,406.792,309,194.97
资产管理业务手续费净收入32,090,370.7861,080,468.19
投资收益（损失以“-”号填列）-438,436,483.501,105,054,936.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00-19,717,457.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益11,126,063.294,246,594.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,221,837,245.86-52,292,036.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）-683,594.49-78,955.13
其他业务收入20,132,458.381,561,334.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）14,883,984.782,176,753.89
二、营业总支出1,312,790,118.651,363,168,592.76
税金及附加12,082,607.6721,513,962.29
业务及管理费1,283,808,845.221,343,791,084.80
信用减值损失7,268,198.17-2,136,454.36
其他资产减值损失0.000.00
其他业务成本9,630,467.590.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,651,805,740.381,356,167,080.33
加：营业外收入66,377.64217,479.67
减：营业外支出-196,554.99605,958.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,652,068,673.011,355,778,601.61
减：所得税费用317,760,260.63197,949,653.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,334,308,412.381,157,828,948.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,334,308,412.381,157,828,948.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额139,343,265.27-665,915,363.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益119,323,599.88238,713,175.85
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动119,323,599.88238,713,175.85
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益20,019,665.39-904,628,539.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动39,471,494.26-899,301,453.20
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备-2,717,902.94-5,327,086.36
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他-16,733,925.930.00
七、综合收益总额1,473,651,677.65491,913,584.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.160.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.160.14

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

母公司现金流量表

2026年1—3月编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金3,085,597,450.492,404,929,541.27
拆入资金净增加额-3,040,000,000.00-3,970,000,000.00
回购业务资金净增加额21,556,500,982.53-4,344,905,116.66
代理买卖证券收到的现金净额4,519,863,740.54-1,172,831,546.98
收到其他与经营活动有关的现金4,644,403,022.3920,300,758,825.29
经营活动现金流入小计30,766,365,195.9513,217,951,702.92
为交易目的而持有的金融资产净增加额23,354,851,701.3412,784,255,567.00
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额-2,074,040,085.39-5,227,099,352.83
支付利息、手续费及佣金的现金657,766,127.07615,130,009.46
支付给职工及为职工支付的现金1,272,108,188.361,199,303,853.18
支付的各项税费201,243,351.75236,310,086.28
支付其他与经营活动有关的现金3,007,082,408.084,241,427,561.32
经营活动现金流出小计26,419,011,691.2113,849,327,724.41
经营活动产生的现金流量净额4,347,353,504.74-631,376,021.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,061,636.882,006,784.80
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计32,061,636.88152,006,784.80
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,158,425.6612,018,280.50
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,158,425.6612,018,280.50
投资活动产生的现金流量净额25,903,211.22139,988,504.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金6,780,300,000.004,072,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,093,220,000.002,491,730,000.00
筹资活动现金流入小计12,873,520,000.006,563,860,000.00
偿还债务支付的现金6,294,470,000.002,791,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金369,736,614.09314,555,524.35
支付其他与筹资活动有关的现金3,123,662,836.981,647,211,128.22
筹资活动现金流出小计9,787,869,451.074,753,276,652.57
筹资活动产生的现金流量净额3,085,650,548.931,810,583,347.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-683,594.49-78,955.13
五、现金及现金等价物净增加额7,458,223,670.401,319,116,875.11
加：期初现金及现金等价物余额73,355,243,560.9358,707,533,351.06
六、期末现金及现金等价物余额80,813,467,231.3360,026,650,226.17

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026年4月29日


附件：公告原文
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