浙版传媒：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司自有资金进行现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2022年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币480,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。2023年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2023年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。
一、本次现金管理产品到期赎回的概况
公司于2022年7月8日向中信银行杭州天水支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开59号理财产品”，该次认购使用自有资金人民币100,000万元；向中信银行杭州天水支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开61号理财产品”，该次认购使用自有资金人民币15,000万元。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-026）。
2023年7月7日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币115,000万元，
实际获得收益人民币4819.71万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：
单位：万元
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 受托机构 | 产品名称 | 预计 年化 收益率 | 起息日 | 到期日 | 认购 金额 | 赎回 本金 | 实际 收益 |
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢稳健定开59号理财产品 | 4.10% | 2022年7月8日 | 2023年7月5日 | 100,000 | 100,000 | 4,178.04 |
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢稳健定开61号理财产品 | 4.10% | 2022年7月8日 | 2023年7月5日 | 15,000 | 15,000 | 641.67 |
序号
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际收回 本金金额 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 农业银行2021年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 30,000 | - | 2,591.41 | 30,000 |
| 2 | 杭州银行杭银理财幸福99丰裕固收22043期理财计划B款 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 3 | 中信银行单位大额存单190316期 | 5,000 | 5,000 | 600 | - |
| 4 | 中信银行单位大额存单190316期 | 45,000 | 45,000 | 5,400 | - |
| 5 | 中信银行单位大额存单20230005期 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 6 | 农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 10,000 | - | 851.40 | 10,000 |
| 7 | 农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 45,000 | - | 3,831.30 | 45,000 |
| 8 | 农业银行2021年第17期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 9 | 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开61号理财产品 | 15,000 | 15,000 | 641.67 | - |
| 10 | 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开59号理财产品 | 100,000 | 100,000 | 4,178.04 | - |
| 合计 | 290,000 | 165,000 | 18,093.82 | 125,000 | |
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2023年7月10日
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 115,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 9.05% |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） | 12.80% |
| 目前已使用的理财额度 | 125,000 |
| 尚未使用的理财额度 | 395,000 |
| 总理财额度 | 520,000 |