浙版传媒：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-026
浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。
一、本次现金管理产品到期赎回的情况
公司于2023年2月8日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民币40,000万元。具体内容详见公司于2023年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-003）。
2023年8月8日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币40,000万元，实际获得收益人民币634.74万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：
单位：万元
| 受托 机构 | 产品名称 | 预计年化 收益率 | 起息日 | 到期日 | 认购 金额 | 赎回本金金额 | 实际 收益 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州分行 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 1.7%-3.2% | 2023年2月8日 | 2023年8月8日 | 40,000 | 40,000 | 634.74 |
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际收回 本金金额 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 40,000 | 40,000 | 709.59 | 0 |
| 2 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 90.14 | 0 |
| 3 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 40,000 | 40,000 | 634.74 | 0 |
| 合计 | 90,000 | 90,000 | 1434.47 | 0 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 50,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 3.94 | ||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） | 1.01 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 0 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 80,000 | ||||
| 总理财额度 | 80,000 | ||||
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2023年8月10日