浙版传媒：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-065
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
重要内容提示：
? 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币130,000万元，获得收益人民币3205.46万元。
? 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币80,000万元，现金管理期限为274—364天。
? 履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2024年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
? 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司于2023年11月23日、2024年5月24日、5月28日分别向中信银行杭州天水支行、建设银行杭州分行、江苏银行滨江支行、民生银行杭州湖墅支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开150号”“建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2023年第164期” “苏银理财恒源6月定开7期”“民生理财富竹纯债182天持有期3号”等理财产品，共使用自有资金人民币130,000万元。具体内容详见公司
于2023年11月23日、2024年5月24日、5月28日在上海证券交易所网站披露的公告（编号：2023-051、2024-026、2024-027）。上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币130,000万元，实际获得收益人民币3205.46万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：
单位：万元
二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币80,000万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
| 受托机构 | 产品名称 | 预计 年化 收益率 | 起息日 | 到期日 | 认购 金额 | 赎回 本金 | 实际 收益 |
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢稳健定开150号理财产品 | 3.40%—3.90% | 2023年11月23日 | 2024年11月21日 | 50,000 | 50,000 | 1740.99 |
| 建设银行杭州分行 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2023年第164期 | 3.35% | 2023年11月24日 | 2024年11月20日 | 30,000 | 30,000 | 891.12 |
| 江苏银行 滨江支行 | 苏银理财恒源6月定开7期 | 2.70%—3.50% | 2024年5月24日 | 2024年11月26日 | 30,000 | 30,000 | 323.81 |
| 民生银行 杭州湖墅 支行 | 民生理财富竹纯债182天持有期3号理财产品 | 2.80%— 4.50% | 2024年5月29日 | 2024年11月25日 | 20,000 | 20,000 | 249.54 |
受托方
| 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 期限 | 产品 类型 | 参考 年化 收益率 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
三、现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.中银理财稳富对公专属优加（封闭式）2024年342期
| 产品名称 | 中银理财稳富对公专属优加（封闭式）2024年342期 |
| 委托单位 | 浙江出版传媒股份有限公司 |
| 理财本金 | 30,000万元 |
| 风险评级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 固定收益类、公募、封闭式 |
| 预期年化收益率 | 2.60%-2.80% |
| 产品期限 | 274天 |
| 起息日 | 2024年11月28日 |
| 到期日 | 2025年8月29日 |
2.信银理财全盈象智赢固收稳利封闭143号理财产品
| 产品名称 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭143号理财产品 |
| 委托单位 | 浙江出版传媒股份有限公司 |
| 理财本金 | 30,000万元 |
| 风险评级 | PR2级 |
| 产品类型 | 私募、固定收益类、封闭式 |
| 预期年化收益率 | 2.80%-3.30% |
| 产品期限 | 364天 |
| 起息日 | 2024年12月4日 |
| 到期日 | 2025年12月3日 |
3.施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第11期理财产品
| 产品名称 | 施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第11期理财产品 |
中国银行浙江省分行
| 中国银行浙江省分行 | 中银理财稳富对公专属优加（封闭式）2024年342期 | 30,000 | 274 | 理财 产品 | 2.60%—2.80% | 固定收益类 | 无 | 否 |
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭143号理财产品 | 30,000 | 364 | 理财 产品 | 2.80%—3.30% | 固定收益类 | 无 | 否 |
| 交通银行浙江省分行 | 施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第11期理财产品 | 20,000 | 364 | 理财 产品 | 2.70%—2.90% | 固定收益类 | 无 | 否 |
| 委托单位 | 浙江出版传媒股份有限公司 |
| 理财本金 | 20,000万元 |
| 风险评级 | R2级 |
| 产品类型 | 私募、固定收益类、封闭式 |
| 预期年化收益率 | 2.70%-2.90% |
| 产品期限 | 364天 |
| 起息日 | 2024年12月5日 |
| 到期日 | 2025年12月3日 |
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
| 项 目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 2,226,374.58 | 2,250,118.59 |
| 负债总额 | 886,004.66 | 952,798.87 |
| 净资产 | 1,336,068.80 | 1,293,388.21 |
| 项 目 | 2023年1-12月 （经审计） | 2024年1-9月 （未经审计） |
| 经营活动现金流量净额 | 139,077.74 | -5178.25 |
截至2023年12月31日，公司货币资金余额为962,201.62万元，本次使用自有资金进行现金管理金额80,000万元，占最近一期期末货币资金的8.31%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、决策程序的履行
2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2024年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际收回 本金金额 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 农业银行2021年第22期公司类法人客户人民币大额存单 | 30,000 | 30,000 | 3,454.20 | - |
| 2 | 中信银行单位大额存单20230005期 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 3 | 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开145号 | 120,000 | 120,000 | 4,702.44 | - |
| 4 | 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开150号 | 50,000 | 50,000 | 1740.99 | - |
| 5 | 建设银行建信理财机构专项嘉鑫固收类封闭式产品2023年第164期 | 30,000 | 30,000 | 891.12 | - |
| 6 | 中国银行中银理财“稳享”（封闭式）2024年57期 | 40,000 | 40,000 | 674.60 | - |
| 7 | 中信银行信银理财全盈象智赢稳健封闭83号 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 8 | 农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单 | 10,000 | 10,000 | 1,135.20 | - |
| 9 | 农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单 | 45,000 | 45,000 | 5,108.40 | - |
| 10 | 农业银行2021年第17期公司类法人客户人民币大额存单 | 10,000 | 10,000 | 1,196.25 | - |
| 11 | 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开144号 | 15,000 | 15,000 | 618.99 | - |
| 12 | 中信银行信银理财全盈象智赢稳健封闭82号理财产品 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 13 | 中信银行信银理财同盈象固收稳健七天持有期1号理财产品 | 10,000 | 10,000 | 55.81 | - |
| 14 | 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开159号理财产品 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 15 | 江苏银行苏银理财恒源6月定开7期C份额 | 30,000 | 30,000 | 323.81 | - |
| 16 | 农业银行农银理财农银同心·大有优选配置2024年3期（优享） | 80,000 | - | - | 80,000 |
| 17 | 民生银行民生理财富竹纯债182天持有期3号理财产品 | 20,000 | 20,000 | 249.54 | - |
| 18 | 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开161号理财产品 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 19 | 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开160号理财产品 | 60,000 | - | - | 60,000 |
| 20 | 浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 21 | 中国银行中银理财ESG 优享14个月持有期固收增强理财产品 | 70,000 | - | - | 70,000 |
| 22 | 江苏银行苏银理财恒源季开放5号 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 23 | 中国银行中银理财-稳富对公专属优加（封闭式）2024年342期 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 24 | 中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封闭143号理财产品 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 25 | 交通银行施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第11期理财产品 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 合计 | 880,000 | 410,000 | 20,151.35 | 470,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 180,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 13.47% | ||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） | 13.35% | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 470,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 50,000 | ||||
| 总理财额度 | 520,000 | ||||
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024年12月4日