吉视传媒：关于“吉视转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2023-

债券代码：250052 债券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司关于“吉视传债”到期兑付结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

?到期兑付数量：7,372,240张?到期兑付总金额：人民币781,457,440元?兑付资金发放日: 2023年12月27日?可转债摘牌日: 2023年12月27日

一、可转债基本情况

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277号）批准，于2017年12月27日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）向社会公开发行了156,000万元人民币可转换公司债券，期限为6年（即自2017年12月27日至2023年12月26日），自2018年1月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。

2023年11月17日公司在上交所网站披露了《关于“吉视转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于 2023年11月21日、2023年11月23日以及2022 年 12月19日披露了 3 次关于“吉视转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2023年12月26日

2、兑付对象：本次兑付的对象为截止 2023年12月26日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的吉视转

债全体持有人。

3、兑付本息金额：人民币106元/张

4、兑付资金发放日：2023年12月27日

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

吉视转债自 2018年7月2日进入转股期，截至2023年12月26日，累计共有人民币822,776,000元债券转为公司股票，累计转股股数为378,986,976股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的12.18%；未转股的吉视转债余额为人民币737,224,000元，占吉视转债发行总量的比例为47.26%。

（二）股本变动情况

截至2023年12月26日，公司股本结构变动情况如下：

注：上表中变动前公司总股本为截至 2023年9月30日数据，数据详见公司于 2023年10月8日披露的《吉视传媒股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》。

（三）停止交易及转股

吉视转债于 2023年12月22日开始停止交易，2023年12月21日为最后交易日，2023年12月26日为最后转股日。自 2023年12月27日起，吉视转债在上交所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，吉视转债到期兑付情况如下：

1、到期兑付数量：7,372,240张

2、到期兑付总金额：人民币781,457,440元

3、兑付资金发放日：2023年12月27日

（五）对公司的影响

1、公司本次兑付吉视转债面值总额为人民币737,224,000元，占发行总额的

47.26%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至2023年12月26日收市后，吉视转债转股导致公司总股本增加378,986,976股，补充了公司的资本金，增强了公司资本实力。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

吉视传媒股份有限公司董事会

2023 年12月27日