吉视传媒:2025年第一季度报告

查股网  2025-04-18  吉视传媒(601929)公司公告

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒

吉视传媒股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人褚春彦、主管会计工作负责人由志强及会计机构负责人(会计主管人员)张立新保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入498,964,009.74347,380,202.06405,204,839.1623.14
归属于上市公司股东的净利润-102,974,411.09-127,552,952.49-117,155,631.7912.10
归属于上市公司-111,484,803.64-133,492,415.88-123,265,095.189.56
股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额74,044,456.80122,498,330.46154,028,035.86-51.93
基本每股收益(元/股)-0.0295-0.0366-0.033612.10
稀释每股收益(元/股)-0.0295-0.0366-0.033612.10
加权平均净资产收益率(%)-1.94-1.97-1.80-0.14
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产12,733,180,546.5614,055,737,468.7113,072,785,903.05-2.60
归属于上市公司股东的所有者权益5,254,141,314.726,400,195,667.725,366,047,007.69-2.09

追溯调整或重述的原因说明2024年8月,公司与控股股东吉林广播电视台进行了资产置换,置出资产为公司持有的三亚樾城投资有限公司100%股权,置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产,公司新设子公司吉林省东北亚新媒体有限公司,承接置入IPTV资产的全部权利、义务、责任和风险。根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》《企业会计准则第20号--企业合并》、《企业会计准则第33号--合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,本次合并属于同一控制下企业合并,对于同一控制下的合并,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,按照上述规定,公司需对2024年一季度合并利润表、合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,894.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外8,137,527.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出456,955.70
减:所得税影响额54,590.42
少数股东权益影响额(税后)27,605.15
合计8,510,392.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-62.77偿还借款所致
应付票据-100.00偿还到期银行承兑汇票所致
应付职工薪酬-50.07本期支付员工绩效薪酬所致
应交税费151.08应交增值税增加所致
其他流动负债46.25待转销项税增加所致
未分配利润-158.49本期净利润亏损所致
税金及附加-59.71本期发生房产税退税所致
信用减值损失100.00本期未发生信用减值损失
资产减值损失-106.09上期发生资产减值转回
资产处置收益45.07本期资产处置业务损失减少所致
营业外收入-38.61保险理赔金额减少所致
营业外支出-53.72上期发生赔偿及罚款支出所致
经营活动产生的现金流量净额-51.93购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额67.74本期偿还债务支付的现金减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数126,424报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
吉林广播电视台国有法人995,697,36428.5300
吉林省吉视投资有限责任公司国有法人100,000,0002.8700
长春广播电视台国有法人39,116,1791.1200
榆树市融兴城市开发有限公司国有法人33,500,0000.9600
桦甸市文化旅游发展有限公司国有法人30,076,2180.8600
香港中央结算有限公司未知19,210,4830.5500
农安县兴龙农业基础设施开发有限公司国有法人17,400,0000.5000
韩孝明境内自然人16,038,5000.4600
敦化市融媒体中心(敦化广播电视台)国有法人15,500,0000.4400
扶余市融媒体中心(扶余广播电视台)国有法人14,526,0660.4200
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
吉林广播电视台995,697,364人民币普通股995,697,364
吉林省吉视投资有限责任公司100,000,000人民币普通股100,000,000
长春广播电视台39,116,179人民币普通股39,116,179
榆树市融兴城市开发有限公司33,500,000人民币普通股33,500,000
桦甸市文化旅游发展有限公司30,076,218人民币普通股30,076,218
香港中央结算有限公司19,210,483人民币普通股19,210,483
农安县兴龙农业基础设施开发有限公司17,400,000人民币普通股17,400,000
韩孝明16,038,500人民币普通股16,038,500
敦化市融媒体中心(敦化广播电视台)15,500,000人民币普通股15,500,000
扶余市融媒体中心(扶余广播电视台)14,526,066人民币普通股14,526,066
上述股东关联关系或一致行动的说明吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司,二者为一致行动人,其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

用于维护公司价值及股东权益,公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,091.35万股,占公司目前总股本的比例为1.46%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金115,516,819.86310,257,242.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,520,000.001,520,000.00
应收账款517,612,619.07457,506,959.53
应收款项融资
预付款项55,007,729.1448,196,874.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款53,167,730.2670,520,390.38
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货476,251,262.32488,365,808.09
其中:数据资源
合同资产1,727,724.951,727,724.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产419,150.14419,150.14
其他流动资产130,102,066.67129,486,838.79
流动资产合计1,351,325,102.411,508,000,989.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,001,614.043,001,614.04
长期股权投资35,077,234.0735,077,234.07
其他权益工具投资778,585,270.96794,521,938.45
其他非流动金融资产
投资性房地产611,904,313.00611,904,313.00
固定资产7,936,285,763.988,120,337,068.90
在建工程1,058,130,019.57994,136,106.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产106,039,775.12110,173,294.78
无形资产209,584,168.80212,377,320.07
其中:数据资源4,410,000.00
开发支出13,651,689.5616,760,414.47
其中:数据资源4,410,000.00
商誉86,670,681.6086,670,681.60
长期待摊费用507,008,999.49543,909,013.60
递延所得税资产26,768,963.4926,768,963.49
其他非流动资产9,146,950.479,146,950.47
非流动资产合计11,381,855,444.1511,564,784,913.59
资产总计12,733,180,546.5613,072,785,903.05
流动负债:
短期借款476,993,239.09406,356,592.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据-50,006,760.91
应付账款1,208,297,457.541,245,099,624.77
预收款项2,490,249.132,490,249.13
合同负债674,650,664.06749,584,581.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬44,237,863.7988,595,879.87
应交税费3,974,546.631,582,974.18
其他应付款139,584,273.74179,235,081.21
其中:应付利息-15,452,016.17
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债794,297,163.20806,414,279.99
其他流动负债24,826,716.1316,975,812.92
流动负债合计3,369,352,173.313,546,341,837.16
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,962,422,339.383,018,627,431.56
应付债券798,349,707.61797,969,055.62
其中:优先股
永续债
租赁负债122,826,361.60110,928,801.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益164,600,718.95171,490,724.15
递延所得税负债20,015,118.6120,015,118.61
其他非流动负债
非流动负债合计4,068,214,246.154,119,031,131.92
负债合计7,437,566,419.467,665,372,969.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,489,788,168.003,489,788,168.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积867,972,720.58867,972,720.58
减:库存股49,783,041.0049,783,041.00
其他综合收益-358,630,696.57-349,699,414.69
专项储备
盈余公积1,472,741,092.151,472,741,092.15
一般风险准备
未分配利润-167,946,928.44-64,972,517.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,254,141,314.725,366,047,007.69
少数股东权益41,472,812.3841,365,926.28
所有者权益(或股东权益)合计5,295,614,127.105,407,412,933.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,733,180,546.5613,072,785,903.05

公司负责人:褚春彦 主管会计工作负责人:由志强 会计机构负责人:张立新

合并利润表2025年1—3月编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入498,964,009.74405,204,839.16
其中:营业收入498,964,009.74405,204,839.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本610,294,137.40530,311,364.49
其中:营业成本453,067,258.34349,250,210.17
利息支出-
手续费及佣金支出-
退保金-
赔付支出净额-
提取保险责任准备金净额-
保单红利支出-
分保费用-
税金及附加2,283,661.535,667,573.67
销售费用35,512,122.1645,293,499.80
管理费用64,452,752.9169,487,988.05
研发费用14,788,595.8417,969,391.67
财务费用40,189,746.6242,642,701.13
其中:利息费用35,982,001.5941,035,524.40
利息收入1,149,981.781,123,816.42
加:其他收益8,137,527.276,603,868.98
投资收益(损失以“-”号填列)-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-
汇兑收益(损失以“-”号填列)-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
信用减值损失(损失以“-”号填列)-148,297.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)-129,985.452,133,600.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,894.85-3,449.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-103,324,480.69-116,520,803.63
加:营业外收入681,871.721,110,802.41
减:营业外支出224,916.02486,023.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-102,867,524.99-115,896,024.83
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-102,867,524.99-115,896,024.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号-102,867,524.99-115,896,024.83
填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-102,974,411.09-117,155,631.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)106,886.101,259,606.96
六、其他综合收益的税后净额-8,931,281.88-34,187,537.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,931,281.88-34,187,537.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益-8,931,281.88-34,187,537.96
(1)重新计量设定受益计划变动额-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-
(3)其他权益工具投资公允价值变动-8,931,281.88-34,187,537.96
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额-111,798,806.87-150,083,562.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-111,905,692.97-151,343,169.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额106,886.101,259,606.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0295-0.0336
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0295-0.0336

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:褚春彦 主管会计工作负责人:由志强 会计机构负责人:张立新

合并现金流量表2025年1—3月编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金388,055,175.34432,419,383.44
客户存款和同业存放款项净增加额-
向中央银行借款净增加额-
向其他金融机构拆入资金净增加额-
收到原保险合同保费取得的现金-
收到再保业务现金净额-
保户储金及投资款净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金4,615.69
拆入资金净增加额-
回购业务资金净增加额-
代理买卖证券收到的现金净额-
收到的税费返还1,446,700.5314,712.24
收到其他与经营活动有关的现金23,538,218.6215,555,101.38
经营活动现金流入小计413,040,094.49447,993,812.75
购买商品、接受劳务支付的现金165,656,097.12117,210,721.08
客户贷款及垫款净增加额-
存放中央银行和同业款项净增加额-
支付原保险合同赔付款项的现金-
拆出资金净增加额-
支付利息、手续费及佣金的现金3,063.08
支付保单红利的现金-
支付给职工及为职工支付的现金128,850,352.38128,734,729.95
支付的各项税费7,088,588.955,875,519.28
支付其他与经营活动有关的现金37,400,599.2442,141,743.50
经营活动现金流出小计338,995,637.69293,965,776.89
经营活动产生的现金流量净额74,044,456.80154,028,035.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,005,385.615,119,172.70
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,141.75-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计7,008,527.365,119,172.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,575,456.06179,461,610.89
投资支付的现金-
质押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计168,575,456.06179,461,610.89
投资活动产生的现金流量净额-161,566,928.70-174,342,438.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金71,000,000.00130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计71,000,000.00130,000,000.00
偿还债务支付的现金52,204,122.97240,571,428.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,596,267.2343,912,320.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付其他与筹资活动有关的现金3,001,765.00
筹资活动现金流出小计121,800,390.20287,485,513.65
筹资活动产生的现金流量净额-50,800,390.20-157,485,513.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-
五、现金及现金等价物净增加额-138,322,862.10-177,799,915.98
加:期初现金及现金等价物余额253,756,641.58500,240,038.27
六、期末现金及现金等价物余额115,433,779.48322,440,122.29

公司负责人:褚春彦 主管会计工作负责人:由志强 会计机构负责人:张立新

母公司资产负债表2025年3月31日编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金48,758,463.55175,926,646.99
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,520,000.001,520,000.00
应收账款453,823,433.99333,197,533.97
应收款项融资
预付款项52,016,853.1239,787,115.43
其他应收款245,079,698.56292,098,593.23
其中:应收利息169,820,733.61151,093,985.43
应收股利
存货133,913,875.84174,534,803.28
其中:数据资源
合同资产1,727,724.951,727,724.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产419,150.14419,150.14
其他流动资产1,194,259,207.711,193,814,130.70
流动资产合计2,131,518,407.862,213,025,698.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,001,614.043,001,614.04
长期股权投资5,865,433,880.355,865,944,260.35
其他权益工具投资778,585,270.96794,521,938.45
其他非流动金融资产
投资性房地产611,904,313.00611,904,313.00
固定资产2,833,727,583.512,913,709,190.58
在建工程1,055,481,700.78992,391,858.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,846,760.448,563,075.95
无形资产77,554,214.2776,258,537.68
其中:数据资源4,410,000.00
开发支出4,410,000.00
其中:数据资源4,410,000.00
商誉86,670,681.6086,670,681.60
长期待摊费用473,715,138.46515,043,708.42
递延所得税资产
其他非流动资产3,606,484.973,606,484.97
非流动资产合计11,797,527,642.3811,876,025,663.90
资产总计13,929,046,050.2414,089,051,362.59
流动负债:
短期借款378,993,239.09308,274,245.52
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据-50,006,760.91
应付账款963,607,369.251,019,399,446.68
预收款项2,490,249.132,490,249.13
合同负债526,166,827.04552,253,141.58
应付职工薪酬39,987,732.5779,777,199.94
应交税费3,746,262.141,104,869.78
其他应付款444,115,567.95473,035,169.63
其中:应付利息15,452,016.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债792,627,768.73788,139,943.83
其他流动负债12,804,645.427,851,897.64
流动负债合计3,164,539,661.323,282,332,924.64
非流动负债:
长期借款2,908,422,339.382,967,627,431.56
应付债券798,349,707.61797,969,055.62
其中:优先股
永续债
租赁负债8,216,671.915,749,553.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益160,945,128.91167,702,433.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,875,933,847.813,939,048,474.26
负债合计7,040,473,509.137,221,381,398.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,489,788,168.003,489,788,168.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,019,138,202.341,019,648,582.34
减:库存股49,783,041.0049,783,041.00
其他综合收益-358,630,696.57-349,699,414.69
专项储备
盈余公积1,472,741,092.151,472,741,092.15
未分配利润1,315,318,816.191,284,974,576.89
所有者权益(或股东权益)合计6,888,572,541.116,867,669,963.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,929,046,050.2414,089,051,362.59

公司负责人:褚春彦 主管会计工作负责人:由志强 会计机构负责人:张立新

母公司利润表2025年1—3月

编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业收入349,750,887.79297,060,884.15
减:营业成本219,958,380.18157,910,812.53
税金及附加203,402.832,517,500.43
销售费用27,639,722.7439,823,077.17
管理费用50,842,749.1956,139,744.49
研发费用9,981,861.0011,466,942.58
财务费用37,764,251.3741,408,244.74
其中:利息费用35,982,001.5940,983,866.46
利息收入405,335.33958,140.55
加:其他收益8,003,413.286,190,955.23
投资收益(损失以“-”号填列)18,868,970.4036,746,818.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-129,985.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,894.85-3,449.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)30,101,023.8630,728,886.71
加:营业外收入466,529.791,094,557.57
减:营业外支出223,314.35475,696.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,344,239.3031,347,748.01
减:所得税费用-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)30,344,239.3031,347,748.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,344,239.3031,347,748.01
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-8,931,281.88-34,187,537.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-8,931,281.88-34,187,537.96
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-8,931,281.88-34,187,537.96
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额21,412,957.42-2,839,789.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:褚春彦 主管会计工作负责人:由志强 会计机构负责人:张立新

母公司现金流量表2025年1—3月编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金221,534,091.03292,244,377.48
收到的税费返还1,437,111.620
收到其他与经营活动有关的现金74,392,600.242,299,043.78
经营活动现金流入小计297,363,802.89294,543,421.26
购买商品、接受劳务支付的现金38,496,027.8752,173,104.45
支付给职工及为职工支付的现金100,345,227.97106,018,593.99
支付的各项税费3,435,622.962,517,500.43
支付其他与经营活动有关的现金20,604,866.9818,676,976.18
经营活动现金流出小计162,881,745.78179,386,175.05
经营活动产生的现金流量净额134,482,057.11115,157,246.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,005,385.615,119,172.70
取得投资收益收到的现金-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,141.75-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,008,527.365,119,172.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金167,362,027.25177,286,130.89
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计167,362,027.25177,286,130.89
投资活动产生的现金流量净额-160,353,499.89-172,166,958.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金71,000,000.00130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计71,000,000.00130,000,000.00
偿还债务支付的现金49,204,122.97240,571,428.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,648,529.6743,912,320.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计116,852,652.64284,483,748.65
筹资活动产生的现金流量净额-45,852,652.64-154,483,748.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-71,724,095.42-211,493,460.63
加:期初现金及现金等价物余额120,399,518.59413,915,534.98
六、期末现金及现金等价物余额48,675,423.17202,422,074.35

公司负责人:褚春彦 主管会计工作负责人:由志强 会计机构负责人:张立新

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

吉视传媒股份有限公司董事会

2025年4月17日


附件:公告原文