中国出版：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-032
中国出版传媒股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将2024上半年募集资金的存放及使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2017年首次公开发行股票募集资金
1.募集资金金额及到位时间
根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准，本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。
2.募集资金以前年度使用金额
公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元，2023
年12月31日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）133,237,378.47元，累计募投项目支出791,184,670.62元。
3.募集资金本年度使用金额及年末余额
公司2024年1-6月募集资金专户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）6,845,108.78元、募投项目支出2,622,181.31元。截至2024年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表：
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 募集资金净额 | 1,145,299,567.30 |
| 加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） | 140,082,487.25 |
| 减：累计募投项目支出 | 793,806,851.93 |
| 其中：募集资金补充流动资金 | 329,414,395.51 |
| 减：通知存款 | 40,000,000.00 |
| 截至2024年6月30日募集资金专户余额 | 451,575,202.62 |
（二） 2022年向特定对象发行股票募集资金
1.募集资金金额及到位时间
根据中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次会议、2023年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1458号）同意注册，公司向特定对象实际发行股票数量81,468,054股，每股面值人民币1.00元，发行价格4.02元/股，募集资金总额为人民币327,501,577.08元，扣除各项不含税发行费用1,856,401.51元后，实际募集资金净额为人民币325,645,175.57元。上述募集资金于2023年7月27日到位，存放于本公司在中信银行北京分行营业部设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2023SYAA1B0290号《验资报告》。
2.募集资金以前年度使用金额
公司2023年度收到扣除发行费用后募集资金净额325,645,175.57元，2023年
募集资金专户收到银行利息收入（扣除银行手续费）32,750.16元、募投项目支出325,677,925.73元。
3.募集资金本年度使用金额及年末余额
公司2024年1-6月募集资金专户未发生资金变动。截至2024年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表：
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 募集资金净额 | 325,645,175.57 |
| 加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） | 32,750.16 |
| 减：累计募投项目支出 | 325,677,925.73 |
| 其中：募集资金补充流动资金 | 325,677,925.73 |
| 截至2024年6月30日募集资金专户余额 | 0.00 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
2017年8月15日，本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司（以下简称中银证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了0200235229200026839号募集资金专项账户。
2017年12月29日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府
井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619），后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户；同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698），该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。
2018年1月26日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生活?读书?新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。
2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司（以下简称中华书局）、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。
2018年11月，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。
2018年12月，本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。
2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播（北京）有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。
2020年8月12日，本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知典（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。
2023年8月3日，本公司同中信银行北京分行、中银证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了8110701083601918888号募集资金专项账户。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
1.2017年首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 初始存放金额 | 截止日 存储余额 | 募投项目类型 |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701012701269619 | 募投项目专户 | 1,145,299,567.30 | 437,909,691.73 | 总账户 |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701011701341285 | 募投项目专户 | 141,729.37 | 商务印书馆工具书云平台项目 | |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701012901944071 | 募投项目专户 | 10,577,954.86 | 商务印书馆工具书云平台项目 | |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701014001340408 | 募投项目专户 | 52.03 | 中华国学资源总库项目 | |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701013501355732 | 募投项目专户 | 0.00 | 中华国学资源总库项目 | |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701012401629847 | 募投项目专户 | 89.42 | 文科通识知识服务项目 | |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701013601488907 | 募投项目专户 | 6,314.20 | 中国美术教育全媒体开发应用平台 | |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701012801459248 | 募投项目专户 | 230.70 | 中国美术教育全媒体开发应用平台 | |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701013401344521 | 募投项目专户 | 35,627.61 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701011701345292 | 募投项目专户 | 0.00 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701013101456876 | 募投项目专户 | 1,597,695.30 | CLOUDBAG教育云服务平台 | |
| 中信银行上海北外滩支行 | 8110201012800930855 | 募投项目专户 | 1,305,817.40 | CLOUDBAG教育云服务平台 | |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701013601267698 | 募投项目专户 | 0.00 | 第三方智能图书流通平台 | |
| 募集资金专户合计 | —— | 1,145,299,567.30 | 451,575,202.62 | ||
| 通知存款 | 40,000,000.00 | ||||
| 总计 | — | 1,145,299,567.30 | 491,575,202.62 | ||
2.2022年向特定对象发行股票募集资金
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 初始存放金额 | 截止日 存储余额 | 募投项目类型 |
| 中信银行北京分行营业部 | 8110701083601918888 | 募投项目专户 | 325,645,175.57 | 0.00 | 补充流动资金 |
| 募集资金专户合计 | —— | 325,645,175.57 | 0.00 | ||
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 114,529.96 | 本年度投入募集资金总额 | 262.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 63,009.07 | 已累计投入募集资金总额 | 79,380.68 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 55.02% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 品牌目录图书出版 | 是 | 5,680.18 | —— | —— | 是 | |||||||
| 综合运营管理平台项目 | 否 | 3,151.34 | 3,151.34 | 3,151.34 | 734.03 | -2,417.31 | 23.29 | —— | —— | 否 | ||
| 中华国学资源总库 | 否 | 19,162.75 | 10,115.84 | 10,115.84 | 10,115.84 | 100.00 | 2021-12 | —— | —— | 否 | ||
| 商务印书馆工具书云平台 | 否 | 10,130.49 | 10,130.49 | 10,130.49 | 262.22 | 5,659.06 | -4,471.43 | 55.86 | —— | —— | 否 | |
| 中国美术媒体开发应用平台 | 是 | 10,799.11 | —— | —— | —— | 是 | ||||||
| “华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营 | 是 | 13,298.60 | —— | —— | —— | 是 | ||||||
| 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | 否 | 9,490.67 | 9,490.67 | 9,490.67 | 9,533.57 | 42.90 | 100.45 | 2021-11 | —— | —— | 否 | |
| 影像中国站点式融合出版升级平台项目 | 是 | 10,514.66 | —— | —— | —— | 是 | ||||||
| CLOUDBAG教育云服务平台 | 是 | 12,407.50 | 4,101.03 | 4,101.03 | 4,101.03 | 100.00 | —— | —— | —— | 是 | ||
| 第三方图书智能流通平台 | 否 | 8,675.10 | 8,531.52 | 8,531.52 | 8,531.52 | 100.00 | 2021-11 | —— | —— | 否 | ||
| 诗词中国2.0建设项 | 是 | 5,219.56 | —— | —— | —— | 是 |
| 目 | ||||||||||||
| 中国美术教育全媒体开发应用平台 | 是 | 4,131.44 | 4,131.44 | 4,131.44 | 100.00 | 2023-1 | —— | —— | 否 | |||
| 文科通识知识服务项目 | 是 | 3,632.75 | 3,632.75 | 3,632.75 | 100.00 | 2023-12 | —— | —— | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 47,258.23 | 47,258.23 | 32,941.44 | -14,316.79 | 69.71 | —— | —— | —— | 否 | |
| 合计 | — | 114,529.96 | 100,543.31 | 100,543.31 | 262.22 | 79,380.68 | -21,162.63 | —— | —— | —— | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 1.品牌目录图书项目作为一个整体项目，于2015年立项，涉及出版社及图书品种较多，出版进度各不相同，公司上市募集资金到位时，部分图书已经超过原定的出版完成时限，出版单位已使用自有资金进行出版，另有部分图书因组稿和市场变化原因不再出版。基于上述原因，公司认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，经公司2023年年度股东大会审议，决定终止该项目，公司将另行组织策划相关投资项目并履行审议程序后使用其剩余募集资金。 2.综合运营管理平台项目的主要规划之一是建成统一的数据平台中心，形成数据仓库，从而服务于决策分析。建立数据仓库，对系统关联性和底层数据的完整性、准确性要求较高。截至目前，各子公司的业务系统和财务系统相对分散，数据格式、数据标准尚未实现统一，部分子公司还存在系统陈旧、数据无法全链条贯通的问题。为推动项目实施，公司正在针对各子公司的业务系统、财务系统进行升级和整合，施行数据标准化、规范化治理。经公司2023年年度股东大会审议，该项目建设延期至2026年12月。 3.商务印书馆工具书云平台建设主要内容分为数据治理、技术开发与内容开发。近年来，互联网辞书服务从专业型向综合型转变是海内外互联网辞书服务的共性，为应对需求升级，商务印书馆工具书云平台需要进一步提高数据质量，丰富内容。原有子项目构成商务印书馆工具书云平台的基础，在依然按照原募投子项目进行投入同时，集中一部分资源扩充百科词条，提高数据质量，以满足新的市场需求。经公司2023年年度股东大会审议， | |||||||||||
| 该项目建设拟延期至2025年12月。 4.CLOUDBAG教育云服务平台项目是公司大力探索融合出版，适应教育信息化转型的需要。近年来，国家中小学智慧教育平台等国家级免费学习平台陆续建成上线，建立了国家基础教育的线上学习中心，对本项目造成较大影响。国家对于教育信息化的地方建设性拨款逐渐减少，“双减”政策出台后，学科类基础教育产品需具备相应资质才能将产品引入校园，提高了相关业务的门槛，项目推进难度进一步加大。2020年以来，国内宏观环境发生重大变化，导致项目学科教学资源建设、市场开拓等工作无法正常开展。在此期间，知名互联网公司凭借技术、资金和传播渠道优势进一步巩固了市场的优势地位。相比之下，该项目核心竞争力不强，对技术、内容等核心资源存在外部依赖。软件开发能力较为薄弱，技术平台迭代较慢，底层技术对大并发量的使用愈发难以支撑，以上因素导致项目建设成果不达预期。基于上述原因，公司认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，经公司2023年年度股东大会审议，决定终止该项目，公司将另行组织策划相关投资项目并履行审议程序后使用其剩余募集资金。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司2019年调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目，同时终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目。由于行业及市场发生的重大变化，公司2021年终止“‘华音数字’在线教育和数字图书馆的建设与运营”项目与“影像中国站点式融合出版升级平台”项目，并将其募集资金及利息用于永久补充流动资金。 品牌目录图书项目、CLOUDBAG教育云服务平台项目可行性发生重大变化的情况说明同上述未达到计划进度原因说明。 具体情况详见表《变更募集资金投资项目情况表》。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年2月7日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额4,946.82万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2024年6月30日，除7天通知存款4,000.00万元外，其他募集资金全部存放于中信银行总行营业部、中信银行北京支行和中信银行北外滩支行活期账户中，未投资产品。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 1.第三方图书智能流通平台项目已于2021年11月达到预定可使用状态，剩余募集资金及利息共计183.60万元，其中：募集资金143.58万元，占前次募集资金总额的0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2022年度永久补充流动资金。 2.中华国学资源总库项目已于2021年12月达到预定可使用状态，剩余募集资金9,046.91万元（不含利息），占前次募集资金总额的7.90%。经2023年年度股东大会审议通过，上述募投项目的剩余募集资金及利息将永久补充流动资金。 3.中国美术教育全媒体开发应用平台项目已于2023年1月达到预定可使用状态，剩余募集资金6,667.67万元（不含利息），占前次募集资金总额的5.82%。经2023年年度股东大会审议通过，上述募投项目的剩余募集资金及利息将永久补充流动资金。 4.文科通识知识服务项目已于2023年12月达到预定可使用状态，剩余募集资金1,586.81万元（不含利息），占前次募集资金总额的1.39%。经2023年年度股东大会审议通过，上述募投项目的剩余募集资金及利息将永久补充流动资金。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：经2023年年度股东大会审议通过，已达到预定可使用状态结中华国学资源总库项目、中国美术教育全媒体开发应用平台项目、文科通识知识服务项目的剩余募集资金及利息将永久补充流动资金，截至2024年6月30日资金尚未划转至自有资金账户。
2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 32,564.52 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 32,564.52 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 否 | 32,564.52 | 32,564.52 | 32,564.52 | 32,567.79 | 3.27 | 100.01 | —— | —— | —— | 否 | |
| 合计 | — | 32,564.52 | 32,564.52 | 32,564.52 | 32,567.79 | 3.27 | 100.01 | —— | —— | —— | ||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：
2018年2月7日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4,946.82万元。公司向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年6月6日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型（风险等级参考银行风险评级稳健型及以下），且符合法律法规及监管要求的理财产品；授权期限为公司2022年年度股东大会做出决议起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。
2024年6月25日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险型（风险等级参考银行风险评级R2级及以下），且符合法律法规及监管要求的理财产品；授权期限为公司2023年年度股东大会做出决议起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。
公司2024年1-6月未使用闲置募集资金投资相关产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1.第三方图书智能流通平台项目已于2021年11月达到预定可使用状态并结项，剩余募集资金及利息共计183.60万元，其中：募集资金143.58万元，占前次募集资金总额的0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2022年永久补充流动资金。
2.中华国学资源总库项目于2021年12月达到预定可使用状态，中国美术教育全媒体开发应用平台项目于2023年1月达到预定可使用状态，文科通识知识服务项目于2023年12月达到预定可使用状态，经2023年年度股东大会审议通过，上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2024年7月永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 中国美术教育全媒体开发应用平台 | 中国美术全媒体开发应用平台 | 4,131.44 | 4,131.44 | 4,131.44 | 100.00 | 2023-1 | —— | —— | 否 | |
| 文科通识知识服务项目 | 诗词中国2.0建设项目 | 3,632.75 | 3,632.75 | 3,632.75 | 100.00 | 2023-12 | —— | —— | 否 | |
| 永久性补充流动资金 | “华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营、影像中国站点式融合出版升级平台项目、第三方图书智能流通平台、中华国学资源总库、中国美术教育全媒体开发应用平台、文科通识知识服务项目 | 47,258.23 | 47,258.23 | 32,941.44 | 69.71 | —— | —— | —— | —— | |
| 品牌目录图书出版项目、CLOUDBAG教育云服务平台项目 | 13,986.65 | 13,986.65 | ||||||||
| 合计 | —— | 69,009.07 | 69,009.07 | - | 40,705.63 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 1.2018年以来，外部市场环境已经发生较大变化。2018年3月，全国人大十三届一次会议的政府工作报告中首次明确提到：“移动网络流量资费年内至少降低30%”。同年8月14日，国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》， | |||||||||
| 9. 品牌目录图书项目、CLOUDBAG教育云服务平台项目情况见前述“2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”未达到计划进度原因说明。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因 | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年8月29日