金钼股份：2024年第一季度报告

金钼股份：2024年第一季度报告

查股网  2024-04-26  金钼股份(601958)公司公告

证券代码：601958 证券简称：金钼股份

金堆城钼业股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,866,993,030.258.43
归属于上市公司股东的净利润633,203,947.14-23.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润630,002,303.67-23.99
经营活动产生的现金流量净额54,838,375.30-50.96
基本每股收益（元/股）0.196-23.95
稀释每股收益（元/股）0.196-23.95
加权平均净资产收益率（%）4.04减少2.08个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产19,003,429,779.0218,292,393,088.343.89
归属于上市公司股东的所有者权益15,972,791,313.1915,314,610,192.214.30

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分6,000
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外4,667,922.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出29,811.85
减：所得税影响额-705,560.18
少数股东权益影响额（税后）-796,530.89
合计3,201,643.47

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-94.52票据到期托收影响
应收账款584.12信用期内应收账款增加影响
预付款项236.47预付货物采购款增加影响
合同负债48.75预收客户货款增加影响
其他应付款115.73收到履约保证金等增加影响
其他流动负债37.43待转销项税增加影响
营业成本44.48钼产品销售量较上年同期增加影响
研发费用-39.43研发投入减少影响
财务费用不适用汇兑损失较上年同期减少影响
投资收益184.10大额可转存单到期收益同比增加影响
资产减值损失不适用库存商品计提存货跌价准备减少影响
营业外收入1092.47无需支付的款项增加影响
营业外支出-100未发生资产报废损失等影响
所得税费用84.40递延所得税资产减少影响
少数股东损益-34.13子公司净利润减少影响
经营活动产生的现金流量净额-50.96销售商品收到的现金同比减少影响
投资活动产生的现金流量净额不适用报告期内大额存单产品发行量减少，公司购买同比减少、大额存单到期收回影响
筹资活动产生的现金流量净额不适用上年同期子公司分配股利，报告期内未分配影响

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数82,112报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
金堆城钼业集团有限公司国有法人2,323,659,62872.020无0
香港中央结算有限公司其他90,927,3982.820无0
太原钢铁（集团）有限公司国有法人17,408,1520.540无0
刘焕宝境内自然人14,151,2770.440无0
莫常春境内自然人12,735,5670.390无0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人10,654,8790.330无0
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人9,432,1510.290无0
全国社保基金六零二组合境内非国有法人8,749,0420.270无0
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划境内非国有法人7,075,4950.220无0
全国社保基金四一三组合境内非国有法人7,025,8000.220无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
金堆城钼业集团有限公司2,323,659,628人民币普通股2,323,659,628
香港中央结算有限公司90,927,398人民币普通股90,927,398
太原钢铁（集团）有限公司17,408,152人民币普通股17,408,152
刘焕宝14,151,277人民币普通股14,151,277
莫常春12,735,567人民币普通股12,735,567
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金10,654,879人民币普通股10,654,879
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金9,432,151人民币普通股9,432,151
全国社保基金六零二组合8,749,042人民币普通股8,749,042
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划7,075,495人民币普通股7,075,495
全国社保基金四一三组合7,025,800人民币普通股7,025,800
上述股东关联关系或一致行动的说明无
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还1,567,800股，期末转融通出借股份且尚未归还832,900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金5,329,6790.171,567,8000.0510,654,8790.33832,9000.03

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量
数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金新增832,9000.0311,487,7790.36

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.报告期内，公司紧盯全年生产经营任务，持续强化组织管理，着力延链补链强链，实现了稳产、高产、高效目标，但受产品市场价格同比下降影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。

2.公司控股股东金堆城钼业集团有限公司计划自2024年2月29日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司A股股份，累计增持金额不低于1000万元，不超过 2000万元。具体情况详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东增持计划的公告》（2024-010）。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4,200,108,316.053,755,603,631.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据981,168.9417,917,832.59
应收账款666,847,543.9497,474,843.72
应收款项融资1,294,821,779.101,214,946,418.14
预付款项130,004,552.1738,637,368.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款74,240,674.3565,816,600.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货447,260,007.13423,561,856.95
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,405,758,525.392,787,111,103.88
流动资产合计9,220,022,567.078,401,069,655.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,024,790,565.431,024,790,565.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产487,584.02493,447.52
固定资产4,263,040,862.974,343,617,276.97
在建工程666,485,090.72599,205,709.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产79,975,208.2788,643,285.57
无形资产2,129,400,571.522,151,453,937.97
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用1,269,424,043.831,299,482,241.80
递延所得税资产270,148,629.97300,001,441.37
其他非流动资产79,654,655.2283,635,526.62
非流动资产合计9,783,407,211.959,891,323,432.42
资产总计19,003,429,779.0218,292,393,088.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款705,901,939.22840,622,630.44
预收款项1,837,989.011,837,989.00
合同负债130,425,372.8887,680,378.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬89,042,657.0493,056,526.34
应交税费255,977,599.48244,885,220.06
其他应付款122,381,625.0856,729,445.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债35,670,407.7535,260,574.27
其他流动负债13,494,844.739,819,557.73
流动负债合计1,354,732,435.191,369,892,322.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债48,764,118.4757,989,095.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债447,000,893.22455,220,888.31
递延收益85,744,717.3088,501,042.39
递延所得税负债76,463,256.5178,757,247.12
其他非流动负债
非流动负债合计657,972,985.50680,468,273.25
负债合计2,012,705,420.692,050,360,595.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,226,604,400.003,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,761,932,583.026,761,932,583.02
减：库存股
其他综合收益1,395,062.281,358,798.49
专项储备236,787,684.92211,846,774.87
盈余公积1,267,393,874.051,267,393,874.05
一般风险准备
未分配利润4,478,677,708.923,845,473,761.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计15,972,791,313.1915,314,610,192.21
少数股东权益1,017,933,045.14927,422,300.61
所有者权益（或股东权益）合计16,990,724,358.3316,242,032,492.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,003,429,779.0218,292,393,088.34

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

合并利润表2024年1—3月编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入2,866,993,030.252,644,158,700.97
其中：营业收入2,866,993,030.252,644,158,700.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,971,036,108.421,556,756,445.26
其中：营业成本1,625,547,194.101,125,090,103.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加183,858,628.33234,072,800.41
销售费用7,331,305.566,800,173.37
管理费用112,639,006.21108,824,758.62
研发费用53,119,382.3787,706,192.38
财务费用-11,459,408.15-5,737,583.01
其中：利息费用1,603,188.892,534,727.82
利息收入16,153,284.6814,618,847.22
加：其他收益4,667,922.694,598,941.33
投资收益（损失以“-”号填列）16,028,127.015,641,761.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-29,629,446.55-27,183,666.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,598,457.10-14,341,211.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）6,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）883,431,067.881,056,118,080.53
加：营业外收入29,811.852,500.00
减：营业外支出37,777.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）883,460,879.731,056,082,803.09
减：所得税费用160,360,341.5786,962,059.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）723,100,538.16969,120,743.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）723,100,538.16969,120,743.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）633,203,947.14832,652,619.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）89,896,591.02136,468,124.58
六、其他综合收益的税后净额45,329.74-1,009,439.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额36,263.79-807,551.32
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益36,263.79-807,551.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额36,263.79-807,551.32
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额9,065.95-201,887.83
七、综合收益总额723,145,867.90968,111,304.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额633,240,210.93831,845,067.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额89,905,656.97136,266,236.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.1960.258
（二）稀释每股收益(元/股)0.1960.258

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

合并现金流量表2024年1—3月编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,778,038,161.741,918,813,993.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还718,073.57
收到其他与经营活动有关的现金43,716,551.8844,729,800.24
经营活动现金流入小计1,822,472,787.191,963,543,794.13
购买商品、接受劳务支付的现金923,429,043.62992,092,280.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金308,629,875.77277,976,759.15
支付的各项税费522,007,116.35571,813,055.42
支付其他与经营活动有关的现金13,568,376.159,848,566.87
经营活动现金流出小计1,767,634,411.891,851,730,662.41
经营活动产生的现金流量净额54,838,375.30111,813,131.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金550,000,000.00250,000,000.00
取得投资收益收到的现金48,469,299.198,920,768.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,554,398.81
投资活动现金流入小计598,480,609.19269,475,166.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,224,171.4997,804,693.61
投资支付的现金190,000,000.00740,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,564.46
投资活动现金流出小计208,226,735.95837,804,693.61
投资活动产生的现金流量净额390,253,873.24-568,329,526.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润66,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金12,962.6254,894.32
筹资活动现金流出小计12,962.6266,554,894.32
筹资活动产生的现金流量净额-12,962.62-66,554,894.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,325,769.75-2,782,357.24
五、现金及现金等价物净增加额446,405,055.67-525,853,646.62
加：期初现金及现金等价物余额3,745,957,328.473,004,543,510.07
六、期末现金及现金等价物余额4,192,362,384.142,478,689,863.45

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:金堆城钼业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金3,780,573,976.803,169,071,927.14
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据981,168.9417,917,832.59
应收账款1,163,274,962.15643,778,618.63
应收款项融资811,960,782.00787,615,321.33
预付款项25,738,636.258,306,085.67
其他应收款16,236,336.697,774,868.00
其中：应收利息
应收股利
存货304,643,649.95293,108,103.35
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,397,983,347.672,770,264,660.11
流动资产合计8,501,392,860.457,697,837,416.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,899,169,696.301,899,169,696.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,422,064,202.142,460,298,080.89
在建工程516,081,337.33477,638,063.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产79,975,208.2788,643,285.57
无形资产1,765,187,876.851,785,102,046.94
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用385,332,870.61398,155,481.57
递延所得税资产179,716,695.96186,193,212.65
其他非流动资产753,104,955.22757,085,826.62
非流动资产合计8,000,632,842.688,052,285,694.19
资产总计16,502,025,703.1315,750,123,111.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款721,519,104.98674,513,994.53
预收款项140,378,877.151,514,675.57
合同负债27,997,061.4412,919,372.86
应付职工薪酬76,695,891.4478,762,653.43
应交税费173,138,018.70174,694,743.12
其他应付款85,027,988.3822,985,919.57
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债35,670,407.7535,260,574.27
其他流动负债3,616,746.511,654,618.21
流动负债合计1,264,044,096.351,002,306,551.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债48,764,118.4757,989,095.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债386,437,674.04393,438,030.86
递延收益71,863,210.0374,443,138.09
递延所得税负债67,019,834.8269,144,250.58
其他非流动负债
非流动负债合计574,084,837.36595,014,514.96
负债合计1,838,128,933.711,597,321,066.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,226,604,400.003,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,879,512,310.396,879,512,310.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备185,364,637.43161,303,451.63
盈余公积1,254,581,614.631,254,581,614.63
未分配利润3,117,833,806.972,630,800,267.84
所有者权益（或股东权益）合计14,663,896,769.4214,152,802,044.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计16,502,025,703.1315,750,123,111.01

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

母公司利润表2024年1—3月编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入2,268,601,545.491,793,692,043.75
减：营业成本1,462,004,556.60723,026,735.49
税金及附加123,171,125.76156,698,742.55
销售费用536,103.99812,120.48
管理费用92,386,320.3491,822,288.96
研发费用36,943,748.7674,793,377.90
财务费用-10,311,860.04-9,368,924.10
其中：利息费用1,083,806.070.00
利息收入14,992,949.2714,312,990.32
加：其他收益2,579,928.064,377,887.91
投资收益（损失以“-”号填列）20,223,951.2512,925,688.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,140,035.18-4,160,971.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,598,457.10-10,496,936.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）6,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）577,942,937.11758,553,370.71
加：营业外收入29,811.85500.00
减：营业外支出37,777.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）577,972,748.96758,516,093.27
减：所得税费用90,939,209.83123,261,936.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）487,033,539.13635,254,156.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）487,033,539.13635,254,156.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额487,033,539.13635,254,156.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,120,058,130.19736,418,633.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金49,503,938.9062,372,914.37
经营活动现金流入小计1,169,562,069.09798,791,548.23
购买商品、接受劳务支付的现金312,154,678.77371,912,710.15
支付给职工及为职工支付的现金272,410,935.10243,959,060.88
支付的各项税费362,570,021.89355,619,142.18
支付其他与经营活动有关的现金7,247,565.802,649,739.81
经营活动现金流出小计954,383,201.56974,140,653.02
经营活动产生的现金流量净额215,178,867.53-175,349,104.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金550,000,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金48,469,299.19132,420,768.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,554,398.81
投资活动现金流入小计598,480,609.19442,975,166.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,242,439.1927,366,204.16
投资支付的现金190,000,000.00740,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,564.46
投资活动现金流出小计200,245,003.65767,366,204.16
投资活动产生的现金流量净额398,235,605.54-324,391,037.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金12,962.62
筹资活动现金流出小计12,962.620.00
筹资活动产生的现金流量净额-12,962.620.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响910.38-907.62
五、现金及现金等价物净增加额613,402,420.83-499,741,049.74
加：期初现金及现金等价物余额3,159,425,624.061,322,139,268.07
六、期末现金及现金等价物余额3,772,828,044.89822,398,218.33

公司负责人：严平 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2024年4月25日


附件：公告原文
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