玲珑轮胎：中信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“玲珑轮胎”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]395号文核准，同意公司非公开发行股票数量不超过137,212,570股。本次非公开发行股票项目向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票112,121,212股，每股面值1.00元，发行价格为每股21.45元，募集资金总额为2,404,999,997.40元，扣除各项不含税发行费用20,193,778.48元，实际募集资金净额为2,384,806,218.92元。上述资金已于2022年3月30日全部到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字（2022）第276号《验资报告》验证。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次非公开发行募集资金用于以下项目

单位：万元

长春年产

万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生

产项目

吉林玲珑轮胎

有限公司

233,050.00 175,000.002 补充流动资金 玲珑轮胎 63,480.62 63,480.62

合计

296,530.62 238,480.62

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，公司拟分期对吉林玲珑轮胎有限公司（以下简称“吉林玲珑”）进行增资。

2022年4月1日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金100,000万元向全资子公司吉林玲珑增资；2023年3月17日，公司召开了第五届董事会第七会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金75,000万元向全资子公司吉林玲珑增资。上述增资用于实施募集资金投资项目“长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目”。截至2024年2月29日，上述资金已投入募投项目202,903.69万元，剩余35,764.55万元（含利息收入）。因投资建设需要一定周期，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022年4月1日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金共计75,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为74,999万元。

2023年3月16日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金74,999万元提前归还至募集资金专户。

截至本核查意见出具日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

2、2022年4月13日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意吉林玲珑使用部分闲置募集资金共计35,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年7月6日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金10,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。2022年9月13日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。

2022年10月28日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。2022年12月12日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。

2023年1月16日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。

2023年2月23日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。

截至本核查意见出具日，吉林玲珑已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

3、2023年3月17日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意吉林玲珑使用部分闲置募集资金共计70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年4月13日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。

2023年5月19日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的3,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。

2023年6月7日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。

2023年6月21日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的8,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。

2023年7月26日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的9,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。

2023年11月10日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。

2024年3月5日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的35,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户。

截至本核查意见出具日，吉林玲珑已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目顺利实施的前提下，子公司吉林玲珑拟使用部分闲置募集资金共计30,000.00万元暂时补充吉林玲珑流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排将相关募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。

五、相关审批程序及意见

2024年3月8日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司吉林玲珑使用部分闲置募集资金共计30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算）。公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券认为：

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上所述，中信证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

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