海南矿业：2025年第一季度报告
证券代码：601969证券简称：海南矿业
海南矿业股份有限公司2025年第一季度报告
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,189,297.93 | 1,109,777.28 | 7.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 160,337.23 | 247,449.96 | -35.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,367.53 | 225,861.52 | -31.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,547.81 | -8,044.35 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 | -33.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.28 | 3.67 | 下降1.39个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度 |
| (%) | |||
| 总资产 | 14,096,866.11 | 12,788,286.51 | 10.23 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,122,402.23 | 6,950,264.22 | 2.48 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 26.30 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 111.74 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 6,742.37 | 主要系股票公允价值变动及理财产品收益所致。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 债务重组损益 | - | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | - | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -841.75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 减：所得税影响额 | 1,068.96 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 合计 | 4,969.70 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -35.20 | 主要系报告期内铁矿石普氏指数同比下降导致铁矿石采选、加工及销售业务利润下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31.21 | |
| 基本每股收益（元/股） | -33.33 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -33.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系上年同期贸易矿业务采购待结算导致销售商品、提供劳务收到的现金较本期减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,172 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 949,056,507 | 47.48 | 0 | 质押 | 350,000,000 |
| 海南海钢集团有限公司 | 国有法 | 598,058,679 | 29.92 | 0 | 质押 | 108,683,073 |
| 人 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 10,465,975 | 0.52 | 0 | 无 | - |
| 芦虎 | 境内自然人 | 4,578,000 | 0.23 | 0 | 无 | - |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,562,500 | 0.23 | 0 | 无 | - |
| 胡景 | 境内自然人 | 3,902,700 | 0.20 | 0 | 无 | - |
| 沈春林 | 境内自然人 | 3,839,339 | 0.19 | 0 | 无 | - |
| 周立镇 | 境内自然人 | 3,509,700 | 0.18 | 0 | 无 | - |
| 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 3,089,334 | 0.15 | 0 | 无 | - |
| 陈小敏 | 境内自然人 | 2,586,855 | 0.13 | 0 | 无 | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 949,056,507 | 人民币普通股 | 949,056,507 | |||
| 海南海钢集团有限公司 | 598,058,679 | 人民币普通股 | 598,058,679 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 10,465,975 | 人民币普通股 | 10,465,975 | |||
| 芦虎 | 4,578,000 | 人民币普通股 | 4,578,000 | |||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4,562,500 | 人民币普通股 | 4,562,500 | |||
| 胡景 | 3,902,700 | 人民币普通股 | 3,902,700 | |||
| 沈春林 | 3,839,339 | 人民币普通股 | 3,839,339 | |||
| 周立镇 | 3,509,700 | 人民币普通股 | 3,509,700 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 3,089,334 | 人民币 | 3,089,334 | |||
| －国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 普通股 | ||
| 陈小敏 | 2,586,855 | 人民币普通股 | 2,586,855 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）报告期内主要产品价格指数情况
报告期内，普氏62%铁矿石价格指数平均为103.64美元/吨，同比下降16.12%；布伦特原油期货平均价格为74.98美元/桶，同比下降8.29%。
（二）报告期内主要产品生产指标情况
| 业务类型 | 指标名称 | 数量（1-3月） | 同比变动 |
| 铁矿石采选、加工及销售 | 原矿产量（万吨） | 142.43 | -0.34% |
| 地采 | 130.18 | 3.88% | |
| 露采 | 12.25 | -30.40% | |
| 成品矿产量（万吨） | 65.28 | 1.88% | |
| 块矿 | 44.68 | -0.44% | |
| 铁精粉 | 20.59 | 7.31% | |
| 成品矿销量（万吨） | 62.83 | -3.84% | |
| 块矿 | 46.33 | -5.06% | |
| 铁精粉 | 16.50 | -0.54% | |
| 石油、天然气勘探开发及销售 | 油气权益产量（万桶当量） | 275.23 | 38.63% |
| 原油 | 92.11 | 72.19% | |
| 天然气 | 183.12 | 26.26% |
| 油气净权益产量（万桶当量） | 197.10 | 32.49% | |
| 原油 | 61.87 | 49.52% | |
| 天然气 | 135.23 | 25.97% | |
| 大宗商品贸易及加工 | 混配矿产量（万吨） | 15.38 | 71.65% |
| 混配矿销量（万吨） | 17.49 | 94.77% | |
| 贸易矿销量（万吨） | 42.91 | 456.55% | |
| 砂石料生产及销售 | 机制砂石产量（万吨） | 28.59 | -0.52% |
| 机制砂石销量（万吨） | 28.46 | -3.72% |
油气业务产量同比增长主要由于四川八角场气田按计划实施增产措施，截至目前日产量已达到426万立方米/天；同时，TethysOilAB(以下简称“特提斯公司”)于报告期内开始并表，在产的位于阿曼苏丹国的3&4区块油田2-3月权益产量为45.43万桶。
（三）2024年限制性股票激励计划实施进展
公司分别于2024年12月15日及2025年1月16日召开董事会及股东大会，审议通过了公司2024年限制性股票激励计划草案及考核管理办法等相关议案，2025年1月11日，公司披露了本次激励计划首次授予激励对象名单。
限制性股票首次授予登记情况：
| 首次授予日 | 2025年1月23日 |
| 首次授予数量 | 1589.20万股 |
| 授予人数 | 129人 |
| 授予价格 | 3.81元/股 |
本次授予的1,589.20万股限制性股票于2025年3月28日在中国结算上海分公司完成登记手续。
（四）重要投融资事项
1、全面要约收购特提斯公司的进展
公司全资子公司RocOilCompanyPtyLimited（以下简称“洛克石油”）于2024年9月13日向在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的特提斯公司的全体股东发出现金收购要约，拟以每股58.70瑞典克朗的价格收购特提斯公司不低于其股份总数90%的股份。
2025年1月10日，洛克石油通过要约收购及集中竞价方式合计持有特提斯公司总股本96.19%的股份，特提斯公司向纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所申请摘牌获得批准，并正式摘牌退市。2025年1月24日，特提斯公司召开股东会并完成董事会改组，特提斯公司正式成为洛克石油控股子公司并被纳入公司合并财务报表范围。
2025年2月，洛克石油管理团队正式启动对特提斯公司的投后整合，目前正在积极推进公司组织架构调整和小股东强制赎回流程，预计将在2025年第四季度实现对特提斯公司100%控股。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展
2024年12月15日公司董事会审议通过本事项交易方案，并于2024年12月16日披露了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过向海南域宁发行股份购买其持有的ATZMining47.63%股权以及Felston36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买ATZInvestment持有的ATZMining20.41%股权以及Felston15.46%股权，从而合计收购取得ATZMining68.04%股权以及Felston51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
截至目前，公司已完成主要中介机构的选聘，本次交易标的公司及相关下属资产已完成内部整合。公司及相关各方正按计划积极推进本次交易的整体工作进程，开展标的公司的实地走访、盘点、客户及供应商访谈等尽职调查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中。
3、重要融资事项
公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司于2025年3月与由中国进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任公司、中信银行股份有限公司海口分行组成的银团签署协议，申请36,400万元人民币贷款用于置换收购布谷尼锂矿控股权所支付的部分自有资金。该笔融资有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，同时也体现了包括中非产能合作基金在内的银团各方对布谷尼锂矿项目的认可和支持。
（五）回购股份进展
公司董事会及股东大会分别于2025年2月24日及2025年3月12日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
回购方案基本情况：
| 回购方案首次披露日 | 2025年2月25日 |
| 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后12个月内 |
| 预计回购金额 | 7,500万元~15,000万元 |
| 回购价格上限 | 人民币10.12元/股 |
| 回购用途 | 减少注册资本 |
截至2025年3月31日，公司尚未实施本次股份回购。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2025年3月31日编制单位:海南矿业股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,505,581.33 | 1,938,798.56 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 106,392.21 | 79,246.89 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 238,524.82 | 299,566.07 |
| 应收账款 | 699,130.39 | 491,752.01 |
| 应收款项融资 | 35,737.97 | 10,835.76 |
| 预付款项 | 203,772.31 | 194,977.75 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 101,170.84 | 51,749.32 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | 1,762.02 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 548,846.14 | 402,215.03 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,301.20 | 2,301.20 |
| 其他流动资产 | 147,786.05 | 129,179.95 |
| 流动资产合计 | 4,589,243.26 | 3,600,622.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 1,214.58 | 1,214.58 |
| 长期股权投资 | 192,363.47 | 188,224.71 |
| 其他权益工具投资 | 91,723.71 | 102,821.11 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 51,150.78 | 51,858.60 |
| 固定资产 | 2,199,331.97 | 2,236,539.81 |
| 在建工程 | 2,231,782.05 | 1,640,408.07 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | 2,606,554.70 | 1,685,030.43 |
| 使用权资产 | 262,250.84 | 271,360.65 |
| 无形资产 | 1,573,140.72 | 1,580,336.15 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,821.30 | 3,932.60 |
| 递延所得税资产 | 103,684.02 | 89,595.41 |
| 其他非流动资产 | 190,604.71 | 1,336,341.85 |
| 非流动资产合计 | 9,507,622.85 | 9,187,663.97 |
| 资产总计 | 14,096,866.11 | 12,788,286.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,646,028.71 | 1,400,459.12 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | 1,269.15 | 1,573.15 |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 265,397.48 | 75,985.41 |
| 预收款项 | 570.55 | 739.55 |
| 合同负债 | 119,834.48 | 111,411.31 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 147,928.74 | 228,181.13 |
| 应交税费 | 176,156.09 | 119,668.29 |
| 其他应付款 | 1,078,668.72 | 1,074,283.32 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 426,392.54 | 344,126.40 |
| 其他流动负债 | 157,271.73 | 190,130.27 |
| 流动负债合计 | 4,019,518.19 | 3,546,557.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 955,293.11 | 433,052.07 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 213,753.17 | 221,333.09 |
| 长期应付款 | 495,301.48 | 417,176.20 |
| 长期应付职工薪酬 | 83,817.08 | 93,798.26 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 78,602.52 | 79,974.00 |
| 递延所得税负债 | 121,016.60 | 140,872.46 |
| 其他非流动负债 | 308,175.12 | 248,136.70 |
| 非流动负债合计 | 2,255,959.08 | 1,634,342.78 |
| 负债合计 | 6,275,477.27 | 5,180,900.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,998,792.24 | 2,036,077.44 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 3,637,736.08 | 3,852,398.72 |
| 减：库存股 | 141,804.83 | 401,014.77 |
| 其他综合收益 | 46,868.76 | 48,762.76 |
| 专项储备 | 50,142.54 | 43,709.86 |
| 盈余公积 | 551,198.69 | 551,198.69 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 979,468.75 | 819,131.52 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,122,402.23 | 6,950,264.22 |
| 少数股东权益 | 698,986.61 | 657,121.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,821,388.84 | 7,607,385.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,096,866.11 | 12,788,286.51 |
公司负责人：刘明东主管会计工作负责人：朱彤会计机构负责人：吴勇达
合并利润表2025年1—3月编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,189,297.93 | 1,109,777.28 |
| 其中：营业收入 | 1,189,297.93 | 1,109,777.28 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 1,011,003.70 | 852,085.52 |
| 其中：营业成本 | 857,817.18 | 698,824.56 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 22,151.25 | 28,368.18 |
| 销售费用 | 1,502.80 | 2,513.40 |
| 管理费用 | 105,622.04 | 99,319.27 |
| 研发费用 | 7,867.21 | 3,834.21 |
| 财务费用 | 16,043.22 | 19,225.90 |
| 其中：利息费用 | 22,631.42 | 21,209.73 |
| 利息收入 | 9,241.37 | 12,905.09 |
| 加：其他收益 | 1,958.41 | 1,094.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,350.42 | 22,042.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,728.02 | 5,231.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6,469.96 | 4,122.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 689.64 | 16,958.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.06 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 200,762.72 | 301,909.54 |
| 加：营业外收入 | 202.06 | 515.56 |
| 减：营业外支出 | 1,017.51 | 567.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 199,947.27 | 301,857.43 |
| 减：所得税费用 | 44,097.43 | 54,726.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 155,849.84 | 247,130.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 155,849.84 | 247,130.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 160,337.23 | 247,449.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,487.39 | -319.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,255.37 | -4,328.22 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,894.00 | -5,293.93 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,432.78 | -6,954.22 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -9,432.78 | -6,954.22 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 7,538.78 | 1,660.29 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | 7,538.78 | 1,660.29 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 638.63 | 965.71 |
| 七、综合收益总额 | 154,594.47 | 242,802.62 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 158,443.23 | 242,156.03 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,848.76 | 646.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：刘明东主管会计工作负责人：朱彤会计机构负责人：吴勇达
合并现金流量表2025年1—3月编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,368,907.58 | 971,000.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,579.27 | 42,572.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,401,486.85 | 1,013,573.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 874,982.14 | 681,504.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 221,400.29 | 194,531.52 |
| 支付的各项税费 | 92,352.67 | 104,628.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,203.94 | 40,952.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,261,939.04 | 1,021,617.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,547.81 | -8,044.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000.00 | 107,171.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,387.61 | 31,383.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.59 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 54,751.51 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 97,145.71 | 138,554.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 325,071.51 | 371,203.00 |
| 的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 50,979.37 | 80,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 92.60 | 7,267.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 376,143.48 | 458,470.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,997.77 | -319,915.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,548.52 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 1,045,302.44 | 758,012.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,042.17 | 202,252.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,110,893.13 | 960,264.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 335,301.79 | 355,428.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,430.05 | 13,083.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,356.82 | 498,631.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,088.66 | 867,142.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 710,804.47 | 93,121.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,749.25 | -936.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 573,103.76 | -235,773.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,878,742.34 | 3,175,412.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,451,846.10 | 2,939,638.39 |
公司负责人：刘明东主管会计工作负责人：朱彤会计机构负责人：吴勇达
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
海南矿业股份有限公司董事会
2025年4月29日