中国银行：关于2024年总损失吸收能力非资本债券(第一期)发行完毕的公告

中国银行股份有限公司关于2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）

发行完毕的公告

经相关监管机构批准，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）（简称“本期债券”）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币400亿元，分为两个品种。其中，品种一为4年期固定利率品种，在第3年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币250亿元，票面利率为2.25%；品种二为6年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币150亿元，票面利率为2.35%。

本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本行总损失吸收能力。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日