丰林集团：关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-052

广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为公司关联人：

1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）

2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）

3、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”）

以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，不涉及为关联人提供担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、本次公司为百色丰林担保金额为人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为百色丰林提供的担保余额为人民币16,500万元。

2、本次公司为丰林人造板担保金额为人民币1,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为丰林人造板提供的担保余额为人民币9,000万元。

3、本次公司为钦州丰林担保金额为人民币1,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为钦州丰林提供的担保余额为人民币3,000万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2024年12月11日与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行（以下简称“浦发银行南宁分行”）签订3项《最高额保证合同》，对于百色丰林、丰林人造板、钦州丰林在2024年12月11日至2025年12月11日期间与浦发银行南宁分行办理各类融资业务所发生的债权，自每笔债务履行期届满之日起三年，分别提供人民币2,000万元、1,000万元、1,000万元的最高额保证担保，上述担保不存在反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，并于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融机构）要求及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，自对外担保额度经股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日止，公司可在经批准的额度范围内为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）提供担保。公司可新增对外担保最高限额人民币6亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负债率70%以上的控股子公司提供人民币0.5亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙公司提供人民币5.5亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。具体情况如下：

单位：万元

二、 被担保人基本情况

（一）广西百色丰林人造板有限公司

1、统一社会信用代码：914510007451355164

2、成立日期：2003年4月8日

3、注册地址：广西百色市六塘镇

4、主要办公地点：广西百色市六塘镇

5、法定代表人：安超

6、注册资本：27,000万元

7、经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植；普通货物装卸搬运；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、主要财务指标：

单位：元

2023年末/2023年1-12月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年9月30日/2024年1-9月数据未经审计。

9、与上市公司的关系：公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。

（二）广西丰林人造板有限公司

1、统一社会信用代码：91450100667041687A

2、成立日期：2007年11月14日

3、注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号

4、主要办公地点：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号

5、法定代表人：刘明

6、注册资本：36,065.64万元

7、经营范围：一般项目：木材加工；木材收购；林业专业及辅助性活动；人造板制造；人造板销售；电气设备修理；树木种植经营；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工业设计服务；生物基材料聚合技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工业酶制剂研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、主要财务指标：

单位：元

2023年末/2023年1-12月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年9月30日/2024年1-9月数据未经审计。

9、与上市公司的关系：公司持有丰林人造板100%的股权，丰林人造板为公司的全资子公司。

（三）广西钦州丰林木业有限公司

1、统一社会信用代码：91450700MA5PYMHF54

2、成立日期：2020年10月15日

3、注册地址：广西钦州市钦南区大番坡镇临港大道12号

4、主要办公地点：广西钦州市钦南区大番坡镇临港大道12号

5、法定代表人：林国利

6、注册资本：30,000万元

7、经营范围：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、主要财务指标：

单位：元

2023年末/2023年1-12月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年9月30日/2024年1-9月数据未经审计。

9、与上市公司的关系：公司持有钦州丰林100%的股权，钦州丰林为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司本次与浦发银行南宁分行签署的3份《最高额保证合同》除债务人、担保债权最高限额约定不同外，主要内容基本一致：

担保方式：公司作为保证人，保证方式为连带责任保证。

债权确定期间：2024年12月11日-2025年12月11日（担保人为债权人与债务人在此期间内发生的各类融资业务产生的债权提供最高额保证）。

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

3份担保协议最高限额合计：人民币4,000万元。公司为百色丰林、丰林人造板、钦州丰林提供的担保最高限额分别为人民币2,000万元、1,000万元、1,000万元。

担保范围：公司担保的范围包括主合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(主合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及反担保情况及形式：无

四、担保的必要性和合理性

公司此次为百色丰林、丰林人造板、钦州丰林提供担保，是为满足上述被担保人日常生产经营需求，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益。被担保人中，钦州丰林截止于2024年9月30日的资产负债率为70.86%，钦州丰林为公司全资子公司，公司能够控制其运行和管理情况。包括钦州丰林在内的被担保人经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为被担保人提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，并于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外提供担保额度的议案》。本次公告的对外担保事项在已获股东大会批准的2024年度对外担保额度内，被担保人为公司全资子公司，经营状况良好，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币7.68亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），占公司2023年度经审计净资产的比例为26.78%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为7.55亿元，

占公司2023年度经审计净资产的比例为26.33%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2024年12月13日