中信银行：关于根据2024年中期利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

中信银行股份有限公司关于根据2024年中期利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因实施2024年A股普通股中期分红派息，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）的相关证券停复牌情况如下：自2024年A股普通股中期分红派息实施公告前一交易日（2024年12月3日）至本次分红派息股权登记日（2024年12月10日）期间，中信转债（113021）停止转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024年12月11日）起，中信转债恢复转股。

? 中信转债调整前的转股价格：人民币5.77元/股

? 中信转债调整后的转股价格：人民币5.59元/股

? 中信转债本次转股价格调整实施日期：2024年12月11日

一、转股价格调整的依据

2024年11月20日，本行2024年第二次临时股东大会审议通过关于《中信银行股份有限公司2024年中期利润分配方案》的议案，决定以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息1.847元人民币（含税），按截至2024年6月30日本行A股和H

股总股本数53,456,539,588股计算，分派2024年中期普通股现金股息总额为人民币9,873,422,861.90元（含税）。由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，若本行总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。2024年上半年不进行资本公积金转增股本。因本行发行的可转换公司债券“中信转债”转股，2024年7月1日至2024年12月2日期间，本行普通股总股本由53,456,539,588股增至54,098,007,724股，按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，调整后每10股派发现金股息为1.825元人民币（含税）。具体调整情况详见本行于2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）发布的《中信银行股份有限公司关于2024年中期利润分配方案调整分配比例的公告》。本次利润分配具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司2024年A股普通股中期分红派息实施公告》。

本行2024年中期利润分配方案实施后，将依据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对中信转债当期转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

本行于2019年3月4日发行了面值总额为400亿元人民币的A股可转换公司债券，债券简称为“中信转债”，债券代码为“113021”。根据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在中信转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行中信转债转股价格的调整：

派送现金股利：P1=P0-D

以上公式中：P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

根据上述约定，因本行2024年中期利润分配，中信转债自2024年12月3日至本次分红派息股权登记日（2024年12月10日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024年12月11日）恢复转股，中信转债转股价格自2024年12月11日由人民币5.77元/股调整为人民币5.59元/股。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024年12月3日