龙宇股份：2023年第三季度报告

龙宇股份：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  龙宇股份(603003)公司公告

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份

上海龙宇数据股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入2,223,874,938.483,033,883,441.193,033,883,441.19-26.705,669,645,883.317,647,663,640.807,647,663,640.80-25.86
归属于上市公司股东的净利润14,346,073.854,518,232.104,465,734.53221.2554,298,430.7627,339,738.9527,411,757.1298.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,720,186.86327,288.15274,790.582,345.5711,440,411.8819,325,214.2219,397,232.39-41.02
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用110,395,169.60-287,934,152.66-287,934,152.66不适用
基本每股收益（元/股）0.03700.01160.0115221.740.13990.07040.070698.16
稀释每股收益（元/股）0.03700.01160.0115221.740.13990.07040.070698.16
加权平均净资产收益率（%）0.390.130.12增加0.27个百分点1.490.760.77增加0.72个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产5,079,696,270.264,446,642,478.764,446,642,478.7614.24
归属于上市公司股东的所有者权益3,670,022,188.093,608,545,702.383,608,545,702.381.70

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明公司于2022年12月13日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，根据解释16号的规定，公司对2022年1-9月的数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-6,166,969.74-6,166,969.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外211,439.201,231,171.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,904,266.479,002,810.05
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回11,000,000.0038,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,457.15-96,918.69
减：所得税影响额-736,664.72-630,150.79
少数股东权益影响额（税后）-54,943.49242,224.77
合计7,625,886.9942,858,018.88

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期221.25报告期内，公司IDC业务持续稳定运营，已投产项目的机柜上架率稳中有升，在建项目逐步交付使用。随着三季度大宗商品价格上行，公司石油化工业务毛利较去年同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期2,345.57
基本每股收益_本报告期221.74
稀释每股收益_本报告期221.74
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末98.08报告期内，公司IDC业务持续稳定运营，已投产项目的机柜上架率稳中有升，在建项目逐步交付使用。随着三季度大宗商品价格上行，公司石油化工业务毛利较去年同期增加。同时，公司持续开展应收账款回收管理工作，收回部
基本每股收益_年初至报告期末98.16
稀释每股收益_年初至报告期末98.16
分历史欠款，确认信用减值损失转回的金额同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-41.02报告期内，根据对历史遗留应收款项回收情况的评估，基于谨慎性原则，公司对部分单项计提坏账准备的应收款项补提坏账准备。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用报告期内，公司大宗商品业务规模有所下降，但销售业务收款较去年同期增加，使得经营活动产生的现金净流量较去年同期增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22,217报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海龙宇控股有限公司境内非国有法人117,142,14929.110无0
国华人寿保险股份有限公司－分红三号其他21,214,3445.270无0
九泰基金－中信证券－陆家嘴信托－陆家嘴信托－鸿泰5号集合资金信托计划其他18,516,3024.600无0
徐增增境内自然人12,284,9483.050无0
何建南境内自然人11,464,5002.850无0
何建东境内自然人7,150,5931.780无0
上海一村投资管理有限公司－一村尊享19号私募证券投资基金其他7,039,1001.750无0
刘振光境内自然人6,926,6111.720无0
上海一村投资管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金其他5,268,5001.310无0
沈慧琴境内自然人4,561,7001.130无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海龙宇控股有限公司117,142,149人民币普通股117,142,149
国华人寿保险股份有限公司－分红三号21,214,344人民币普通股21,214,344
九泰基金－中信证券－陆家嘴信托－陆家嘴信托－鸿泰5号集合资金信托计划18,516,302人民币普通股18,516,302
徐增增12,284,948人民币普通股12,284,948
何建南11,464,500人民币普通股11,464,500
何建东7,150,593人民币普通股7,150,593
上海一村投资管理有限公司－一村尊享19号私募证券投资基金7,039,100人民币普通股7,039,100
刘振光6,926,611人民币普通股6,926,611
上海一村投资管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金5,268,500人民币普通股5,268,500
沈慧琴4,561,700人民币普通股4,561,700
上述股东关联关系或一致行动的说明上海龙宇控股有限公司由徐增增、刘振光、刘策100%控股，刘振光与徐增增为夫妻关系，徐增增为公司董事长，刘振光为公司董事；上海龙宇控股有限公司、徐增增和刘振光为一致行动人。除上述情形之外,本公司未知公司前十名股东之间是否存在其他关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）（1）上海龙宇控股有限公司通过普通证券账户持有72142149股，通过信用证券账户持有45000000股； （2）上海一村投资管理有限公司－一村尊享19号私募证券投资基金通过普通证券账户持有1819100股，通过信用证券账户持有5220000股； （3）上海一村投资管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有5268500股。

注：

公司回购专户情况：截至报告期末，公司回购专户中持有14,211,173 股，占总股本的3.53%。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金998,226,543.38906,962,439.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产108,684,136.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款673,330,894.79894,448,765.76
应收款项融资
预付款项698,735,321.65355,418,781.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,664,678.3019,970,962.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货306,273,009.47207,499,633.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产79,493,975.7236,581,245.09
流动资产合计2,766,724,423.312,529,565,963.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产92,827,256.0092,827,256.00
投资性房地产8,397,406.26
固定资产1,643,520,293.711,159,324,241.53
在建工程18,298,673.31121,611,571.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产18,435,070.594,239,839.31
无形资产309,017,388.44320,405,567.33
开发支出
商誉214,403,917.12214,403,917.12
长期待摊费用93,238.63
递延所得税资产4,839,657.894,264,122.27
其他非流动资产3,138,945.00
非流动资产合计2,312,971,846.951,917,076,515.10
资产总计5,079,696,270.264,446,642,478.76
流动负债：
短期借款171,700,000.00131,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债4,013,800.00
衍生金融负债
应付票据348,300,000.00283,300,000.00
应付账款258,697,534.91163,931,902.07
预收款项547,723.56
合同负债162,427,943.1484,645,923.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬188,851.603,330,116.30
应交税费7,992,734.355,825,617.59
其他应付款11,369,694.2014,672,047.49
其中：应付利息545,837.12200,537.44
应付股利1,427,381.291,384,598.42
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,058,122.302,274,518.59
其他流动负债21,115,632.3010,970,951.03
流动负债合计987,398,236.36703,964,876.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款346,991,357.7870,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债13,819,525.533,218,919.29
长期应付款1,675,517.244,188,793.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债47,953,378.0445,225,627.31
其他非流动负债
非流动负债合计410,439,778.59123,133,339.70
负债合计1,397,838,014.95827,098,216.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）402,443,494.00402,443,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,267,477,737.593,267,477,737.59
减：库存股104,876,660.04104,876,660.04
其他综合收益23,737,027.5116,558,972.56
专项储备
盈余公积40,916,553.7940,916,553.79
一般风险准备
未分配利润40,324,035.24-13,974,395.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,670,022,188.093,608,545,702.38
少数股东权益11,836,067.2210,998,560.09
所有者权益（或股东权益）合计3,681,858,255.313,619,544,262.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,079,696,270.264,446,642,478.76

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

合并利润表2023年1—9月编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,669,645,883.317,647,663,640.80
其中：营业收入5,669,645,883.317,647,663,640.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,630,945,803.497,605,874,567.82
其中：营业成本5,531,067,242.017,513,176,347.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,565,927.466,592,787.65
销售费用18,819,346.8623,353,373.00
管理费用38,607,616.3037,408,010.07
研发费用12,871,734.5911,384,959.57
财务费用20,013,936.2713,959,089.55
其中：利息费用16,303,809.594,982,460.89
利息收入4,695,125.593,758,982.77
加：其他收益1,592,709.703,470,648.66
投资收益（损失以“－”号填列）4,134,560.784,854,841.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,868,249.27
信用减值损失（损失以“－”号填列）25,939,914.351,597,976.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）2,134,526.294,048,155.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,230.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）77,370,040.2155,761,925.32
加：营业外收入2,014,538.78
减：营业外支出6,311,606.59400,125.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）71,058,433.6257,376,338.20
减：所得税费用15,924,885.4425,240,954.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）55,133,548.1832,135,383.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）55,193,968.9632,135,383.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-60,420.78
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）54,298,430.7627,411,757.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）835,117.424,723,626.87
六、其他综合收益的税后净额7,180,444.6630,608,111.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7,178,054.9525,938,265.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益7,178,054.9525,938,265.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额7,178,054.9525,938,265.96
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,389.714,669,845.51
七、综合收益总额62,313,992.8462,743,495.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额61,476,485.7153,350,023.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额837,507.139,393,472.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.13990.0706
（二）稀释每股收益(元/股)0.13990.0706

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8,555,093,976.648,546,909,838.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还975,457.3537,394,207.63
收到其他与经营活动有关的现金11,737,162.298,785,076.62
经营活动现金流入小计8,567,806,596.288,593,089,122.84
购买商品、接受劳务支付的现金8,348,394,834.538,752,785,951.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金38,761,616.2536,732,848.31
支付的各项税费19,098,618.9839,012,388.11
支付其他与经营活动有关的现金51,156,356.9252,492,087.70
经营活动现金流出小计8,457,411,426.688,881,023,275.50
经营活动产生的现金流量净额110,395,169.60-287,934,152.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金655,752,679.52742,489,000.00
取得投资收益收到的现金3,050,673.474,854,841.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计658,803,352.99747,353,841.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金441,531,148.7226,015,023.44
投资支付的现金545,500,000.00354,169,568.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,144,871.09
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计987,031,148.72419,329,463.33
投资活动产生的现金流量净额-328,227,795.73328,024,378.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金488,691,357.78157,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,986,285.7172,494,486.74
筹资活动现金流入小计539,677,643.49229,494,486.74
偿还债务支付的现金171,500,000.0055,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,960,370.952,601,688.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金382,901,989.1646,136,855.42
筹资活动现金流出小计561,362,360.11103,738,544.31
筹资活动产生的现金流量净额-21,684,716.62125,755,942.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,248,900.5914,145,895.94
五、现金及现金等价物净增加额-235,268,442.16179,992,063.90
加：期初现金及现金等价物余额762,102,439.54277,797,232.83
六、期末现金及现金等价物余额526,833,997.38457,789,296.73

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金606,050,799.81487,809,686.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款320,284,769.16576,933,692.40
应收款项融资
预付款项130,186,785.5756,423,828.31
其他应收款1,098,737,514.771,038,038,770.32
其中：应收利息
应收股利
存货35,836,192.0434,806,197.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产243,617.704,369,515.00
流动资产合计2,191,339,679.052,198,381,689.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,765,575,787.772,651,575,787.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产25,000,000.0025,000,000.00
投资性房地产8,397,406.26
固定资产1,572,163.2910,588,442.30
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,514,977.881,105,111.79
无形资产1,421,806.451,610,909.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产12,857,773.5114,912,066.29
其他非流动资产
非流动资产合计2,818,339,915.162,704,792,317.29
资产总计5,009,679,594.214,903,174,007.28
流动负债：
短期借款50,000,000.0030,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据348,300,000.00329,300,000.00
应付账款194,103,969.76166,512,915.67
预收款项47,723.56
合同负债8,790,523.8422,915,494.17
应付职工薪酬1,299,568.45
应交税费2,329,331.993,043,402.05
其他应付款472,823,976.90475,691,760.29
其中：应付利息131,249.27131,198.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,589,810.721,900,942.80
其他流动负债1,142,768.072,979,014.24
流动负债合计1,081,128,104.841,033,643,097.67
非流动负债：
长期借款70,000,000.0070,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债303,272.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债878,744.47276,277.95
其他非流动负债
非流动负债合计70,878,744.4771,079,550.33
负债合计1,152,006,849.311,104,722,648.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）402,443,494.00402,443,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,266,730,261.773,266,730,261.77
减：库存股104,876,660.04104,876,660.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积40,916,553.7940,916,553.79
未分配利润252,459,095.38193,237,709.76
所有者权益（或股东权益）合计3,857,672,744.903,798,451,359.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,009,679,594.214,903,174,007.28

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

母公司利润表2023年1—9月编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入1,771,851,726.874,531,708,592.94
减：营业成本1,770,292,530.804,543,508,418.09
税金及附加2,177,930.841,714,568.92
销售费用3,638,486.669,634,875.38
管理费用23,964,934.8724,786,277.79
研发费用
财务费用-1,072,610.25-15,661,350.44
其中：利息费用13,197,920.513,544,717.97
利息收入17,628,724.7020,072,973.13
加：其他收益347,280.91266,818.98
投资收益（损失以“－”号填列）87,097,369.2742,416,533.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）306,622.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）-41,283.301,082,826.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,337,701.773,586,996.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）61,898,144.9215,078,978.42
加：营业外收入
减：营业外支出20,000.0020,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）61,878,144.9215,058,978.42
减：所得税费用2,656,759.301,143,974.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）59,221,385.6213,915,003.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）59,221,385.6213,915,003.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额59,221,385.6213,915,003.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：上海龙宇数据股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,073,106,826.345,190,291,407.67
收到的税费返还316,000.00249,577.50
收到其他与经营活动有关的现金344,923,419.83513,996,463.71
经营活动现金流入小计4,418,346,246.175,704,537,448.88
购买商品、接受劳务支付的现金3,852,967,778.935,291,385,203.21
支付给职工及为职工支付的现金16,816,986.5918,258,012.45
支付的各项税费3,425,165.723,962,104.55
支付其他与经营活动有关的现金296,822,448.69279,766,058.46
经营活动现金流出小计4,170,032,379.935,593,371,378.67
经营活动产生的现金流量净额248,313,866.24111,166,070.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金495,091,240.99553,499,000.00
取得投资收益收到的现金85,812,750.6042,416,533.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计580,903,991.59595,915,533.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金254,172.94427,433.00
投资支付的现金607,500,000.00305,499,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计607,754,172.94305,926,433.00
投资活动产生的现金流量净额-26,850,181.35289,989,100.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,738,739,019.40893,164,918.63
筹资活动现金流入小计1,838,739,019.401,010,164,918.63
偿还债务支付的现金80,500,000.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,591,670.761,166,233.32
支付其他与筹资活动有关的现金1,966,069,919.951,380,559,649.19
筹资活动现金流出小计2,051,161,590.711,396,725,882.51
筹资活动产生的现金流量净额-212,422,571.31-386,560,963.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额9,041,113.5814,594,206.80
加：期初现金及现金等价物余额342,949,686.23149,316,550.37
六、期末现金及现金等价物余额351,990,799.81163,910,757.17

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

2023年10月30日


附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网