ST花王：关于可转换公司债券2023年付息公告

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2023-045债券代码：113595 债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司关于可转换公司债券2023年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●可转债付息债权登记日：2023年7月20日。

●可转债除息日：2023年7月21日。

●可转债付息日：2023年7月21日。

经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1203号）核准，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日公开发行了330万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“花王转债”），每张面值100元，发行总额33,000万元。根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，在 “花王转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“花王转债”2022年7月21日至 2023年7月20日期间的付息事项公告如下：

一、“花王转债”基本情况

1、可转债名称：花王生态工程股份有限公司可转换公司债券

2、可转债简称：花王转债

3、可转债代码：113595

4、可转债发行总额：33,000.00万元

5、可转债上市量： 330.00万张

6、可转债上市地点：上海证券交易所

7、可转债上市时间：2020 年8月18日

8、面值和发行价格：本次可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

9、可转债存续的起止日期：2020年7月21日至2026年7月20日

10、可转债转股的起止日期：2021年1月27日至2026年7月20日

11、债券利率：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

12、付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额，自可转债发行首日起每满一年可享受的当年利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式：

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

13、可转债登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

14、转股价格：初始转股价格为人民币6.94元/股，最新转股价格为人民币

4.48元/股

15、可转债保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

16、可转债的担保情况：由花王国际建设集团有限公司提供担保

17、可转债的信用评级：根据远东资信评估有限公司出具的相关评级报告，公司主体信用评级结果为：“B

-”，评级展望为：“负面”；花王转债评级结果为：

“B

-”。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为“花王转债”第三年付息，计息期间为2022年7月21日至 2023年7月20日，本期债券票面利率为 1.00%，本次付息每张“花王转债”（面值 1,00.00 元）债券派发利息人民币1.00元（含税）。

三、本次付息债券登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2023年7月20日

2、除息日：2023年7月21日

3、付息日：2023年7月21日

四、付息对象

本期债券付息对象为截至 2023年7月20日下午上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“花王转债”持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，

委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息发放日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币（税前），实际派发利息为0.80元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.00元人民币（含税）。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）,根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）等规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业

债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税。即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.00元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、联系方式

（一）发行人：花王生态工程股份有限公司

联系部门：董秘办联系电话：0511-86893666联系邮箱：securities@flowersking.com

（二）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层联系人：郭忠杰、韩松联系电话：021-61118978特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2023年7月14日