创力集团：2023年度报告2
公司代码：603012 公司简称：创力集团
上海创力集团股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2023年12月31日的总股本650,760,000.00股为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币1.50元(含税)，共计分配利润97,614,000.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,720,371,464.98元，全部结转以后年度分配。在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 创力集团 | 603012 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 常玉林 | 高翔 |
| 办公地址 | 上海市青浦区新康路889号 | 上海市青浦区新康路889号 |
| 电话 | 021-59869117 | 021-59869117 |
| 电子信箱 | shcl@shclkj.com | shcl@shclkj.com |
2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造行业。能源是工业的粮食、国民经济的命脉，关系到国计民生和国家安全。党的二十大报告提出，“加强能源产供储销体系建设，确保能源安全”。报告期内，全国规模以上企业生产原煤46.6亿吨，同比增长2.9%，原煤产量创历史新高。
2023年以来，习近平总书记多次对能源行业和能源央企作出重要指示，并要求压实责任，细化防范措施，完善应急预案。煤炭机械行业企业积极贯彻落实党和国家制造强国战略，着力推动行业高端化、智能化、绿色化发展，实现了煤机装备制造能力和供给质量持续提高。创多项世界第一的10米超大采高智能综采工作面成套装备、复杂条件特大型矿井智能化煤矿关键技术装备、超大断面快速掘锚成套技术装备、矿用盾构机、煤矿智能辅助运输系统、煤矿智能通风排水系统、煤矿辅助作业机器人、煤矿智能管控平台、煤矿安全风险智能防控技术装备等创新成果成功研发和广泛推广应用，全国规上煤炭企业实现产煤46.6亿吨、47处煤矿达到智能化示范建设预期效果，建成了1651个智能采掘工作面。
煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的技术支撑和迫切需求，围绕能源等领域智慧化转型需求，《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号）、《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》（国能发科技〔2023〕27号）等文件明确了煤矿智能化建设等领域重点任务。为进一步提升智能化煤矿建设、培育发展新质生产力指明了方向。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业，是煤矿机械装备制造行业。公司是上海市高新技术企业，集研发、生产、销售、服务于一体，根据用户的需求，提供相应解决方案。公司产品和服务具有以销定产、个性化定制的特点。
1、公司主要业务
公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
2、公司经营模式
（1）采购模式
公司采购模式主要为自主采购。根据原材料不同，采用招标采购、市场比价采购等不同方式进行。公司建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择。公司招标委员会及相关部门共同参与定期评价，并结合市场调研和筛选，定期调整质优价廉的供应商名单。对于产品性能、精度、寿命、安全性、可靠性有重大影响的采购，公司明确要求重要零部件供应商需符合相应标准，如通过ISO9001:2000质量管理体系认证；产品质量稳定，检验手段能满足提供产品标准规定的检测要求等相关标准。
（2）生产模式
公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式。订单生产模式主要面向个性化需求客户，定制适应不同工况环境的产品。备货生产主要满足用户急需和现货要求，产品主要根据公司
对市场预测，并按标准配置生产。
（3）销售模式
公司的销售模式以直销为主，代理销售为辅的销售策略。公司销售部门直接面向终端客户进行销售，可以更为有效的为客户解决相关问题。公司现已拥有基本覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体系，根据下游煤矿分布情况，在重点用户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等片区建立了多个销售办事处，重点业务区备有配件仓库和技术服务人员、车辆，可在最短时间内解决用户在产品使用中出现的问题
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 6,636,767,697.47 | 6,246,594,597.25 | 6,246,461,323.71 | 6.25 | 6,059,289,879.33 | 6,059,289,879.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,612,273,238.85 | 3,229,980,055.22 | 3,229,851,647.82 | 11.84 | 2,873,426,416.14 | 2,873,600,880.00 |
| 营业收入 | 2,655,959,447.17 | 2,607,911,132.70 | 2,607,911,132.70 | 1.84 | 2,614,330,303.21 | 2,614,330,303.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 401,606,850.53 | 404,629,027.97 | 404,326,156.71 | -0.75 | 308,030,701.07 | 308,205,164.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 320,940,101.20 | 348,518,145.63 | 344,079,662.58 | -7.91 | 290,292,853.40 | 285,532,188.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321,201,641.82 | 496,780,809.10 | 496,780,809.10 | -35.34 | 290,743,179.01 | 290,743,179.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.76 | 13.23 | 13.22 | 减少1.47个百分点 | 10.29 | 10.30 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.62 | 0.63 | 0.63 | -1.59 | 0.48 | 0.48 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.62 | 0.63 | 0.63 | -1.59 | 0.48 | 0.48 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 465,284,093.96 | 683,903,977.22 | 749,719,233.54 | 757,052,142.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,524,993.69 | 86,666,398.08 | 80,023,183.78 | 152,392,274.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 78,308,193.32 | 66,574,076.53 | 79,192,476.03 | 96,865,355.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,195,116.37 | 54,093,914.76 | 63,845,234.96 | 231,457,608.47 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 32,986 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 34,707 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 上海巨圣投资有限公司 | 66,345,866 | 10.20 | 质押 | 44,250,000 | 境内非国有法人 | ||
| 中煤机械集团有限公司 | 63,448,220 | 9.75 | 质押 | 30,000,000 | 境内非国有法人 | ||
| 耿卫东 | 17,988,056 | 2.76 | 无 | 境内自然人 | |||
| 芮国洪 | 16,036,224 | 2.46 | 无 | 境内自然人 | |||
| 石华辉 | 14,024,836 | 2.16 | 质押 | 7,000,000 | 境内自然人 | ||
| 孟庆亮 | 9,775,600 | 12,538,100 | 1.93 | 无 | 境内自然人 | ||
| 王凤林 | 11,606,427 | 1.78 | 无 | 境内自然人 | |||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水日新4号私募证券投资基金 | -3,000,000 | 11,200,000 | 1.72 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 管亚平 | 8,300,030 | 1.28 | 无 | 境内自然人 | |||
| 郭武 | 7,909,289 | 1.22 | 无 | 境内自然人 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司和石华辉先生为一致行动人 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 265,595.94万元，较上年同期上升 1.84%；归属于上市公司股东的净利润 40,160.69万元，较上年同期下降 0.75%；经营活动产生的现金流量净额32,120.16万元，同比下降35.34%；总资产663,676.77万元，同比增长6.25%；归属于上市公司股东的净资产361,227.32万元，同比增长11.84 %。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用