华设集团：关于公司可转债转股结果暨股份变动公告

转债代码:113674

转债简称:华设转债

华设设计集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?累计转股情况:华设设计集团股份有限公司(以下简称“华设集团”或 “公司”)向不特定对象发行可转换公司债券自2024 年1 月29 日起开始转股, 截至2026 年3 月31 日,累计有人民币135,000.00 元“华设转债”转换为公司普 通股股票,累计转股股数为15,451 股,占“华设转债”转股前公司已发行股份 总额的0.0023%。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“华设转债” 金额为人民币399,865,000 元,占“华设转债”发行总量的比例为99.9663%。

?本季度转股情况:自2026 年1 月1 日起至2026 年3 月31 日期间,“华 设转债”未发生转股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意华设设 计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 [2023]1322 号)同意,华设设计集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公 司”)于2023 年7 月21 日向不特定对象发行可转换公司债券400.00 万张,发 行价格为每张面值100 元人民币,按面值发行,期限6 年,募集资金总额为人民 币40,000.00 万元。可转债票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2023]182 号文 同意,公司发行的40,000.00 万元可转换公司债券于2023 年8 月15 日在上交所 挂牌交易,债券简称“华设转债”,债券代码“113674”。

(三)可转债转股价格情况

根据有关规定和《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在主板上市募集说明书》的约定,公司本次发行的“华设转债”自2024 年1 月29 日起可转换为本公司股份初始转股价格为8.86 元/股。因公司实施2023 年度权益分派,“华设转债”的转股价格调整为8.55 元/股,该转股价格生效日 为2024 年7 月5 日。因公司实施2024 年度权益分派,“华设转债”的转股价格 调整为8.45 元/股,该转股价格生效日为2025 年6 月18 日。

二、华设转债本次转股情况

日 公司本次可转债转股的起止日期:自2024 年1 月29 日至2029 年7 月20

本季度转股情况:自2026 年1 月1 日起至2026 年3 月31 日期间,“华设 转债”未发生转股。

累计转股情况:截至2026 年3 月31 日,累计有人民币135,000.00 元“华设 转债”转换为公司普通股股票,累计转股股数为15,451 股,占“华设转债”转 股前公司已发行股份总额的0.0023%。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“华设转债”金额 为人民币399,865,000 元,占“华设转债”发行总量的比例为99.9663%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别 (2025年12月31日) 变动前 本次可转债转股数 (2026年3月31日) 变动后

有限售条件流通股

无限售条件流通股 683,796,403 683,796,403

总股本 683,796,403 683,796,403

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:025-88018838

邮箱:ir@cdg.com.cn

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日