爱普股份:2024年第一季度报告

查股网  2024-04-30  爱普股份(603020)公司公告

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证券代码:603020 证券简称:爱普股份

爱普香料集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人魏中浩、主管会计工作负责人冯林霞及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入747,265,503.102.92
归属于上市公司股东的净利润34,635,394.95-12.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,854,585.0313.83

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经营活动产生的现金流量净额118,752,137.722,724.62
基本每股收益(元/股)0.0922-10.49
稀释每股收益(元/股)0.0922-10.49
加权平均净资产收益率(%)1.10减少0.18个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,847,730,401.123,820,461,507.900.71
归属于上市公司股东的所有者权益3,173,701,562.363,139,761,885.511.08

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分39,577.38
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,507,459.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益215,310.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-366,321.20
减:所得税影响额697,659.35
少数股东权益影响额(税后)-82,442.86
合计2,780,809.92

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额2,724.62主要系公司报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

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二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,415报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
魏中浩境内自然人117,014,26630.5300
上海轶乐实业有限公司境内非国有法人13,320,0003.4800
上海馨宇投资管理有限公司境内非国有法人9,750,0002.5400
肖峻境内自然人6,523,2011.7000
中国国际金融股份有限公司国有法人6,434,8651.6800
上海新行建设投资有限公司境内非国有法人3,600,0000.9400
王瑾境内自然人2,950,5100.7700
杭州乐信投资管理有限公司-乐信天玑1号私募证券投资基金未知2,510,0000.6500
青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金未知2,426,7000.6300
邵邡境内自然人2,372,5000.6200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
魏中浩117,014,266人民币普通股117,014,266
上海轶乐实业有限公司13,320,000人民币普通股13,320,000
上海馨宇投资管理有限公司9,750,000人民币普通股9,750,000
肖峻6,523,201人民币普通股6,523,201
中国国际金融股份有限公司6,434,865人民币普通股6,434,865
上海新行建设投资有限公司3,600,000人民币普通股3,600,000
王瑾2,950,510人民币普通股2,950,510
杭州乐信投资管理有限公司-乐信天玑1号私募证券投资基金2,510,000人民币普通股2,510,000
青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金2,426,700人民币普通股2,426,700
邵邡2,372,500人民币普通股2,372,500

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上述股东关联关系或一致行动的说明魏中浩先生与上海轶乐实业有限公司为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截至本报告期末,前10名股东及前10名无限售股股东中: (1)肖峻:通过普通证券账户持有公司的股份数量为1,641,289股,通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为4,881,912股,合计持有公司的股票数量为6,523,201股。 (2)王瑾:通过普通证券账户持有公司的股份数量为2,949,510股,通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为1,000股,合计持有公司的股份数量为2,950,510股。 (3)杭州乐信投资管理有限公司-乐信天玑1号私募证券投资基金:通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为2,510,000股。 (4)青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金:通过普通证券账户持有公司的股份数量为42,900股,通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为2,383,800股,合计持有公司的股份数量为2,426,700股。 除上述情形之外,公司未知前10名股东及前10名无限售股东参与其他融资融券及转融通业务的情况。

备注:回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2024年3月31日爱普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为7,600,000股,已回购股份占公司总股本的比例为1.9831%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司提起股权回购诉讼

2024年3月,公司就要求被告许广益、戴晓雯回购上海盟泽商贸有限公司股权事项,向上海市嘉定区人民法院提起诉讼。公司要求被告许广益、戴晓雯支付股权回购价款人民币54,621,000元及逾期付款利息损失。2024年3月13日,公司收到上海市嘉定区人民法院传票和上海市嘉定区人民法院受理通知书,截止报告出具日该案件法院尚未开庭审理。具体内容详见公

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司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的相关公告(公告编号:2024-004)。

(二)公司及相关人员收到上海证监局行政监管措施决定书

2024年4月,公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书《关于对爱普香料集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》;公司董事长、总经理魏中浩先生收到《关于对魏中浩采取出具警示函措施的决定》;公司副总经理、财务负责人冯林霞女士收到《关于对冯林霞采取出具警示函措施的决定》;公司副总经理、董事会秘书王玮华先生收到《关于对王玮华采取出具警示函措施的决定》。具体内容详见2024年4月19日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的相关公告(公告编号:2024-005)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:爱普香料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金412,924,625.44405,346,847.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产799,993,818.17653,481,413.46
衍生金融资产
应收票据3,569,548.124,833,019.62
应收账款415,994,200.18409,809,510.41
应收款项融资
预付款项63,071,971.0340,077,980.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

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其他应收款12,941,954.2111,751,901.28
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货538,575,261.26629,273,506.61
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产305,461,723.5065,336,372.75
其他流动资产44,641,811.8749,905,870.15
流动资产合计2,597,174,913.782,269,816,422.75
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资61,669,777.86349,644,465.45
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产246,960,000.00246,960,000.00
投资性房地产14,479,584.7214,984,545.33
固定资产671,875,213.02686,656,589.42
在建工程69,366,448.3168,527,815.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产13,762,121.5016,500,322.36
无形资产90,982,871.3991,871,006.29
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉24,678,766.5724,678,766.57
长期待摊费用4,032,757.514,266,819.04
递延所得税资产24,173,437.0927,140,344.05
其他非流动资产28,574,509.3719,414,411.38
非流动资产合计1,250,555,487.341,550,645,085.15
资产总计3,847,730,401.123,820,461,507.90
流动负债:
短期借款105,800,000.0097,649,243.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据

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应付账款174,886,031.93186,718,029.03
预收款项237,423.45481,583.28
合同负债15,636,495.4412,996,656.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,172,251.1016,411,006.20
应交税费20,232,640.8916,841,722.40
其他应付款16,738,306.6219,573,078.42
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,345,177.949,049,133.58
其他流动负债1,734,343.383,815,102.40
流动负债合计343,782,670.75363,535,554.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,652,672.418,951,850.41
长期应付款
长期应付职工薪酬349,012.46355,045.98
预计负债
递延收益26,928,184.2027,406,113.94
递延所得税负债30,829,886.9531,321,703.01
其他非流动负债
非流动负债合计65,759,756.0268,034,713.34
负债合计409,542,426.77431,570,268.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)383,237,774.00383,237,774.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,493,661,288.291,493,628,793.70
减:库存股78,598,741.1078,598,741.10
其他综合收益-4,127,276.36-2,796,099.83
专项储备4,729,925.974,126,962.13

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盈余公积176,695,104.94176,695,104.94
一般风险准备
未分配利润1,198,103,486.621,163,468,091.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,173,701,562.363,139,761,885.51
少数股东权益264,486,411.99249,129,354.35
所有者权益(或股东权益)合计3,438,187,974.353,388,891,239.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,847,730,401.123,820,461,507.90

公司负责人:魏中浩 主管会计工作负责人:冯林霞 会计机构负责人:冯林霞

合并利润表2024年1—3月编制单位:爱普香料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入747,265,503.10726,070,912.80
其中:营业收入747,265,503.10726,070,912.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本689,389,672.89673,544,069.10
其中:营业成本624,955,752.86606,906,236.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,129,169.933,299,112.52
销售费用25,695,095.4823,502,633.83
管理费用27,662,376.1331,178,699.24
研发费用10,016,534.2710,597,643.52
财务费用-3,069,255.78-1,940,256.32
其中:利息费用1,154,295.101,385,817.53
利息收入4,745,769.573,545,161.24
加:其他收益4,492,729.324,922,175.91
投资收益(损失以“-”号填列)1,115,076.028,851,035.27

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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-899,765.151,977,442.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)222,414.78-2,180,076.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)39,722.47-940,844.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)62,846,007.6565,156,576.83
加:营业外收入13,037.4160,455.14
减:营业外支出379,503.701,207,983.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)62,479,541.3664,009,048.46
减:所得税费用14,136,031.8913,011,010.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)48,343,509.4750,998,038.11
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,343,509.4749,049,529.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,948,509.05
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)34,635,394.9539,478,087.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)13,708,114.5211,519,950.12
六、其他综合收益的税后净额-3,047,838.571,679,563.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,331,176.53585,825.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动

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(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,331,176.53585,825.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-1,331,176.53585,825.08
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,716,662.041,093,737.95
七、综合收益总额45,295,670.9052,677,601.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额33,304,218.4240,063,913.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额11,991,452.4812,613,688.07
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.09220.1030
(二)稀释每股收益(元/股)0.09220.1030

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:魏中浩 主管会计工作负责人:冯林霞 会计机构负责人:冯林霞

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:爱普香料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金834,161,493.60888,185,647.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还53,023.65
收到其他与经营活动有关的现金5,803,047.5611,175,589.64
经营活动现金流入小计840,017,564.81899,361,237.29
购买商品、接受劳务支付的现金603,905,661.67776,304,998.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金63,332,898.2777,369,504.93
支付的各项税费26,892,986.1622,135,094.22
支付其他与经营活动有关的现金27,133,880.9928,076,191.34
经营活动现金流出小计721,265,427.09903,885,788.49
经营活动产生的现金流量净额118,752,137.72-4,524,551.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金649,000,000.00874,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,532,906.164,105,698.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额156,715.00114,801.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50,742,924.13
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计653,689,621.16928,963,423.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,983,523.7366,873,159.39
投资支付的现金749,000,000.00788,181,269.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计771,983,523.73855,054,429.02
投资活动产生的现金流量净额-118,293,902.5773,908,994.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,388,119.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,388,119.98
取得借款收到的现金35,800,000.0059,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金

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筹资活动现金流入小计39,188,119.9859,100,000.00
偿还债务支付的现金27,649,243.2731,517,335.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金938,535.00463,419.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,314,804.533,462,144.53
筹资活动现金流出小计30,902,582.8035,442,898.53
筹资活动产生的现金流量净额8,285,537.1823,657,101.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,165,994.39738,018.74
五、现金及现金等价物净增加额7,577,777.9493,779,563.73
加:期初现金及现金等价物余额405,346,847.50312,808,691.48
六、期末现金及现金等价物余额412,924,625.44406,588,255.21

公司负责人:魏中浩 主管会计工作负责人:冯林霞 会计机构负责人:冯林霞

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

爱普香料集团股份有限公司董事会

2024年4月30日


附件:公告原文